لقطة أداء حديثة لشركة TPG (TPG)

في ظل عدم وجود حدث رئيسي واحد يجذب الانتباه إلى TPG (TPG)، فإن أداء التداول الأخير والأساسيات يوفران نقاط المرجعية الرئيسية لتقييم وضع السهم الحالي.

عند سعر سهم يبلغ 67.27 دولارًا، حققت شركة TPG عائدًا على سعر السهم لمدة 90 يومًا بنسبة 22.53٪، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 6.27٪ يتناقض مع إجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات الأقوى بكثير بنسبة 135.12٪، مما يشير إلى أن الزخم السابق قد تراجع مؤخرًا.

إذا لفتت شركة TPG انتباهك وتريد أن ترى ما هو موجود أيضًا، فقد يكون الوقت مناسبًا لتوسيع نطاق بحثك ليشمل الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع ارتفاع أسهم الشركة بقوة على مدى 3 سنوات، ولكنها تتداول فقط أقل بقليل من متوسط السعر المستهدف للمحللين ومع درجة قيمة متواضعة، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت أسهم TPG مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ في تقييمها بنسبة 2%

بالمقارنة مع إغلاق TPG الأخير عند 67.27 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة تحدد القيمة العادلة عند 66.00 دولارًا، مما يشير إلى أن الأسهم أعلى بقليل من هذا التقدير.

يتوقع المحللون انخفاض إيرادات شركة TPG بنسبة 16.5% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما يتوقعون ارتفاع هوامش الربح من 0.5% حالياً إلى 36.5% خلال ثلاث سنوات.

إذا كنت تتساءل كيف تدعم افتراضات انخفاض الإيرادات حالة القيمة الأعلى، مع هوامش ربح أكبر بكثير ومضاعف أرباح مستقبلية أعلى، فتابع القراءة.

النتيجة: القيمة العادلة 66 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن تباطؤ جمع الأموال أو عمليات التخارج الأكثر صعوبة للشركات التابعة قد يؤدي بسرعة إلى الضغط على دخل الرسوم وحصة الأرباح، وبالتالي، تحدي التفاؤل الحالي حول TPG.

وجهة نظر أخرى: ماذا تقول نسبة السعر إلى المبيعات؟

تشير دراستنا للقيمة العادلة إلى أن سهم TPG مُبالغ في تقييمه قليلاً، لكن نسبة السعر إلى المبيعات تُظهر صورة أكثر دقة. تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات الحالية 2.4 ضعف، وهي أقل بكثير من متوسط قطاع أسواق رأس المال الأمريكية البالغ 4.2 ضعف، ومتوسط الشركات النظيرة البالغ 4.5 ضعف، ومع ذلك فهي أعلى من النسبة العادلة البالغة ضعفين التي اقترحها تحليل الانحدار.

ببساطة، يُتداول السهم بسعر أقل من العديد من أسهم القطاع، ولكنه أعلى من السعر الذي يُشير إليه السعر العادل الذي قد يستقر عليه السوق. وهذا يطرح سؤالاً بسيطاً: هل هذا هامش أمان أم مؤشر على أن التوقعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التهدئة؟

ابتكر قصتك الخاصة في عالم ألعاب الطاولة

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل العمل بناءً على افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول TPG، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بسهم واحد في حين أن السوق يقدم العديد من الخيارات؛ وسّع نطاق بحثك الآن وإلا ستظل تتساءل عما فاتك.

• استهدف الصفقات المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 869 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد يتم تداولها بأقل مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• استكشف اتجاهات التكنولوجيا الجديدة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالها.
• ادعم النهج الذي يركز على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.