إيرادات بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 163% عن الربع الثالث من عام 2024

بلغ إجمالي الربح 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 213% عن الربع الثالث من عام 2024؛ وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 81.7% في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 1,302 نقطة أساس.

ستستضيف الإدارة مؤتمرًا هاتفيًا لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2025 اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

سياتل، 14 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة بانزاي إنترناشيونال (ناسداك: BNZI) ("بانزاي" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق تقدم حلولاً أساسية للتسويق والمبيعات، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025.

الربع الثالث من عام 2025 وأهم المؤشرات المالية والتشغيلية اللاحقة

• إيرادات بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 163% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
• بلغ إجمالي الربح 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 213% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. وبلغ هامش الربح الإجمالي 81.7% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 68.7% في الربع الثالث من عام 2024.
• بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 11.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 168% في نفس الفترة على أساس سنوي.
• بلغ صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2025 (5.9) مليون دولار، مقارنة بـ (15.4) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
• بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2025 (2.2) مليون دولار، مقارنة بـ (1.5) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
• بلغ الرصيد النقدي 0.9 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2025.
• ارتفعت حقوق المساهمين إلى 5.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 28.2 مليون دولار، مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024.
• توسيع قاعدة العملاء إلى أكثر من 140 ألف عميل إجمالي اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025.
• استحوذت على أصول شركة Superblocks الخاصة، وهي منصة Agentic AI لتطوير واستضافة مواقع الويب المحسّنة لمحركات البحث والجاهزة للإطلاق.
• تنفيذ اتفاقية سداد وتحويل الديون للرصيد الرئيسي المتبقي من ديونها المضمونة العليا المستحقة، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 4.8 مليون دولار.
• أعلن مستثمر مؤسسي عن زيادة حصته المباشرة في الأسهم إلى 18.7% بعد ممارسة أوامر الشراء، مما يدل على ثقته المستمرة في استراتيجية بانزاي طويلة الأجل.
• تم تعيين مات مكوردي نائبًا لرئيس المبيعات لقيادة النمو الاستراتيجي وتبني عملاء المؤسسة لحلول التسويق والمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك Demio وCreateStudio وOpenReel.
• تم تعيين دين ديتو في منصب الرئيس المالي، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا كقائد مالي استراتيجي يتمتع بسجل حافل في تنفيذ المبادرات التجارية المهمة التي تدفع النمو المربح في كل من الشركات العامة والخاصة.
• تم تقديمه في مؤتمرات المستثمرين بما في ذلك LD Micro Main Event XIX، ومؤتمر النمو الناشئ، ومؤتمر HC Wainwright السنوي السابع والعشرين للاستثمار العالمي.
• تأمين تسهيلات دين بقيمة 11 مليون دولار مع مستثمر مؤسسي لدعم عمليات الاستحواذ والعمليات الجارية.
  

قال جو ديفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانزاي: "شهد الربع الثالث نجاح أولوياتنا الاستراتيجية، بما في ذلك نمو الإيرادات، وتعزيز الميزانية العمومية، إلى جانب خفض الديون، وقيادة جديدة، واستحواذ على شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من النمو، أثبتت أعمالنا في Vidello وOpenReel والأداء القوي لمنتجاتنا صحة استراتيجيتنا، حيث بلغت إيراداتنا 2.8 مليون دولار أمريكي في الربع، بزيادة قدرها 163% عن العام السابق. وقد عزز نمونا تركيزنا القوي على عملاء السوق المتوسطة والشركات، إلى جانب الاستثمار المستمر في منتج Reach من خلال إعادة هندسة وتحسين مبادرات المبيعات. وإجمالاً، نخدم الآن أكثر من 140,000 عميل".

طوال عام ٢٠٢٥، أجرينا تحسينات جوهرية على ميزانيتنا العمومية وبسطنا هيكل تكاليفنا، مما مكّن الشركة من تحقيق ربحية مستدامة وطويلة الأجل. ومؤخرًا، أبرمنا اتفاقية سداد وتحويل ديون مع أحد حاملي الديون العليا للرصيد الرئيسي المتبقي من ديونه العليا المضمونة المستحقة، والذي بلغ إجماليه حوالي ٤.٨ مليون دولار أمريكي. ويعكس قرار حاملي الديون العليا بتحويل ديونهم إلى أسهم ثقة قوية في رؤية بانزاي ومسارها. وفي سبتمبر، سددنا حوالي ١٠.٧ مليون دولار أمريكي من التزامات الديون المستحقة حتى تاريخه في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، و٣٢.٧ مليون دولار أمريكي منذ سبتمبر ٢٠٢٤. ومع استمرارنا في سداد أقساطنا قبل الموعد المحدد، شهدنا تحسنًا ملحوظًا في كل من صافي الدخل وحقوق المساهمين. وخلال الربع الثالث، حققنا تحسنًا قدره ٢٨.٢ مليون دولار أمريكي على أساس سنوي في حقوق المساهمين ليصل إلى ٥.٤ مليون دولار أمريكي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. كما حصلنا في سبتمبر على تمويل جديد للديون يصل إلى ١١.٠ مليون دولار أمريكي. مليون.

في أكتوبر، رفع مستثمر مؤسسي حصته المباشرة في الأسهم إلى 18.7% بعد استخدام أوامر الشراء، مما عزز ثقتنا. كما نفذنا مبادرة استراتيجية نتوقع أن تُمكّننا من تحسين صافي الدخل بشكل ملحوظ، وتوسيع نطاق السيولة النقدية لدينا بشكل كبير، والاستثمار في النمو. وبالنظر إلى هذه الأهداف، فإننا نحرز تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيقها، ونتوقع تحسنًا عامًا في صافي الدخل عند تطبيقها بالكامل، مع الحفاظ على توقعاتنا للنمو.

أعلنا مؤخرًا عن أحدث استحواذ لنا على Superblocks، وهي منصة تُمكّن المسوّقين من إنشاء واستضافة مواقع إلكترونية وصفحات هبوط وتطبيقات ويب بسيطة بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي. كان إنشاء صفحات هبوط ومواقع إلكترونية مصممة جيدًا وفعّالة يتطلب عادةً من الفرق استخدام برامج بناء مواقع ثابتة قائمة على قوالب أو امتلاك خبرة واسعة في تطوير الويب. يُنشئ وكيل الذكاء الاصطناعي من Superblocks أصول ويب رائعة ومتوافقة مع علامتنا التجارية بسرعة للشركات والمسوّقين والمبدعين. يُعزز هذا الاستحواذ رؤيتنا لبناء منصة ذكاء اصطناعي للتسويق، ويُضيف إلى منصتنا المتنامية من حلول SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُسرّع حياة عملائنا بعشرة أضعاف.

على الصعيد التشغيلي، عززنا فريقنا الإداري بانضمام دين ديتو مؤخرًا كرئيس مالي، ومات مكوردي كنائب رئيس المبيعات. دين قائد مخضرم في القطاعين المالي والتكنولوجي، يتمتع بقدرات قوية في توسيع نطاق شركات التكنولوجيا العامة ودفع عجلة النمو المربح. مات هو مدير تنفيذي متمرس وقائد مبيعات عالمي، يتمتع بسجل حافل من النجاح في دفع عجلة النمو لأكثر من 20 عامًا في قطاعات البرمجيات والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وهو يقود الآن النمو الاستراتيجي وتبني حلول التسويق والمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قِبل عملاء الشركات، بما في ذلك ديميو، وكرييت ستوديو، وأوبن ريل.

واختتم ديفي قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، تشمل أولوياتنا الاستراتيجية تعزيز نمو مشتركي الخدمة الذاتية، والتوسع في قطاعات الشركات والأسواق المتوسطة، وتحسين مستوى استبقاء العملاء، مع مواصلة تطوير محفظة منتجاتنا. نستثمر استراتيجيًا في منصة برمجياتنا، والمبيعات والتسويق، وابتكار المنتجات، واستراتيجية الاستحواذ، وفرص النمو العضوي الأخرى، باتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف. وفي الوقت نفسه، نعمل على تعزيز هيكل رأس مالنا وميزانيتنا العمومية لدعم النمو المستقبلي وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025

تعتقد بانزاي أن مقياسها المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) أكثر جدوى في تقييم أدائها. يُقيّم فريق إدارة الشركة نتائجها المالية والتشغيلية باستخدام هذا المقياس. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية 11 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 155.3%.

بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 2.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 163% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق، بزيادة قدرها 54%. وكانت هذه الزيادة أقل من متناسبة مع زيادة الإيرادات خلال الفترة المقابلة، مما ساهم في زيادة هوامش الربح.

بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 0.7 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي 81.7% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 68.7% في الربع الثالث من عام 2024.

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 3.5 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع في المصروفات التشغيلية بشكل رئيسي إلى إضافة شركتي OpenReel و Vidello، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التشغيلية.

بلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، 5.9 مليون دولار، مقارنة بـ 15.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.

بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (2.2) مليون دولار، مقارنة بصافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) البالغ (1.5) مليون دولار للربع السابق من العام السابق.

النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025

بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 9.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 190% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 1.7 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 1.0 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي، بزيادة قدرها 60%.

بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 7.7 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 82.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 67.5% في الفترة نفسها من عام 2024.

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 21.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 11.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع في المصروفات التشغيلية بشكل رئيسي إلى إضافة شركتي OpenReel وVidello، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التشغيلية.

بلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، 17.5 مليون دولار، مقارنة بـ 23.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (5.6) مليون دولار، مقارنة بصافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) البالغ (4.8) مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 13.4 مليون دولار، مقارنة بـ 5.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

بلغ إجمالي النقد 0.9 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024.

يشير مصطلح "الإيرادات السنوية المتكررة" إلى الإيرادات السنوية المُحققة من اتفاقيات الاشتراك مع جميع العملاء في الشهر الأخير من الفترة المُقاسة. هذه البيانات استشرافية، وقد تختلف الإيرادات السنوية المتكررة الفعلية اختلافًا جوهريًا. يُرجى مراجعة قسم "البيانات الاستشرافية" أدناه للاطلاع على العوامل التي قد تُؤدي إلى اختلاف الإيرادات السنوية المتكررة لشركة بانزاي اختلافًا جوهريًا عن هذه البيانات الاستشرافية.

مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2025

سيستضيف جو ديفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بانزاي، والمدير المالي دين ديتو، المؤتمر الهاتفي، يليه جلسة أسئلة وأجوبة. سيصاحب المؤتمر عرض تقديمي، يُمكن مشاهدته خلال البث المباشر أو الوصول إليه عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني هنا .
للوصول إلى المكالمة، يرجى استخدام المعلومات التالية:

تاريخ :	الجمعة 14 نوفمبر 2025
وقت:	4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (1:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)
تسجيل البث عبر الويب :	مؤتمر عبر الهاتف لنتائج بانزاي المالية للربع الثالث

ستكون إعادة تشغيل البث على شبكة الإنترنت والعرض التقديمي المستخدم أثناء المكالمة متاحة في قسم علاقات المستثمرين بالشركة هنا .

ملاحظة حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة

بالإضافة إلى نتائجنا المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، نعتقد أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهي مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كما هو موضح أدناه، مفيدة في تقييم أدائنا التشغيلي، بشكل منفصل عن بعض النفقات غير النقدية وغير التشغيلية وغير المنتظمة. نستخدم هذه المعلومات للتقييم المستمر للعمليات ولأغراض التخطيط الداخلي. نعتقد أن المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند جمعها مع النتائج وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، قد تكون مفيدة للمستثمرين في تقييم أدائنا التشغيلي ومقارنة أدائنا مع المنافسين والشركات المماثلة.

لا ينبغي النظر إلى المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمعزل عن تحليل نتائجنا كما وردت وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نسعى جاهدين لتعويض محدودية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، من خلال توفير مقياس GAAP الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً، وهو صافي الخسارة، ووصف البنود والتسويات المتوافقة لاستخلاص المقياس غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

يجب النظر إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط جنبًا إلى جنب مع النتائج المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك مقاييس التدفق النقدي المختلفة، وصافي الدخل (الخسارة)، ونتائج المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأخرى ومقاييس الأداء المالي.

">

تسوية صافي الدخل/(الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
(بالآلاف)	تسعة أشهر انتهت 30 سبتمبر 2025				تسعة أشهر انتهت 30 سبتمبر 2024				فترة- زيادة- الفترة $				فترة- زيادة- فترة ٪
صافي الخسارة	دولار	(17,461	)		دولار	(23,659	)		دولار	6,198				-26.2	%
مصروف الاستهلاك		842				4				838				20950.0	%
التعويضات القائمة على الأسهم		1,757				496				1,261				254.0	%
دخل الفائدة		(1	)			—				(1	)		نانومتر
مصروف الفائدة - الطرف ذو الصلة		1,289				2,861				(1,572	)			-54.9	%
مصروف ضريبة الدخل		113				7				106				1514.3	%
مصاريف رسوم التزام GEM		—				260				(260	)		نانومتر
الربح من إطفاء الالتزامات		(4,489	)			(681	)			(3,808	)			559.2	%
الربح من تحرير إيرادات Vidello المحجوزة		(973	)			—				(973	)		نانومتر
خسارة من إصدار سندات لأجل		111				390				(280	)			-71.7	%
خسارة من إصدار سندات جسرية قابلة للتحويل		146				63				83				130.5	%
خسارة من إصدار الديون		444				171				273				159.6	%
خسارة من إصدار سندات لأجل		1,769				—				1,769			نانومتر
خسارة من إصدار الاكتتاب الخاص		2,276				—				2,276			نانومتر
خسارة من تحويل وتسوية سندات دين شركة ألكو - طرف ذو صلة		—				4,809				(4,809	)			-100.0	%
خسارة من تحويل وتسوية سندات CP BF - طرف ذو صلة		—				6,529				(6,529	)			-100.0	%
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان		171				(594	)			765				-128.8	%
التغير في القيمة العادلة لالتزام الضمان - الطرف ذو الصلة		(2	)			(460	)			458				-99.6	%
التغير في القيمة العادلة للأصول المشتقة المضمنة المتشعبة - الطرف ذو الصلة		54				(32	)			86				-268.8	%
التغير في القيمة العادلة للسندات القابلة للتحويل		(265	)			679				(944	)			-139.0	%
التغير في القيمة العادلة للسندات لأجل		391				37				354				956.8	%
التغير في القيمة العادلة لسندات الجسر القابلة للتحويل		(34	)			(18	)			(16	)			88.9	%
خسارة على تقدمات يوركفيل سيبا		938				—				938			نانومتر
مصاريف كسب المال من فيديلو		486				—				486			نانومتر
تكاليف الاستحواذ الفاشلة		1,382				—				1,382			نانومتر
مصروفات أخرى، صافي		(523	)			(3	)			(520	)			17333.3	%
مصاريف قسط الدفع المسبق في يوركفيل		—				95				(95	)			-100.0	%
النفقات المتعلقة بالمعاملات		5,947				4,228				1,719				40.7	%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (الخسارة)	دولار	(5,633	)		دولار	(4,814	)		دولار	(818	)		17.0	%

نبذة عن بانزاي

بانزاي شركة متخصصة في تقنيات التسويق، تُقدم حلول تسويق ومبيعات مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي للشركات بمختلف أحجامها. في سعيها لمساعدة عملائها على النمو، تُمكّن بانزاي الشركات بمختلف أحجامها من استهداف العملاء الجدد والحاليين، والتفاعل معهم، وقياس أدائهم بفعالية أكبر. لدى بانزاي أكثر من 140,000 عميل، منهم RBC، وDell Technologies، وNew York Life، وThermo Fisher Scientific، وThinkific، وActiveCampaign. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.banzai.io . للمستثمرين، يُرجى زيارة https://ir.banzai.io .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. غالبًا ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "يعتقد" و "قد" و "سوف" و "يقدر" و "يستهدف" و "يستمر" و "يتوقع" و "ينوي" و "يتوقع" و "يجب" و "سوف" و "يقترح" و "يخطط" و "يتوقع" و "يتنبأ" و "محتمل" و "يسعى" و "مستقبلي" و "توقعات" ومتغيرات وتعبيرات مماثلة. البيانات التطلعية هي تلك التي لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تتضمن أمثلة البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بـ Banzai International، Inc. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"): الأداء المالي والتجاري والتشغيلي والأهداف المستقبلية؛ الإيرادات المتكررة السنوية والاحتفاظ بالعملاء؛ القدرة المستمرة أو المستقبلية أو الحفاظ على وضعها المالي وتدفقاتها النقدية وسيولتها واحتياجاتها المالية المتوقعة أو تحسينها؛ التمويل المحتمل والقدرة على الحصول على التمويل؛ استراتيجية الاستحواذ وعمليات الاستحواذ المقترحة، وفي حال اكتمالها، نجاحها المحتمل ومساهماتها المالية؛ الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك القدرة على الاستفادة من الفرص؛ التوقعات المتعلقة بصناعة الشركة وتوقعاتها واتجاهات السوق؛ إجمالي السوق المستهدفة والسوق المستهدفة القابلة للخدمة والتوقعات ذات الصلة؛ الخطط والاستراتيجيات والتوقعات للاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو اكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات وتنفيذ مبادرات النمو؛ ومجالات التركيز على المنتجات والمنتجات الإضافية التي قد يتم بيعها في المستقبل. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات متأصلة في الظروف يصعب التنبؤ بها والعديد منها خارج عن سيطرتنا. لا تعد البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف نتائج عملياتنا الفعلية والوضع المالي والسيولة وتطور الصناعة التي تعمل فيها الشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المقترحة منها. لذلك، يجب على المستثمرين عدم الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية التغيرات في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وطلب العملاء، والأسواق المالية، والعوامل الاقتصادية والتجارية والتنظيمية، وغيرها، مثل قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها. يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول عوامل الخطر في التقرير السنوي للشركة (النموذج 10-K) وتقارير الشركة الفصلية (النموذج 10-Q) تحت عنوان "عوامل الخطر"، وفي تقارير أخرى قدمتها الشركة، بما في ذلك التقارير (النموذج 8-K). لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

علاقات المستثمرين
كريس تايسون
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة MZ - MZ أمريكا الشمالية
949-491-8235
BNZI@mzgroup.us
www.mzgroup.us

وسائط
نانسي نورتون
المدير القانوني الرئيسي، بانزاي
media@banzai.io

شركة بانزاي الدولية
الميزانيات العمومية الموحدة المكثفة
	30 سبتمبر 2025				31 ديسمبر 2024
	(غير مدققة)
أصول
الأصول الحالية:
نقدي	دولار	851,356			دولار	1,087,497
الحسابات المدينة، صافية من مخصص خسائر الائتمان البالغة 105,032 دولارًا و24,210 دولارًا على التوالي		804,519				936,321
المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى		605,853				643,674
إجمالي الأصول المتداولة		2,261,728				2,667,492
الممتلكات والمعدات، صافي		9,397				3,539
الأصول غير الملموسة، صافي		8,332,096				3,883,853
حسن النية		21,991,721				18,972,475
حق استخدام الأصول بموجب عقد إيجار تشغيلي		55,174				72,565
الأصول المشتقة المضمنة المتشعبة - الطرف ذو الصلة		9000				63,000
الأصول الضريبية المؤجلة		111,635				—
تكاليف العرض المؤجل		201,769				—
أصول أخرى		13,984				11,154
إجمالي الأصول		32,986,504				25,674,078
المطلوبات وحقوق المساهمين (العجز)
المطلوبات الحالية:
الحسابات الدائنة		2,022,645				7,782,746
المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى		3,995,488				3,891,018
سندات قابلة للتحويل - طرف ذو صلة		6,747,383				8,639,701
سندات قابلة للتحويل		—				215,057
سندات قابلة للتحويل، محمولة بالقيمة العادلة		2,304,000				—
سندات قابلة للتحويل (يوركفيل)		2,003,000				—
الأوراق المالية المستحقة الدفع، المسجلة بالقيمة العادلة		3,307,000				3,575,000
مسؤولية الضمان		2000				15,000
مسؤولية الضمان - الطرف ذو الصلة		667				2,300
مسؤولية ضمان الاكتتاب الخاص		901,000				—
مسؤولية المكافأة		962,693				14,850
بسبب الطرف ذي الصلة		67,118				167,118
الإيرادات المؤجلة		3,707,872				3,934,627
التزامات الإيجار التشغيلي الحالية		25,046				22,731
إجمالي الالتزامات الحالية		26,045,912				28,260,148
الإيرادات المؤجلة غير المتداولة		93,726				117,643
الالتزام الضريبي المؤجل		1,375,710				10,115
التزامات الإيجار التشغيلي، غير المتداولة		30,919				49,974
إجمالي المطلوبات		27,546,267				28,437,880
الالتزامات والطوارئ (ملاحظة 15)
حقوق المساهمين (العجز):
الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار، 275,000,000 سهم (250,000,000 سهم من الفئة أ و25,000,000 سهم من الفئة ب) مُصرَّح بها و5,205,098 سهم (4,973,984 سهم من الفئة أ و231,114 سهم من الفئة ب) و819,516 سهم (588,402 سهم من الفئة أ و231,114 سهم من الفئة ب) مُصدرة ومتداولة في 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي.		517				80
الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار، 75,000,000 سهم مصرح به، 1 و1 سهم مصدر ومتداول في 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024		—				—
رأس المال المدفوع الإضافي		101,260,898				75,515,831
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)		(81,371	)			—
العجز المتراكم		(95,739,807	)			(78,279,713	)
حقوق المساهمين (العجز)		5,440,237				(2,763,802	)
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (العجز)	دولار	32,986,504			دولار	25,674,078

محاذاة النص: يمين؛ محاذاة رأسية: وسط؛ محاذاة رأسية: أسفل؛ ">2,178,865 محاذاة النص: يمين؛ محاذاة رأسية: وسط؛ محاذاة رأسية: أسفل؛ ">(1.64

شركة بانزاي الدولية
البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المدققة للعمليات
	لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر								لمدة تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر
	2025				2024				2025				2024
الدخل التشغيلي:
ربح	دولار	2,844,508			دولار	1,080,607			دولار	9,350,573			دولار	3,228,276
تكلفة الإيرادات		519,411				338,023				1,679,925				1,049,411
إجمالي الربح		2,325,097				742,584				7,670,648
مصاريف التشغيل:
المصروفات العامة والإدارية		6,460,876				3,513,442				21,006,767				11,721,465
مصروف الاستهلاك والإطفاء		294,427				900				841,664				3,725
إجمالي المصاريف التشغيلية		6,755,303				3,514,342				21,848,431				11,725,190
خسارة التشغيل		(4,430,206	)			(2,771,758	)			(14,177,783	)			(9,546,325	)
المصروفات الأخرى (الإيرادات):
رسوم تسوية GEM		—				60,000				—				260,000
دخل الفائدة		(1,425	)			—				(1,427	)			(10	)
مصروف الفائدة - الطرف ذو الصلة		393,968				1,050,363				1,288,988				2,860,768
الربح من إطفاء الالتزامات		—				(152,782	)			(4,488,627	)			(680,762	)
الربح من تحرير إيرادات Vidello المحجوزة		(973,000	)			—				(973,000	)			—
خسارة من إصدار الديون		192,000				—				444,000				171,000
خسارة من إصدار الاكتتاب الخاص		1,439,000				—				2,276,000				—
خسارة من إصدار سندات لأجل		—				390,000				110,500				390,000
خسارة من إصدار سندات جسرية قابلة للتحويل		65,650				63,408				146,150				63,408
خسارة من تحويل وتسوية سندات دين شركة ألكو - طرف ذو صلة		—				4,808,882				—				4,808,882
خسارة من تحويل وتسوية سندات CP BF - طرف ذو صلة		—				6,529,402				—				6,529,402
الخسارة الناجمة عن إطفاء سندات الأجل		—				—				1,769,895				—
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان		183,000				(32,000	)			171,000				(594,000	)
التغير في القيمة العادلة لالتزام الضمان - الطرف ذو الصلة		(3,933	)			(115,000	)			(1,633	)			(460,000	)
التغير في القيمة العادلة للأصول المشتقة المضمنة المتشعبة - الطرف ذو الصلة		(8000	)			(32,000	)			54,000				(32,000	)
التغير في القيمة العادلة للسندات القابلة للتحويل		(503,338	)			101,000				(265,338	)			679,000
التغير في القيمة العادلة للسندات لأجل		75,249				36,813				391,040				36,813
التغير في القيمة العادلة لسندات الجسر القابلة للتحويل		4,191				(18,000	)			(33,805	)			(18,000	)
مصاريف قسط الدفع المسبق في يوركفيل		—				14,000				—				94,760
خسارة على تقدم يوركفيل SEPA		190,489				—				937,626				—
مصاريف كسب المال من فيديلو		69,053				—				485,720				—
تكاليف الاستحواذ الفاشلة		—				—				1,382,002				—
مصروفات (إيرادات) أخرى، صافي		64,372				(62,927	)			(523,451	)			(2,900	)
إجمالي المصروفات الأخرى، صافي		1,187,276				12,641,159				3,169,640				14,106,361
الخسارة قبل ضريبة الدخل		(5,617,482	)			(15,412,917	)			(17,347,423	)			(23,652,686	)
مصروف ضريبة الدخل		270,109				1,010				112,671				6,701
صافي الخسارة	دولار	(5,887,591	)		دولار	(15,413,927	)		دولار	(17,460,094	)		دولار	(23,659,387	)
صافي الخسارة لكل سهم
أساسي ومخفف	دولار	)		دولار	(48.73	)		دولار	(7.74	)		دولار	(82.68	)
متوسط الأسهم العادية القائمة المرجح
أساسي ومخفف		3,591,228				316,289				2,256,990				286,166

">

شركة بانزاي الدولية
البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المدققة للتدفقات النقدية
	للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر،
	2025				2024
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الخسارة	دولار	(17,460,094	)		دولار	(23,659,387	)
التعديلات اللازمة لمطابقة صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:
مصروف الاستهلاك والإطفاء		841,664				3,725
مخصص خسائر الائتمان على الحسابات المدينة		80,822				54
إصدار أسهم غير نقدية لتغطية نفقات التسويق		—				259,027
الأسهم غير النقدية الصادرة لتغطية نفقات الاستشارات		974,261				—
تسوية غير نقدية لرسوم التزام GEM		—				200,000
الخصم عند الإصدار على الأوراق المالية المحمولة بالقيمة العادلة		1,087,881				—
إصدار أسهم غير نقدية لقسط استرداد يوركفيل		—				80,760
مصروفات الفائدة غير النقدية		—				106,200
مصروفات الفائدة غير النقدية - الطرف ذو الصلة		951,049				1,179,198
استهلاك خصم الدين وتكاليف الإصدار - الطرف ذو الصلة		(2,690	)			1,392,934
استهلاك أصول حق الاستخدام الإيجاري التشغيلي		17,391				131,627
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم		1,757,099				496,337
الربح من إطفاء الالتزام		(4,488,627	)			(680,762	)
الربح من تحرير إيرادات Vidello المحجوزة		(973,000	)		—
خسارة من تحويل وتسوية سندات دين شركة ألكو - طرف ذو صلة		—				4,808,882
خسارة من تحويل وتسوية سندات CP BF - طرف ذو صلة		—				6,529,402
خسارة من إصدار الديون		444,000				171,000
خسارة من إصدار سندات لأجل		110,500				390,000
خسارة من إصدار سندات جسرية قابلة للتحويل		146,150				63,408
خسارة من إصدار الاكتتاب الخاص		2,276,000				—
الخسارة الناجمة عن إطفاء سندات الأجل		1,769,895				—
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان		171,000				(594,000	)
التغير في القيمة العادلة لالتزام الضمان - الطرف ذو الصلة		(1,633	)			(460,000	)
التغير في القيمة العادلة للأصول المشتقة المضمنة المتشعبة - الطرف ذو الصلة		54,000				(32,000	)
التغير في القيمة العادلة للسندات القابلة للتحويل، المسجلة بالقيمة العادلة		(514,338	)			—
التغير في القيمة العادلة للسندات الإذنية القابلة للتحويل		249,000				693,000
التغير في القيمة العادلة للسندات لأجل		391,040				36,813
التغير في القيمة العادلة لسندات الجسر القابلة للتحويل		(33,805	)			(18,000	)
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
الحسابات المستحقة		50,980				67,609
المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى		37,821				157,954
أصول أخرى		(2,830	)			—
الحسابات الدائنة		(876,069	)			3,576,434
الإيرادات المؤجلة		(674,721	)			6,476
المصروفات المستحقة		(248,034	)			(15,730	)
التزامات الإيجار التشغيلي		(16,740	)			(231,691	)
مسؤولية المكافأة		559,804				(22,274	)
الإيرادات المؤجلة - طويلة الأجل		(23,917	)			—
الالتزام الضريبي المؤجل		(70,290	)			—
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(13,416,431	)			(5,363,004	)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
النقد المدفوع في عملية الاستحواذ على Vidello، صافي النقد المكتسب		(2,677,480	)			—
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار		(2,677,480	)			—
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
سداد سند إذني لرسوم التزام GEM		(215,057	)			(1,200,000	)
دفع رسوم انتقال Vidello		(500,000	)			—
سداد السندات القابلة للتحويل (يوركفيل)		(3,640,000	)			(750,000	)
العائدات من السلف المقدمة للأطراف ذات الصلة		—				100,000
سداد السلفة المقدمة من طرف ذي صلة		(100,000	)			—
العائدات من سندات الأجل، صافية من تكاليف الإصدار		4,250,000				مليون
سداد سندات الأجل		(7,722,530	)			(412,421	)
سداد سندات الاكتتاب الخاص		(1,291,516	)			—
سداد جزئي للسندات القابلة للتحويل - طرف ذو صلة		(2,840,677	)			—
عائدات من قسط استرداد يوركفيل		—				35,040
العائدات من إصدار السندات القابلة للتحويل، صافية من تكاليف الإصدار		9,039,472				2,502,000
العائدات المستلمة لممارسة سندات التمويل المسبق		—				866
العائدات من إصدار الأسهم لشركة Yorkville بموجب اتفاقية منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة		17,692,102				—
العائدات من الأسهم المصدرة لشركة فيريستا		49,800				—
سداد تكاليف العرض المؤجل - ATM		(238,330	)		—
العائدات من إصدار الأسهم العادية وأذونات الاكتتاب الممولة مسبقًا بموجب الاكتتاب الخاص		329,996				—
العائدات من إصدار الأسهم العادية وأذونات الاكتتاب		1,115,271				6,257,368
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل		15,928,531			7,532,853
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله		(70,761	)			—
صافي الزيادة (النقصان) في النقد		(236,141	)			2,169,849
النقدية في بداية الفترة		1,087,497				2,093,718
النقد في نهاية الفترة	دولار	851,356			دولار	4,263,567