لماذا أصبحت شركة NetScout Systems محط أنظار المستثمرين اليوم؟

وقد لفتت شركة NetScout Systems (NTCT) الأنظار بعد فترة تحرك فيها سعر سهمها بشكل مختلف عبر الأطر الزمنية، بما في ذلك انخفاض لمدة يوم واحد، وشهر ثابت، وعوائد إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية والسنة الماضية.

مع وصول سعر السهم إلى 27.20 دولارًا، شهدت شركة NetScout Systems عائدًا على سعر السهم بنسبة 5.84٪ خلال 90 يومًا وعائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 25٪ خلال عام واحد، مما يشير إلى زخم حديث إلى جانب بعض التراجعات قصيرة الأجل.

إذا لفتت شركة NetScout انتباهك إلى قطاع التكنولوجيا، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لمعرفة ما يتحرك أيضًا ومقارنته بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع .

مع تداول أسهم NetScout بسعر 27.20 دولارًا، سيركز بعض المستثمرين على الخصم الجوهري البالغ 38.58% والفجوة البالغة 11.85% عن أهداف المحللين، وسيطرحون السؤال الرئيسي: هل هذا تسعير خاطئ حقيقي، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل إمكانات النمو المستقبلية؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 12.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق أسهم شركة NetScout Systems عند 27.20 دولارًا والقيمة العادلة المتوقعة عند 31.09 دولارًا، ينصب التركيز على ما إذا كان التسعير الحالي يعكس بشكل كامل توقعات الأرباح والهامش.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 25.817 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة NetScout Systems، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 33.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 21.0 دولارًا أمريكيًا.

هل تتساءل عما يكمن وراء فجوة القيمة العادلة هذه؟ يركز التحليل على نمو متواضع في الإيرادات، وهوامش ربح أقل، ومضاعف أرباح مستقبلية يفترض استمرار ثقة المستثمرين. هل ترغب في معرفة كيف تتكامل هذه العناصر؟

النتيجة: القيمة العادلة 31.09 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه القصة إذا أدى الانتقال إلى الحوسبة السحابية وتوحيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى تقليل الطلب على المنتجات القديمة، أو إذا ضغطت ضغوط الأسعار على هوامش الربح التي يفترضها المحللون.

زاوية أخرى للتقييم

تبدو أسهم شركة NetScout رخيصة مقارنةً بتقديرنا للقيمة العادلة. مع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 21.9 ضعفًا أعلى من النسبة العادلة البالغة 18.2 ضعفًا. ولا تزال هذه النسبة أقل من متوسط قطاع الاتصالات الأمريكي البالغ 39.5 ضعفًا، وقريبة من متوسط الشركات المنافسة البالغ 22.4 ضعفًا. فهل يُعدّ هذا هامش أمان أم مؤشرًا تحذيريًا؟

قم ببناء سرد أنظمة نتسكاوت الخاصة بك

إذا كنت تعتقد أن هذا الرأي يغفل شيئًا ما أو تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة بالأرقام، فيمكنك بناء قصة NetScout كاملة بنفسك في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يتفاءل بهما المستثمرون فيما يتعلق بشركة NetScout Systems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك برنامج NetScout إلى التفكير بشكل أوسع في محفظتك الاستثمارية، فهذه لحظة رائعة لترتيب بعض الأفكار الأخرى قبل أن يتحرك السوق بدونك.

• اكتشف فرص الاستثمار القيّمة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 881 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تعكس حذراً أكبر مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• استكشف اتجاهات النمو المستقبلية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 28 الرخيصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي ترتبط بنماذج أعمال حقيقية بدلاً من مجرد ضجة إعلامية.
• قم ببناء تدفق دخل أكثر استقرارًا مع هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3٪ وقد تكمل مراكز النمو الخاصة بك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.