حظيت شركة كويكر كيميكال (KWR) باهتمام جديد بعد أن تجاوزت أرباحها الأخيرة التوقعات بشكل طفيف، حيث أشارت الإدارة إلى الطلب القوي من العملاء، والتآزر المحقق، وزيادة استخدام التركيبات ذات القيمة الأعلى كعوامل رئيسية.

أعقب تجاوز الأرباح المتوقعة مؤخرًا زخم قوي في سعر السهم، حيث بلغ عائد السهم خلال شهر واحد 20.28%، وعائده خلال 90 يومًا 29.22%. ويُظهر إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد، والبالغ 26.60%، تباينًا ملحوظًا مع إجمالي العوائد السلبية على مدى ثلاث وخمس سنوات، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق مؤخرًا مقارنةً بالمدى الطويل.

إذا لفتت خطوة شركة كويكر كيميكال انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمعرفة ما يتم إعداده في هذا القطاع من خلال أسهم الطيران والدفاع .

مع ارتفاع أسهم شركة كويكر كيميكال بقوة خلال الربع الأخير وتداولها بالقرب من متوسط السعر المستهدف للمحللين، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان وضعها ذو القيمة الأعلى لا يزال يترك مجالاً للتسعير الخاطئ، أو ما إذا كان السوق يعكس بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 2.7% مبالغ في تقييمها

أغلقت أسهم شركة كويكر كيميكال عند 170.50 دولارًا، وهو أعلى بقليل من تقدير القيمة العادلة الأكثر متابعة البالغ 166.00 دولارًا، والذي تم بناؤه على افتراضات مفصلة للأرباح والهوامش.

إن التوسع المستمر في تقنية FLUID INTELLIGENCE (تقنية الاستشعار الرائدة، والرقمنة، وأتمتة الخدمات) يخلق علاقات أقوى مع العملاء وتدفقات إيرادات متكررة، مع تمييز شركة Quaker في بيئة تركز بشكل متزايد على الاستدامة والكفاءة، مما يدعم تدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وهوامش ربح صافية أعلى محتملة.

هل ترغب في معرفة نوع الإيرادات ونسبة الربح التي يستند إليها هذا النموذج المتكرر، ومقدار الربحية المتوقعة؟ إن التوقعات التي تقف وراء القيمة العادلة البالغة 166 دولارًا أكثر تفاؤلًا مما يوحي به معدل النمو المعلن، وتفترض مزيجًا مختلفًا تمامًا للأرباح عما هو عليه اليوم.

النتيجة: القيمة العادلة 166 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراعاة انخفاض هوامش الربح في بعض المناطق وارتفاع نسبة الرافعة المالية، حيث يمكن أن يؤدي كلاهما إلى الضغط على التدفق النقدي وتحدي فكرة هامش الربح الأعلى.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تحكي قصة مختلفة

في حين أن القيمة العادلة الأكثر متابعة تشير إلى أن شركة كويكر كيميكال مبالغ في تقييمها بنسبة 2.7٪ عند 166 دولارًا مقابل سعر السهم البالغ 170.50 دولارًا، فإن نموذج SWS DCF يرسم صورة مختلفة تمامًا، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بنحو 44.1٪ أقل من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المقدرة بـ 304.84 دولارًا.

هاتان رسالتان مختلفتان تماماً، إحداهما ترتكز على الأرباح وهوامش الربح، والأخرى على التدفقات النقدية طويلة الأجل. أيّ مجموعة من الافتراضات تجدها أكثر إقناعاً لشركة غير مربحة حالياً، ولكن يُتوقع أن تتحسن أوضاعها؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم شركة Quaker Chemical على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 862 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء روايتك الكيميائية الخاصة بالكويكرز

إذا لم تتوافق هذه الرواية مع رؤيتك لشركة كويكر كيميكال، فيمكنك مراجعة الأرقام بنفسك وتكوين وجهة نظرك الخاصة في غضون دقائق قليلة، ثم افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة كويكر كيميكال، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعتك شركة كويكر كيميكال إلى التفكير بشكل مختلف في محفظتك الاستثمارية، فهذه لحظة ذكية لتوسيع نطاق البحث ومعرفة ما يناسب أسلوبك أيضاً.

• اكتشف فرص الاستثمار القيّمة مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 862 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تقدم أسعاراً أكثر جاذبية مقارنة بتدفقاتها النقدية.
• استغل قصة النمو حول الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الأسهم الثلاثين الرخيصة المرتبطة مباشرة بهذا الموضوع سريع الحركة.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تضيف عائدًا إلى جانب العوائد الرأسمالية المحتملة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.