عادت شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT) إلى دائرة الضوء بعد سلسلة من التحديثات من المحللين، بما في ذلك خفض تصنيفها من قبل بنك أوف أمريكا والذي يأتي جنباً إلى جنب مع وجهات نظر أكثر تفاؤلاً بشأن الاستخدام المستقبلي وإمكانات السوق على المدى الطويل.

يأتي هذا النشاط التحليلي الأخير بعد فترة متقلبة لشركة PROCEPT BioRobotics، حيث حقق سعر السهم عائدًا بنسبة 6.73% خلال سبعة أيام بعد انخفاض بنسبة 4.79% في يوم واحد، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد 62.20%. يشير هذا إلى أن الزخم على المدى القريب بدأ يتعافى، في حين لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يعانون من خسائر فادحة.

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد اسم واحد في مجال التكنولوجيا الطبية، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص فرص الرعاية الصحية الأخرى باستخدام أداة فحص أسهم الرعاية الصحية الخاصة بنا.

إذن، مع استمرار شركة PROCEPT BioRobotics في تكبد الخسائر، وتداولها بسعر 32.83 دولارًا أمريكيًا، وبخصم يزيد عن 50% عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين البالغ 50.73 دولارًا أمريكيًا، فهل هذه قصة نمو مقومة بشكل خاطئ، أم أن السوق قد أخذ هذه التوقعات في الاعتبار بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 35.3% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأخير البالغ 32.83 دولارًا أمريكيًا، فإن أكثر الروايات متابعة تُثبت قيمة PROCEPT BioRobotics العادلة عند حوالي 50.73 دولارًا أمريكيًا، مما يُشكل فجوة كبيرة تستند إلى افتراضات طموحة بشأن النمو والهوامش.

إن التقدم الإيجابي المستمر في التجارب السريرية (بما في ذلك WATER IV لعلاج سرطان البروستاتا) والموافقات المستقبلية المتوقعة لمؤشرات جديدة ستوسع السوق الإجمالي القابل للاستهداف، والذي بدوره قد يدعم عمليات وضع النظام بشكل أكبر، وأحجام الإجراءات الأكبر، وتحسين الربحية على المدى الطويل مع الوصول إلى مجموعات جديدة من المرضى.

هل تتساءل عن حجم الإيرادات المتوقعة ونسبة الربحية المطلوبة لدعم هذا الفارق في التقييم؟ يركز التحليل على النمو السريع في الإيرادات، والتحسن الملحوظ في الربحية، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع يتجاوز متوسط قطاع المعدات الطبية. هل ترغب في معرفة كيفية نمذجة هذه العوامل معًا للوصول إلى هذه القيمة العادلة؟

النتيجة: القيمة العادلة 50.73 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الوضع برمته لا يزال يعتمد على احتفاظ شركة Aquablation بميزتها التنافسية، في حين أن الخسائر التشغيلية المستمرة والتحولات التنظيمية أو المتعلقة بالتعويضات قد تؤدي بسرعة إلى تغيير المزاج العام بشأن افتراضات النمو تلك.

زاوية أخرى للقيمة

يرى المحللون أن سهم شركة PROCEPT BioRobotics يتداول دون مستوياتهم المستهدفة، لكن نسبة السعر إلى المبيعات تشير إلى وضع أكثر حذرًا. فعند 6.1 ضعف المبيعات، مقارنةً بنسبة عادلة تبلغ 3.6 ضعف ومتوسط القطاع البالغ 3.3 ضعف، يبدو السهم مرتفع السعر. فهل السوق قد استوعب بالفعل جزءًا كبيرًا من توقعات النمو هذه؟

قم ببناء سردك الخاص حول مفهوم الروبوتات الحيوية

إذا لم تتناسب هذه الرؤية تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء قصة مخصصة في دقائق باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في مجال الروبوتات الحيوية PROCEPT.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تحسين عملية البحث، ففكر في فحص مجموعات كاملة من الأفكار المبنية على أساسيات واضحة بدلاً من التوقف عند سهم واحد.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع ملفات تعريف التدفق النقدي القوية مع الأسعار التي قد لا تعكسها بشكل كامل.
• رصد المواضيع الناشئة في مجال التعلم الآلي والأتمتة من خلال تتبع هذه الأسهم الـ 28 الرخيصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تقع في قلب عملية التبني في العالم الحقيقي.
• قم ببناء قائمة مراقبة الدخل الخاصة بك بشكل أسرع من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم عوائد أعلى من 3٪ وقد تستحق المزيد من البحث.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.