لقد وضعت التحركات الأخيرة التي قامت بها شركة Navitas Semiconductor (NVTS) للتحول بعيدًا عن منتجات الهواتف المحمولة والمنتجات الاستهلاكية ذات الهوامش الربحية المنخفضة نحو البنية التحتية لمراكز البيانات والكهرباء الصناعية عملية إعادة تموضعها في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي.

لقد تجلى التحول الأخير نحو بنية مراكز البيانات والكهرباء الصناعية في ظل تقلبات السوق، حيث بلغ عائد سعر السهم في يوم واحد 4.99% ليصل إلى 9.05 دولار أمريكي، وعائد سعر السهم خلال 30 يومًا 8.0%، وإجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد حوالي 200.66%. ومع ذلك، فإن إجمالي عائد المساهمين خلال 3 سنوات بنسبة 57.94% وإجمالي عائد المساهمين خلال 5 سنوات بخسارة 21.85% يُبرزان قوة الزخم على المدى القصير بينما كان الأداء متفاوتًا على المدى الطويل.

إذا لفت انتباهك هذا النوع من إعادة التموضع حول أجهزة الذكاء الاصطناعي، فقد يكون الوقت مناسبًا لمعرفة ما يحدث أيضًا في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع ومقارنة الطرق المختلفة التي تتبعها الشركات في التعامل مع المواضيع المماثلة.

مع وصول سعر السهم إلى حوالي 9.05 دولار أمريكي بعد أداء قوي للغاية لمدة عام واحد، ولكن مع سجل مختلط على مدى 3 إلى 5 سنوات، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق لا يزال يسيء فهم شركة نافيتاس أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل.

الرواية الأكثر شيوعًا: 9% مبالغ في تقييمها

مع إغلاق سهم شركة نافيتاس سيميكوندكتور عند 9.05 دولار مقابل تقدير القيمة العادلة الذي يحظى بمتابعة واسعة والبالغ 8.28 دولار، فإن الوضع الحالي يميل نحو قصة تسعير أكثر ثراءً.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 6.738 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة نافيتاس لأشباه الموصلات، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 8.0 دولارات أمريكية، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 4.4 دولارات أمريكية فقط.

هل تتساءل عن سبب تصنيف شركة لا تزال تُسجّل خسائر فادحة ضمن نموذج نمو قوي في الإيرادات، وهوامش ربح أعلى، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع؟ يشرح هذا التقرير كيف تتضافر هذه العوامل مع معدل خصم يزيد قليلاً عن 10% للوصول إلى القيمة العادلة البالغة 8.28 دولارًا. إذا كنت ترغب في معرفة مسارات النمو والربحية اللازمة لتحقيق هذه النتيجة، فإن التقرير الكامل يُفصّل هذه الافتراضات خطوة بخطوة.

النتيجة: القيمة العادلة 8.28 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا تزال هذه الفرضية تعتمد على سيناريو لا يؤدي فيه ضعف الإيرادات الحالي في أسواق السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعية، إلى جانب خفض التكاليف الذي قد يقيد البحث والتطوير، إلى عرقلة حالة الاستثمار الإجمالية.

ابنِ قصتك الخاصة عن أشباه الموصلات من نافيتاس

إذا نظرت إلى هذه الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة وأربع علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Navitas Semiconductor.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت نافيتاس فضولك، فلا تتوقف هنا، استخدم أداة فحص الأسهم من سيمبلي وول ستريت لاكتشاف أفكار أخرى للأسهم تناسب أسلوبك.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق بشكل أوثق مع ملف العائد الذي تبحث عنه.
• اكتشف الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التحويلية من خلال فرز هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي ترتبط باتجاه أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
• استثمر في مصادر الدخل المحتملة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي قد توفر عوائد أعلى من 3% إلى جانب الدعم الأساسي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.