حظيت شركة أوكتا (OKTA) باهتمام متجدد بعد تداولات حديثة، حيث أغلقت أسهمها عند 87.71 دولارًا. ويقوم المستثمرون بتقييم هذا السعر في ضوء أساسيات الشركة الحالية وعائداتها الأخيرة على مدى فترات زمنية مختلفة.

يُقارن العائد الأخير لسعر السهم خلال يوم واحد بنسبة 4.87% عند 87.71 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع طفيف بنسبة 2.12% خلال 30 يومًا، وانخفاض بنسبة 5.31% خلال 90 يومًا. ويشير إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 3.60%، وإجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات بنسبة 29.00%، إلى نتائج متباينة للمستثمرين على المدى الطويل، مع تراجع الزخم مؤخرًا.

إذا دفعتك شركة Okta إلى إعادة تقييم تعرضك لقطاع التكنولوجيا، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لتوسيع قائمة مراقبتك لتشمل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع والتي تجذب اهتمام المستثمرين في الوقت الحالي.

مع تداول أسهم Okta بسعر 87.71 دولارًا أمريكيًا، وبخصم يقدر بنحو 28٪ عن كل من أهداف المحللين والقيمة الجوهرية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا يعكس إمكانات غير مقدرة حق قدرها أم أن السوق يفترض بالفعل أن النمو المستقبلي مغطى.

الرواية الأكثر شيوعًا: 22.1% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Okta عند 87.71 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ حوالي 112.62 دولارًا، فإن الفجوة الحالية تضع التركيز بقوة على القدرة على تحقيق الأرباح في المستقبل والطلب في سوق الهوية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف مُتفق عليه لسهم أوكتا عند 120.917 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف قدره 142.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف قدره 75.0 دولارًا أمريكيًا.

هل ترغب في معرفة ما يكمن وراء هذه النتائج المتنوعة؟ يعتمد هذا السرد على مكاسب ثابتة في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح ممتاز. هل تتساءل عن كيفية ترابط هذه العناصر، وما نوع التدفقات النقدية المستقبلية التي تشير إليها؟

النتيجة: القيمة العادلة 112.62 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على قدرة Okta على الحفاظ على مكانتها في ظل توسع منصات الأمن الأكبر حجماً في مجال الهوية وعلى قدرتها على دمج عمليات الاستحواذ دون الإضرار بالهوامش.

زاوية أخرى لتقييم أوكتا

تشير القيمة العادلة المتوقعة إلى أن أسهم أوكتا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 22.1%، لكن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 79.7 ضعفًا تُظهر صورة مختلفة. فهذه النسبة أعلى بكثير من متوسط قطاع تكنولوجيا المعلومات الأمريكي البالغ 30.1 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 29 ضعفًا، وحتى من نسبة السعر إلى الأرباح العادلة الخاصة بها والبالغة 35.7 ضعفًا. وهذا يُشير إلى وجود مخاطر حقيقية على مضاعف الربحية في حال تراجع الإقبال على الاستثمار.

اصنع سردك الخاص بـ Okta

إذا لم تتناسب هذه الرواية تمامًا مع وجهة نظرك، فيمكنك تقييم نفس البيانات وتشكيل قصتك الخاصة لـ Okta في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة Okta.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت أوكتا ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. فقد تفوتك مجموعة أوسع من الأفكار التي من شأنها تحسين محفظتك الاستثمارية وتوسيع نطاق فرصك.

• اكتشف المرشحين المحتملين للقيمة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 878 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حالياً بأقل مما قد تبرره تدفقاتها النقدية.
• استغل الموجة التالية من الأتمتة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة التي تبني أعمالاً حقيقية حول الذكاء الاصطناعي.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد توفر عوائد نقدية أكثر استقرارًا.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.