مبادرة توست في مجال البيع بالتجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على أسهم الشركة

أطلقت شركة Toast (TOST) أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة، بما في ذلك تحديثات Toast IQ، ومسح الفواتير بالذكاء الاصطناعي، والموازين المتصلة، وذلك بالتزامن مع معرض الاتحاد الوطني لتجار التجزئة لعام 2026 في نيويورك.

يأتي توجه شركة Toast نحو الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة بعد فترة كان فيها زخم سعر السهم إيجابياً على المدى القصير، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يوماً 5.90% ومكاسب منذ بداية العام 7.64%، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد سلبي قليلاً، ويشير إجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات بنسبة 87.31% إلى أداء قوي سابق.

إذا كنت تراقب كيف تُغير الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هذا القطاع، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لمسح أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع بحثًا عن أفكار محتملة أخرى في هذا المجال.

مع تداول أسهم شركة Toast بسعر 36.62 دولارًا أمريكيًا، وحصولها على درجة قيمة منخفضة تبلغ 1، ووجودها بخصم 30٪ عن متوسط أهداف المحللين، عليك أن تسأل: هل هناك إمكانية حقيقية للنمو هنا أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 22.8% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع إغلاق سهم Toast الأخير عند 36.62 دولارًا أمريكيًا، فإن الرواية الأكثر متابعة تحدد القيمة العادلة عند مستوى أعلى من 40 دولارًا أمريكيًا، مما يصور السهم على أنه مخفض بشكل كبير.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف مُتفق عليه لسهم شركة توست عند 50.542 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز 36 دولارًا أمريكيًا.

هل تتساءل عن نمط الأرباح الذي قد يبرر دفع مضاعف ربحية أعلى من الأرباح المستقبلية، حتى مع بقاء معدلات الخصم أعلى من 7%؟ يعتمد هذا التحليل بشكل كبير على نمو الإيرادات المتراكم، وتحسين هوامش الربح، ومضاعف ربحية مرتفع بعد سنوات. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية ترابط هذه العناصر، فإن التحليل الكامل يوضح بالتفصيل الاستراتيجية الكامنة وراء فجوة التقييم هذه.

النتيجة: القيمة العادلة 47.42 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتلاشى هذه الحالة الإيجابية بسرعة إذا ضعف إنفاق المطاعم، مما سيؤدي إلى الضغط على أحجام المعاملات، أو إذا أجبرت الاستجابات التنافسية شركة توست على التراجع عن التسعير.

وجهة نظر أخرى: رسالة متعددة وغنية ومختلفة

إذا انتقلنا من القيمة العادلة الوصفية إلى مضاعف الأرباح البسيط، ستختلف الصورة تمامًا. يتم تداول أسهم شركة توست بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 78.9 ضعفًا، مقارنةً بـ 14.3 ضعفًا لقطاع الخدمات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة، و44.3 ضعفًا للشركات المنافسة، ونسبة عادلة تبلغ 22 ضعفًا. تشير هذه الفجوة إلى أن الكثير من العوامل قد تم تسعيرها بالفعل، وتثير تساؤلًا حول مدى تنفيذ السوق لهذه التوقعات.

اصنع قصتك الخاصة عن الخبز المحمص

إذا لم تتناسب القصة حتى الآن تمامًا مع رؤيتك لـ Toast، فيمكنك اختبار الأرقام بنفسك وتشكيل سرد مخصص في دقائق، ثم افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول شركة توست.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار التي تتجاوز مفهوم "توست"؟

إذا أثار فيلم "توست" اهتمامك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة أفلامك المفضلة من خلال قوائم أفكار مركزة مبنية على مواضيع وأساسيات واضحة.

• استهدف الدخل أولاً وقبل كل شيء من خلال فحص هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تساعدك في بناء محفظة استثمارية ذات مدفوعات نقدية أكثر استقراراً.
• اكتشف حالات التسعير الخاطئ المحتملة مبكراً من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 876 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حالياً بأقل من التقديرات المستندة إلى تدفقاتها النقدية.
• استثمر في التكنولوجيا التحويلية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 29 في مجال الحوسبة الكمومية التي تعمل على تحقيق اختراقات في مجال الحوسبة من الجيل التالي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.