لماذا يُعد هذا التحالف الجديد لتوصيل الأدوية مهمًا لمجموعة ستيفاناتو؟

يركز التعاون الجديد لشركة Datwyler مع LTS Device Technologies و Stevanato Group (STVN) على توصيل الأدوية تحت الجلد بكميات كبيرة في الجسم، والاستهداف في الاستخدام المنزلي، والدور المتزايد للعلاجات البيولوجية.

تأتي آخر أخبار مجموعة ستيفاناتو بشأن توصيل الأدوية بكميات كبيرة بعد فترة صعبة شهدها سهمها، حيث انخفض بنسبة 19.19% في عائد سعر السهم خلال ثلاثة أشهر، و13.33% في إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد. يشير هذا إلى فتور في معنويات المستثمرين، على الرغم من أن الشراكات تُبرز مكانة الشركة في مجال الأدوية البيولوجية واتجاهات الإدارة الذاتية.

إذا دفعك هذا التعاون إلى التفكير بشكل أوسع في أجهزة الرعاية الصحية وتوصيل الأدوية، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص أسهم الرعاية الصحية بحثًا عن أفكار أخرى في هذا القطاع.

مع تعرض سعر السهم لضغوط، وإيرادات سنوية حديثة بلغت 1170.395 يورو وصافي دخل قدره 140.597 يورو، بالإضافة إلى سعر حالي قدره 19.75 دولارًا مقابل سعر مستهدف من قبل المحللين قدره 28.61 دولارًا، فهل هناك فرصة للشراء هنا، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 31.4% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأخير البالغ 19.75 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 28.78 دولارًا، مبنية على افتراضات مفصلة للأرباح طويلة الأجل.

من المتوقع أن يؤدي توسيع نطاق الإنتاج التجاري في مواقع لاتينا وفيشرز الجديدة، إلى جانب تحسين الأعمال وزيادة مزيج الحلول عالية القيمة، إلى إطلاق رافعة تشغيلية ذات مغزى حيث أن زيادة الاستخدام تقلل من تخفيف الهامش وتدعم تحسينات هامش الربح الإجمالي الموحد وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على مدى السنوات القليلة المقبلة.

هل تتساءل كيف يُترجم هذا التوسع في القدرات إلى أرباح أعلى، وهوامش ربح أكبر، ومضاعف ربحية مستقبلي ممتاز؟ يُقدم التقرير الكامل شرحًا مفصلاً للجدوى المالية خطوة بخطوة.

النتيجة: القيمة العادلة 28.78 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تقييم المخاطر مثل الإنفاق الرأسمالي المستمر الذي يبقي التدفق النقدي الحر تحت الضغط والاعتماد الكبير على عدد قليل من عملاء الأدوية الحيوية الكبيرة.

وجهة نظر أخرى: نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يرى إمكانات نمو أقل

بينما تشير الرواية الشائعة إلى قيمة عادلة تبلغ 28.78 دولارًا أمريكيًا وتعتبر أسهم ستيفاناتو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 31.4%، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يُشير إلى قيمة أقرب إلى 16.13 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يجعل السعر الحالي البالغ 19.75 دولارًا أمريكيًا يبدو مرتفعًا. أيّ من الافتراضات تبدو أكثر واقعية برأيك؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع مجموعة Stevanato على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 862 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة ستيفاناتو

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك بناء رؤية كاملة لستيفاناتو بنفسك في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمجموعة ستيفاناتو.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهم ستيفاناتو في صقل تركيزك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة مراقبتك بأفكار جديدة قد تناسب أهدافًا ومستويات مخاطر وأطرًا زمنية مختلفة.

• استهدف فجوات القيمة المحتملة في السوق من خلال فحص هذه الأسهم الـ 862 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تبدو أسعارها جذابة بناءً على تدفقاتها النقدية.
• ضع في اعتبارك التعلم الآلي والأتمتة من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتي تشارك في تطبيقات العالم الحقيقي عبر صناعات متعددة.
• ركز على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3% والتي تقدم حاليًا عوائد أعلى من 3% أثناء تقييم أساسياتها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.