لماذا عادت مجموعة ويلدان (WLDN) إلى دائرة اهتمام المستثمرين؟

أصبحت مجموعة ويلدان (WLDN) محط الأنظار بعد إتمام استحواذها على شركة كومباس ميونيسيبال أدفايزرز وفوزها بعقد أداء لتوفير الطاقة بقيمة 97 مليون دولار أمريكي مع مقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا، والذي يغطي عمليات التحديث في 24 موقعًا بالمقاطعة.

يبدو أن المستثمرين يتفاعلون مع هذا المزيج من العقود الجديدة ومنصة التمويل البلدي الموسعة، حيث بلغ عائد سعر السهم 29.12% خلال شهر واحد، وبلغ إجمالي عائد المساهمين 3 سنوات، وهو ما يشير مجتمعاً إلى زخم قوي حديث.

إذا دفعتك أخبار مثل فوز ويلدان بالعقد إلى توسيع نطاق بحثك، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية كمصدر آخر للأفكار المحتملة.

مع ارتفاع أسهم ويلدان بنسبة 29.12% خلال الشهر الماضي وتداولها عند 133.99 دولارًا أمريكيًا مقابل هدف المحللين البالغ 145 دولارًا أمريكيًا وخصم جوهري متوقع بنسبة 29.91%، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا الارتفاع يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ في تقديرها بنسبة 1%

بالمقارنة مع إغلاق سهم مجموعة ويلدان الأخير عند 133.99 دولارًا أمريكيًا، فإن الرواية الأكثر متابعة ترى أن القيمة العادلة تبلغ 132.50 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل سعر السهم متوافقًا تقريبًا مع هذا الرأي.

يُعزى النمو المتسارع في أسواق ويلدان الرئيسية إلى الطلب المتزايد على الكهرباء ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية مرنة. ويُقدَّم هذا النمو على أنه يدعم نمو الإيرادات العضوية والفوز بعقود جديدة ضخمة من شأنها أن تزيد بشكل كبير من إجمالي الإيرادات. كما يُعزى انتشار ويلدان المستمر لبرامجها ومنصات التحليلات الخاصة بها، إلى جانب خدماتها الاستشارية الراسخة، إلى خلق فرص للبيع المتبادل وتمكين العملاء من الحصول على حلول تقنية متطورة.

هل تتساءل عن مسار الأرباح، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الربح المستقبلي المتضمن في تلك القيمة العادلة؟ يعتمد السرد على توقعات طموحة ولكنها مدعومة بحجج قوية.

النتيجة: القيمة العادلة 132.5 دولارًا (صحيحة تقريبًا)

ومع ذلك، فإن التحولات السياسية التي تؤثر على أعمال الطاقة الممولة من قبل المرافق والحكومة، أو ارتفاع التكاليف الناتجة عن عمليات الاستحواذ وتضخم الأجور، يمكن أن تتحدى بسرعة قصة القيمة العادلة هذه.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تحكي قصة مختلفة

بينما يرى الرأي السائد أن سعر سهم ويلدان عادل تقريبًا، يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى استنتاج مختلف. بناءً على هذا المعيار، يبدو سعر سهم WLDN البالغ 133.99 دولارًا أمريكيًا أقل بنحو 30% من قيمته العادلة المقدرة بـ 191.18 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل الارتفاع الأخير أقل تضخمًا مما قد يبدو للوهلة الأولى.

إن الفجوة بين السعر ومخرجات التدفقات النقدية المخصومة تطرح عليك سؤالاً مباشراً: أي مجموعة من الافتراضات تعتقد أنها أقرب إلى كيفية تطور عقود ويلدان وهوامشها والتغييرات الضريبية بمرور الوقت؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع مجموعة ويلدان على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 863 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة ويلدان

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة عملك الخاص، يمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق: افعلها على طريقتك

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمجموعة ويلدان.

هل أنت مستعد لاكتشاف فكرتك التالية؟

إذا لفتت شركة ويلدان انتباهك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة فحص الأسهم من سيمبلي وول ستريت للعثور بسرعة على أسهم أخرى تناسب نوع الفرص التي تهمك.

• ابحث عن القيمة المحتملة من خلال البحث في هذه الأسهم الـ 863 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية حيث قد يكون سعر السوق والتدفقات النقدية الأساسية غير متزامنين.
• استغل المواضيع طويلة الأجل من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تقع عند تقاطع قوة الحوسبة والتطبيقات الواقعية.
• وازن بين النمو والدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي تجمع بين الشركات الراسخة ذات العوائد التي تزيد عن 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.