يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تقييم أداء شركة Palantir Technologies مقارنة بالمنافسين في صناعة البرمجيات
بالانتير للتكنولوجيا -2.12% Pre
بالانتير للتكنولوجيا PLTR | 183.57 183.75 | -2.12% +0.10% Pre |
في عالم الأعمال السريع الخطى والتنافسي للغاية اليوم، من الضروري للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنخوض في مقارنة صناعية موسعة، ونقيم Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال فحص المقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو عن كثب، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية شركة Palantir Technologies
Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry و Gotham على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2020.
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بالانتير للتكنولوجيا | 185.18 | 17.40 | 30.17 | 3.43% | 0.11 دولار | 0.55 دولار | 27.15% |
| ساب اس اي | 91.44 | 5.53 | 7.13 | 2.1% | 1.94 دولار | 6.02 دولار | 9.72% |
| شركة أدوبي | 51.74 | 17.17 | 12.85 | 10.38% | 2.19 دولار | 4.71 دولار | 10.24% |
| شركة سيلزفورس | 44.06 | 4.20 | 6.80 | 2.44% | 2.79 دولار | 7.17 دولار | 8.39% |
| شركة إنتويت | 60.44 | 9.56 | 10.99 | -0.11% | 0.13 دولار | 2.4 دولار | -52.74% |
| شركة سينوبسيس | 53.57 | 10.35 | 12.48 | 5.49% | 0.46 دولار | 1.24 دولار | 12.65% |
| شركة كادنس ديزاين سيستمز | 69.68 | 17.28 | 17.64 | 5.86% | 0.38 دولار | 0.92 دولار | 8.61% |
| شركة وورك داي | 45.39 | 8.36 | 8.99 | 1.6% | 0.28 دولار | 1.57 دولار | 16.68% |
| شركة روبر للتكنولوجيا | 41.44 | 3.28 | 9.09 | 1.88% | 0.69 دولار | 1.19 دولار | 12.12% |
| شركة أوتوديسك | 52.96 | 22.51 | 9.64 | 12.17% | 0.39 دولار | 1.36 دولار | 6.21% |
| شركة داتادوغ | 247.30 | 16.28 | 17.88 | 1.9% | 0.06 دولار | 0.52 دولار | 26.66% |
| شركة آب لوفين | 39.68 | 38.08 | 8.22 | 39.35% | 0.51 دولار | 0.8 دولار | 43.98% |
| شركة أنسيس | 56.74 | 5.02 | 12.10 | 2.37% | 0.2 دولار | 0.52 دولار | 19.64% |
| شركة تايلر للتكنولوجيا | 121.71 | 8.01 | 12.48 | 2.2% | 0.12 دولار | 0.24 دولار | 7.28% |
| شركة بي تي سي | 73.12 | 7.14 | 9.73 | 2.32% | 0.13 دولار | 0.41 دولار | -4.37% |
| شركة زووم للاتصالات المرئية | 24.67 | 2.49 | 4.72 | 2.6% | 0.23 دولار | 0.88 دولار | 2.09% |
| مانهاتن أسوشيتس المحدودة | 80.62 | 67.30 | 16.57 | 21.98% | 0.07 دولار | 0.15 دولار | 14.85% |
| شركة بنتلي سيستمز | 44.76 | 15.81 | 13.35 | 7.52% | 0.1 دولار | 0.27 دولار | 11.32% |
| شركة ديناتريس | 97.35 | 7.29 | 10.16 | 1.89% | 0.06 دولار | 0.32 دولار | 19.93% |
| متوسط | 72.04 | 14.76 | 11.16 | 6.89% | 0.6 دولار | 1.7 دولار | 9.63% |
بعد الفحص الدقيق لشركة Palantir Technologies، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
إن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 185.18 هي 2.57 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن سعر السهم يتم تسعيره عند مستوى ممتاز وفقًا لمعنويات السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 17.4 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 1.18x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 30.17 ، والتي تعادل 2.7 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 3.43%، وهو أقل بنسبة 3.46% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تعاني من عدم كفاءة محتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 110 مليون دولار، أي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.18 مرة ، مما يشير إلى انخفاض الربحية المحتملة أو التحديات المالية.
حققت الشركة صافي ربح أقل بقيمة 550 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.32 مرة عن متوسط الصناعة. وهذا يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 27.15% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 9.63% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) مدى تمويل الشركة لعملياتها من خلال الديون نسبة إلى حقوق الملكية.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة Palantir Technologies من خلال مقارنتها بأكبر 4 شركات مماثلة، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل بمقدار 0.06 .
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة Palantir Technologies، فإن نسب السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية والربحية الإجمالية مرتفعة مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته. من ناحية أخرى، يشير انخفاض العائد على حقوق المساهمين والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والربح الإجمالي إلى أن الشركة قد لا تستغل مواردها بكفاءة. ومع ذلك، فإن معدل نمو الإيرادات المرتفع يُظهر إمكانات للأداء المستقبلي مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
