استعادت شركة Wave Life Sciences (WVE) السيطرة الكاملة على مرشحها لتحرير الحمض النووي الريبي WVE-006 لعلاج نقص ألفا-1 أنتيتريبسين بعد أن أعادت شركة GSK الحقوق العالمية، وتخطط الشركة الآن لمتابعة مسار الموافقة المعجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

يأتي آخر تحديث لسهم WVE-006 بعد ارتفاع حاد في سعر السهم بنسبة 69.16% خلال 90 يومًا، وعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 8.91% خلال عام واحد. وقد حقق المستثمرون على المدى الطويل عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 181.22% خلال ثلاث سنوات، مما يشير إلى استمرار الزخم رغم التراجعات الأخيرة.

إذا لفت انتباهك WVE-006، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لمعرفة ما يحدث أيضًا في مجال الحمض النووي الريبي، وتحرير الجينات، وأسماء الأمراض النادرة من خلال أسهم الرعاية الصحية .

مع تولي شركة Wave الآن المسؤولية الكاملة عن WVE-006، ووصول الإيرادات إلى 109.23 مليون دولار، وصافي الخسارة إلى 121.946 مليون دولار، وسعر السهم عند 13.33 دولارًا مقابل متوسط السعر المستهدف للمحللين البالغ 32.73 دولارًا، قد يرغب المستثمرون في النظر فيما إذا كانت لا تزال هناك فرصة شراء هنا أو ما إذا كان السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 58.3% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Wave Life Sciences عند 13.33 دولارًا مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة 31.93 دولارًا، فإن سعر السهم الحالي أقل بكثير من هذا التقدير.

إن توسيع منصات تحرير الحمض النووي الريبي (RNA) و siRNA الخاصة بشركة Wave والتحقق السريري منها، بما في ذلك ظهور مرشحين جدد مملوكين بالكامل لعلاج الأمراض النادرة والشائعة، يضع الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من تزايد اعتماد السوق للعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي والعلاجات الدقيقة، مما يدعم نمو الإيرادات على المدى الطويل وإمكانات إيرادات الشراكة.

هل تتساءل عن نوع الزيادة في الإيرادات، وتحول هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية اللازمة لدعم قيمة المنتج العادلة؟ يقدم التقرير مسارًا مفصلاً، مدعومًا بمعدلات نمو مفترضة، وهوامش ربح، ومضاعف أرباح مرتفع يرتبط عادةً بالشركات الرائدة في فئاتها، وليس بشركات التكنولوجيا الحيوية الخاسرة.

النتيجة: القيمة العادلة 31.93 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تنهار هذه الافتراضات المتفائلة بسرعة إذا خيبت التجارب الرئيسية لـ WVE-006 أو WVE-007 الآمال، أو إذا كانت إيرادات الشراكة والتمويل أقل من التوقعات.

منظور آخر للتقييم

تشير القيمة العادلة إلى أن سعر سهم WVE يبلغ 31.93 دولارًا، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 22.3 ضعفًا تبدو مرتفعة مقارنةً بقطاع الأدوية الأمريكي (4.5 ضعفًا)، والشركات المنافسة (16.9 ضعفًا)، ونسبة القيمة العادلة البالغة 3.2 ضعفًا. هذا الفارق يُرجّح كفة مخاطر التقييم أكثر من كونه مؤشرًا على إمكانية تحقيق مكاسب واضحة. أيّ مؤشر تثق به أكثر؟

قم ببناء سردك الخاص بعلوم الحياة الموجية

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك بناء قصة كاملة عن شركة Wave Life Sciences في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك الخاصة" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في شركة Wave Life Sciences.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تحصر بحثك في سهم واحد. وسّع قائمة مراقبتك بقوائم أفكار مركزة يمكنها أن تكشف بسرعة عن فرص قد تفوتك لولا ذلك.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتناسب مع مزيجك المفضل من الجودة والسعر والتوقعات المستقبلية.
• استغل التحولات التكنولوجية الكبرى مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 27 الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشكل كيفية وصول الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات العالم الحقيقي.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تجمع بين العائد والأساسيات التجارية الجوهرية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.