تلفت شركة بنتلي سيستمز (BSY) الأنظار هذا الشهر بعد إعلانها عن منصة Bentley Infrastructure Cloud Connect، وهي منصتها من الجيل التالي لبيانات البنية التحتية والتعاون. يتضمن الإطلاق أيضًا خدمات نمذجة ثلاثية الأبعاد متقدمة مع تكامل مع Cesium، مما يعكس توجهات تكنولوجيا البنية التحتية.

يعكس الزخم في سهم بنتلي التفاؤلَ المُحيطَ بإطلاق هذه المنتجات والدورَ المُتنامي للتحول الرقمي في البنية التحتية. وبينما ارتفع سعر السهم بنسبة 10.3% حتى تاريخه، حقق المستثمرون طويلو الأجل عائدًا إجماليًا قويًا للمساهمين بنسبة 5.9% خلال العام الماضي، ونحو 50% على مدار ثلاث سنوات، مما يُؤكد سجل بنتلي الحافل بالنجاحات مع تطور القطاع.

إذا كان الابتكار في تكنولوجيا البنية التحتية يثير اهتمامك، فهذه هي اللحظة المناسبة لاكتشافه . راجع القائمة الكاملة مجانًا.

لكن مع الارتفاع الأخير الذي شهدته أسهم بنتلي وإطلاقاتها التكنولوجية المثيرة، يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كان السهم لا يزال يتداول عند مستوى جذاب أو ما إذا كان السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار كل النمو المتوقع للشركة.

الرواية الأكثر شعبية: 13.1% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

القيمة العادلة لشركة بنتلي سيستمز، وفقًا للتقييم الأكثر شيوعًا، أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير. وهذا يشير إلى أن التوقعات لا تزال ترى مجالًا للارتفاع، حتى بعد الارتفاع الأخير.

يُعزز دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم ونمذجة الواقع في المنتجات الأساسية (على سبيل المثال، من خلال Cesium وiTwin) قدرة بنتلي على الفوز بعقود أكبر لسنوات متعددة، وتحقيق الربح من فرص تحليل الأصول عالية القيمة. وهذا يُتيح إمكانات أكبر لتسريع الإيرادات وزيادة هامش الربح.

هل تريد معرفة ما يدفع هذا الهدف الصعودي؟ هناك افتراض مالي يلوح في الأفق، وقد يُغير مضاعف الربح المستقبلي، المخصص عادةً لشركات البرمجيات المرموقة، قواعد التقييم. تعرّف على الروافع الكمية التي تدعم هذه التوقعات قبل أن يدعمها السوق.

النتيجة: القيمة العادلة 59.08 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تكثيف المنافسة أو الفشل في تسريع الإيرادات قد يشكل تحديًا سريعًا لهذه التقييمات المتفائلة ويغير المشاعر بين المستثمرين.

وجهة نظر أخرى: نسب السوق تشير إلى الحذر

بالنظر إلى شركة بنتلي سيستمز من منظور تسعير السوق، تُتداول أسهمها بمكرر ربحية يبلغ 64.3x. وهذا أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 35.2x، ومتوسط أقرانها البالغ 62.8x، بل ويتجاوز حتى المعدل العادل البالغ 35.4x. قد يُشير هذا التقييم المرتفع إلى مخاطر إذا لم يُواكب النمو المستقبلي هذه التوقعات المرتفعة. فهل ثقة السوق مستحقة حقًا، أم أن المستثمرين يستبقون الأحداث؟

قم ببناء سرد أنظمة بنتلي الخاص بك

إذا كنت تفضل التعمق في الأرقام بنفسك أو ترى أن قصة مختلفة تستحق أن تُروى، يمكنك تكوين وجهة نظرك الخاصة في دقيقتين فقط. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Bentley Systems هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟

ابقَ في الطليعة بالعثور على أسهم يغفل عنها الآخرون. قد تُحفّزك هذه الأفكار المُحدّدة على خطوتك الكبيرة القادمة، لذا لا تتردد في البحث عمّا فاتك:

• استغل العوامل المؤثرة المحتملة في السوق من خلال التحقق من أسهم الذكاء الاصطناعي السبعة والعشرين هذه ، والتي تعمل على تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبرمجيات المتطورة.
• عزز دخلك من خلال هذه الأسهم الـ 17 ذات العائدات > 3% ، والتي تتميز بشركات تقدم عوائد جذابة وآفاق قوية لنمو الأرباح.
• احصل على الفائزين في مجال التكنولوجيا غدًا مبكرًا من خلال تصفية أسهم الحوسبة الكمومية الـ 27 هذه ، والتي تشكل عالم النمو العالي للحوسبة الكمومية والتقنيات الناشئة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.