لماذا تُعدّ آخر أخبار شركة توست مهمة للمستثمرين؟

عادت شركة Toast (TOST) إلى دائرة الضوء بعد طرحها أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة وتعيينها روسانا نيولا، الخبيرة المخضرمة في ماستركارد، في منصب رئيسة قسم المحاسبة، وهو مزيج يمس كلاً من توجيه المنتج والإشراف المالي.

بالنسبة للمستثمرين، يوفر هذا الجمع بين تحديثات المنتجات وتغيير القيادة فرصة جديدة للنظر في كيفية توافق طموحات شركة توست في مجال البيع بالتجزئة مع منصتها الأساسية للمطاعم وربحيتها الأخيرة، فضلاً عن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لملف المخاطر والمكافآت للسهم.

على الرغم من إطلاق شركة توست لمنتجات جديدة وتغييرات في قيادتها، إلا أن أداء سهمها كان أكثر هدوءًا مؤخرًا. بلغ عائد سعر السهم خلال 7 أيام 5.47%، وخلال 90 يومًا 10.61%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 11.51%، مقارنةً بإجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات 61.39%. يشير هذا إلى تراجع النمو القوي الذي شهده السهم في السابق مؤخرًا.

إذا كنت مهتمًا بكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لنماذج الأعمال بما يتجاوز شركة توست، فقد تكون هذه لحظة جيدة لإلقاء نظرة على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأخرى ذات النمو المرتفع والتي تستفيد من سمات مماثلة.

يتداول سهم شركة توست حاليًا عند حوالي 33.52 دولارًا، مع عائد إجمالي للمساهمين بلغ 11.51% خلال عام واحد، وعائد بلغ 61.39% خلال ثلاث سنوات. والسؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كان هذا يمثل إعادة تقييم تُفوّت فرصًا للنمو، أم أن النمو المستقبلي مُنعكس بالفعل بشكل كامل في سعر السهم.

الرواية الأكثر شيوعًا: 29.8% أقل من قيمتها الحقيقية

عند إغلاق السوق الأخير عند 33.52 دولارًا أمريكيًا مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة حوالي 47.75 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الحالي أقل بكثير مما تشير إليه هذه النظرة التي تحظى بمتابعة واسعة.

يفترض المحللون أن إيرادات شركة توست ستنمو بنسبة 17.3% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

هل تتساءل عن نوع القدرة الربحية وهوامش الربح التي تدعم مسار الإيرادات هذا، وما هو مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلي الذي يحافظ على استمرارية هذا المسار؟ يقدم التقرير الكامل مجموعة مفصلة من افتراضات النمو والربحية والتقييم التي تربط هذه القيمة العادلة بمزيج أعمال شركة توست الحالي ونموذجها في مجال التكنولوجيا المالية.

النتيجة: القيمة العادلة 47.75 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضغط واضحة، بما في ذلك المنافسة الشديدة من منصات الدفع الأخرى وخطر أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على المبيعات والتسويق إلى الحد من توسع هامش الربح في المستقبل.

طريقة أخرى للنظر إلى تقييم شركة توست

تشير تحليلات المحللين إلى أن أسهم شركة توست مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 29.8%، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 72.2 ضعفًا تُظهر صورة مختلفة. فهي أعلى بكثير من متوسط قطاع الخدمات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة البالغ 14.5 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 42.1 ضعفًا، وتقدير نسبة السعر إلى الأرباح العادلة لشركة SWS البالغ 22 ضعفًا، مما يُشير إلى مخاطر تقييم كبيرة في حال تراجع معنويات السوق.

اصنع قصتك الخاصة عن الخبز المحمص

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل الاعتماد على عملك الخاص، يمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة توست، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا توقفت عند سهم واحد فقط، فقد تفوتك فرص تناسب أهدافك بشكل أفضل، لذا وسّع نطاق بحثك قبل استثمار رأس مال جديد.

• استغل القيمة المحتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 863 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حاليًا بأقل مما قد تبرره تدفقاتها النقدية.
• استكشف مواضيع التكنولوجيا من خلال مسح هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بحالات استخدام حقيقية للذكاء الاصطناعي بدلاً من الضجة الإعلامية.
• استهدف الفرص التي تركز على الدخل من خلال هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تناسب محفظة استثمارية موجهة نحو العائد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.