أدت التعليقات الأخيرة حول صناعة خدمات الأمن والسلامة إلى تسليط الضوء على شركة Resideo Technologies (REZI)، حيث يجذب الطلب على أجهزة الكشف المتصلة First Alert SC5 وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية ElitePRO اهتمامًا جديدًا من المستثمرين.

يأتي التركيز الأخير على أجهزة الكشف المتصلة وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية بعد نمط سعر مختلط، حيث حقق سعر سهم شركة Resideo Technologies عائدًا بنسبة 3.33% خلال يوم واحد، ولكنه سجل انخفاضًا بنسبة 14.55% على مدى 90 يومًا، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 61.94% يشير إلى زخم أقوى على المدى الطويل.

إذا لفتت انتباهك عمليات إطلاق منتجات مثل جهاز First Alert SC5 من Resideo، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك ليشمل الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع عائد إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 61.94% وسعر السهم لا يزال يتداول بخصم مقارنة ببعض تقديرات التقييم، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت شركة Resideo لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.7% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Resideo Technologies إلى قيمة عادلة تبلغ 41.50 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق الأخير عند 35.40 دولارًا، مما يضع التركيز بقوة على ما يجب أن يسير على ما يرام لسد تلك الفجوة.

من المقرر أن يؤدي الفصل المخطط له لقطاع ADI وتحسين المحفظة إلى صقل التركيز الاستراتيجي وتخصيص الموارد، مما يتيح لكلا الكيانين تلبية احتياجات الصناعة المتطورة بشكل أفضل وإطلاق القيمة المحتملة، مع آثار إيجابية على الرافعة التشغيلية وملف تعريف الهامش وقوة الأرباح على المدى الطويل.

هل تتساءل عما يكمن وراء رقم 41.50 دولارًا؟ يعتمد هذا التفسير على نمو مطرد في الإيرادات، وإعادة بناء هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلي يفترض تحقيق تقدم حقيقي. هل ترغب في معرفة كيف تتكامل هذه العناصر بالتحديد؟

النتيجة: القيمة العادلة 41.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على قدرة Resideo على الصمود في وجه منافسيها من شركات التكنولوجيا الكبرى وتجنب الضعف المطول في الأسواق النهائية الرئيسية، مثل الأمن السكني وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

قم ببناء سردك الخاص بتقنيات ريسيديو

إذا لم تتناسب قصة القيمة العادلة هذه تمامًا مع رؤيتك لشركة Resideo، فيمكنك اختبار الأرقام بنفسك وبناء رؤية مخصصة في دقائق، افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Resideo Technologies.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة Resideo ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة الشركات التي تراقبها الآن حتى لا تفوتك الفرصة التالية التي يُبرزها السوق.

• اكتشف المرشحين المحتملين ذوي القيمة مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 876 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع التسعير القائم على التدفق النقدي.
• استغل فرص النمو عند تقاطع الطب وعلوم البيانات من خلال هذه الأسهم الـ 112 في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية قبل أن تحظى باهتمام أوسع.
• استعد للتحول المستمر في الأصول الرقمية من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 18 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين والتي تشكل التعرض لتقنية البلوك تشين والعملات المشفرة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.