لماذا تخضع شركة إس إم إنرجي (إس إم) للتدقيق الآن؟

وقد حظيت شركة SM Energy (SM) باهتمام متجدد بعد فترة من الأداء المختلط للسهم، بما في ذلك انخفاض ليوم واحد وعوائد أضعف على مدار العام الماضي إلى جانب عوائد إجمالية إيجابية على مدى 5 سنوات.

مع إغلاق سعر السهم الأخير عند 18.93 دولارًا أمريكيًا، تُظهر شركة إنتاج النفط والغاز الأمريكية قيمة سوقية تبلغ 5، وإيرادات سنوية قدرها 3.17 مليار دولار أمريكي، وصافي دخل قدره 727.3 مليون دولار أمريكي. يثير هذا الأمر تساؤلات حول كيفية تقييم المستثمرين لسعر السهم الحالي.

شهدت التداولات الأخيرة تباطؤاً، حيث انخفض سعر السهم خلال يوم واحد بنسبة 2.77%، وانخفض إجمالي عائد المساهمين خلال عام بنسبة 47.48%. مع ذلك، يشير إجمالي عائد المساهمين على مدى خمس سنوات، والذي بلغ 71.71%، إلى زخم أقوى على المدى الطويل مقارنةً بالفترات السابقة.

إذا دفعتك شركة SM Energy إلى إعادة تقييم تعرضك للطاقة، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك والتحقق من أسهم الطيران والدفاع باعتبارها زاوية مختلفة من السوق.

مع تداول أسهم شركة SM Energy بسعر 18.93 دولارًا أمريكيًا إلى جانب درجة قيمة تبلغ 5 وتقدير خصم جوهري بنسبة 93٪، قد تسأل نفسك: هل هذا السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بهدوء، أم أن السوق يسعر بالفعل نموه المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 39.7% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر إغلاق سهم SM Energy الأخير البالغ 18.93 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 31.42 دولارًا، باستخدام معدل خصم 8.14٪.

إن قدرة الشركة على زيادة كل من صافي الاحتياطيات المؤكدة وصافي الإنتاج بأكثر من 60٪ منذ عام 2020، مع تحسين هوامش الإنتاج والحفاظ على عدد الأسهم ثابتًا، تُظهر التميز التشغيلي المستمر والحجم، مما يسمح بالنمو المالي للسهم الواحد والتحسينات المحتملة في هوامش التشغيل والأرباح.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات، وهامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المستخدمة لتبرير فجوة القيمة العادلة ومعدل الخصم؟ يشرح التقرير هذه الافتراضات بالتفصيل، بالإضافة إلى كيفية ارتباطها بأحجام الإنتاج وخيارات تخصيص رأس المال.

النتيجة: القيمة العادلة 31.42 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه القصة بسرعة إذا أدت الاختناقات في حوض يوينتا إلى انخفاض الأسعار المحققة أو إذا تطلبت معدلات انخفاض إنتاج الصخر الزيتي إنفاقًا أكبر من أجل الحفاظ على الإنتاج ثابتًا.

اصنع سردك الخاص بالطاقة الاجتماعية

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل العمل انطلاقاً من الأرقام الخام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة: افعلها بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و4 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة SM Energy.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت شركة SM Energy في تحديد أولوياتك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall St Screener للعثور بسرعة على أفكار أسهم جديدة تناسب أسلوبك.

• استهدف إمكانية تحقيق دخل أعلى من خلال فحص هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تناسب محفظة مبنية على أساس العوائد النقدية المنتظمة.
• اركب الموجة التالية من الأتمتة والأدوات القائمة على البيانات من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الصغيرة التي تشكل كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي.
• استثمر مبكراً في التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 18 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين والمرتبطة بمواضيع البلوك تشين والأصول الرقمية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.