رؤى رئيسية

• إن الحيازات الكبيرة للمؤسسات في AudioEye تعني أن لديها نفوذًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 50٪

إذا أردتَ معرفة من يتحكم فعليًا بشركة AudioEye, Inc. ( ناسداك: AEYE )، فعليكَ النظر إلى تركيبة سجل أسهمها. المجموعة التي تمتلك الحصة الأكبر من الأسهم هي المؤسسات بنسبة 42%. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو ستخسر أكثر إذا انخفض).

من المرجح أن يرحب المستثمرون المؤسسيون بزيادة سعر السهم بنسبة 18% الأسبوع الماضي بعد عام من الخسائر بنسبة 47% كإشارة إلى أن العائدات قد تبدأ في الاتجاه نحو الارتفاع.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لنرى ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن AudioEye.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن AudioEye؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

نرى أن لدى AudioEye مستثمرين مؤسسيين، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يدل على أن الشركة تتمتع بمصداقية جيدة في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي يقدمها المستثمرون المؤسسيون، فهم أيضًا يخطئون أحيانًا. ليس من غير المألوف أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في سعر السهم إذا حاول مستثمران مؤسسيان كبيران بيع أسهمهما في الوقت نفسه. لذا، يُنصح بالاطلاع على مسار أرباح AudioEye السابقة (أدناه). بالطبع، تذكّر أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها أيضًا.

شركة AudioEye ليست مملوكة لصناديق التحوط. تُظهر بياناتنا أن Sero Capital هي أكبر مساهم بنسبة 15% من الأسهم القائمة. وتُعد Wasatch Advisors LP وديفيد مورادي ثاني وثالث أكبر مساهمَين بنسبة 11% و5.4% على التوالي. ديفيد مورادي، ثالث أكبر مساهم، هو أيضًا عضو في مجلس الإدارة.

لقد لاحظنا أيضًا أن أكبر 9 مساهمين يشكلون أكثر من نصف سجل الأسهم، مع وجود عدد قليل من المساهمين الأصغر حجمًا لموازنة مصالح المساهمين الأكبر حجمًا إلى حد ما.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. هناك العديد من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد الاطلاع على توقعاتهم أيضًا.

ملكية داخلية لشركة AudioEye

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، مع التركيز على أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تُجيب إدارة الشركة على أسئلة مجلس الإدارة، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

يبدو أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون حصة كبيرة من شركة AudioEye، Inc.، حيث تبلغ حصة المطلعين 26 مليون دولار أمريكي في هذه الشركة التي تبلغ قيمتها 163 مليون دولار أمريكي. من الرائع رؤية هذا الاهتمام الكبير من المطلعين على بواطن الأمور بهذه الشركة. قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كانوا قد اشتروا أسهمًا مؤخرًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصةً قدرها 27% في الشركة، وبالتالي لا يُمكن تجاهلهم بسهولة. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافيًا للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

تمتلك شركات الاستثمار الخاص حصة 15% في AudioEye. هذا يشير إلى قدرتها على التأثير في القرارات السياسية الرئيسية. أحيانًا، نرى أن الاستثمار الخاص يبقى طويل الأجل، ولكن عمومًا، يكون أفق استثمارها أقصر، وكما يوحي اسمها، لا تستثمر كثيرًا في الشركات العامة. بعد فترة، قد تتجه إلى بيع استثماراتها وإعادة توزيع رأس المال في شركات أخرى.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تملك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم AudioEye بشكل أفضل، علينا مراعاة عوامل أخرى عديدة. على سبيل المثال، خطر مخاطر الاستثمار الدائم. لقد حددنا علامة تحذير واحدة في AudioEye ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية استثمارك.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.