لسوء حظ بعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة أطلس إنرجي سوليوشنز ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AESI ) بنسبة 26% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما زاد من معاناة المساهمين مؤخرًا. وبدلًا من أن ينعم المساهمون الذين صمدوا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بمكافأة، يواجهون الآن انخفاضًا في سعر السهم بنسبة 39%.

على الرغم من الانخفاض الحاد في سعر سهم شركة أطلس إنرجي سوليوشنز، إلا أنه لا يزال يُظهر مؤشرات سلبية للغاية في الوقت الحالي، حيث يبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح (أو "P/E") 28.4x، نظرًا لأن ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها مضاعف سعر إلى أرباح أقل من 16x، وحتى مضاعف السعر إلى الأرباح الأقل من 10x ليس أمرًا نادرًا. مع ذلك، ليس من الحكمة الاعتماد على مضاعف السعر إلى الأرباح كما هو، فقد يكون هناك تفسير لارتفاعه إلى هذا الحد.

في حين شهد السوق نموًا في الأرباح مؤخرًا، تراجعت أرباح شركة أطلس لحلول الطاقة، وهو أمرٌ غير مُبشر. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء الضعيف للأرباح سيُحسّن الوضع. وإن لم يكن كذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون بقلق بالغ بشأن جدوى سعر السهم.

هل ترغب بمعرفة رأي المحللين في مستقبل شركة أطلس لحلول الطاقة مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

ما هو اتجاه نمو شركة Atlas Energy Solutions؟

إن نسبة السعر إلى العائد لشركة Atlas Energy Solutions ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل بكثير من السوق.

بأثر رجعي، شهد العام الماضي انخفاضًا مُحبطًا في صافي أرباح الشركة بنسبة 63%. ومع ذلك، فإن السنوات القليلة التي سبقت ذلك كانت قوية جدًا، ما يعني أنها لا تزال قادرة على زيادة ربحية السهم الواحد بنسبة 5,101% إجمالًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا، يمكننا البدء بالتأكيد على أن الشركة قد حققت أداءً جيدًا بشكل عام في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع ربح السهم بنسبة 44% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لثمانية محللين يتابعون الشركة. وهذا يُتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 10% للسوق الأوسع.

بناءً على هذه المعلومات، يُمكننا فهم سبب تداول شركة أطلس لحلول الطاقة عند نسبة ربحية مرتفعة مقارنةً بالسوق. يبدو أن المساهمين غير راغبين في التخلص من أسهمٍ تُشير إلى مستقبلٍ أكثر ازدهارًا.

النقطة الرئيسية

لم يُسهم الانخفاض الكبير في سعر سهم شركة أطلس إنرجي سوليوشنز في خفض نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة جدًا. نفضل عمومًا قصر استخدام نسبة السعر إلى الربحية على تحديد رأي السوق في الوضع العام للشركة.

كما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات محللي شركة أطلس لحلول الطاقة أن توقعات أرباحها المتفوقة تُسهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية. يشعر المساهمون حاليًا بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية، وثقتهم التامة بأن الأرباح المستقبلية ليست مُهددة. ما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستواصل توفير دعم قوي لسعر السهم.

إذا كانت نسب السعر إلى الربحية تثير اهتمامك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.