سيسعد مساهمو شركة BigBear.ai Holdings, Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BBAI ) برؤية أداءٍ رائعٍ لسعر السهم خلال هذا الشهر، محققًا ارتفاعًا بنسبة 76%، ومتعافيًا من ضعفه السابق. ويُكمل هذا الارتفاع الأخير في سعر السهم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 406% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

نظرًا لارتفاع سعرها، قد يُعذرك من يعتقد أن سهم BigBear.ai Holdings سهمٌ يُنصح بتجنبه، إذ تبلغ نسبة سعره إلى مبيعاته (أو "P/S") 21.7x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات أقل من 2.5x. ومع ذلك، قد يكون هذا السعر مرتفعًا جدًا لسببٍ ما، ويتطلب مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كان مبررًا.

كيف كان أداء شركة BigBear.ai Holdings

مع نمو إيرادات أقل من معظم الشركات الأخرى مؤخرًا، شهدت شركة BigBear.ai Holdings تباطؤًا نسبيًا. ربما يتوقع السوق أن يشهد أداء الإيرادات المستقبلي تقلبات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. إذا لم يحدث ذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون بقلق بالغ بشأن جدوى سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك التحقق من تقريرنا المجاني حول BigBear.ai Holdings .

ما هو اتجاه نمو إيرادات BigBear.ai Holdings؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة BigBear.ai Holdings ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل بكثير من الصناعة.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن الشركة نجحت في زيادة إيراداتها بنسبة 3.5% العام الماضي. مع ذلك، لم تكن السنوات الثلاث الأخيرة جيدةً بالقدر الكافي، إذ لم تحقق أي نمو يُذكر. لذا، يبدو لنا أن الشركة حققت نتائج متباينة من حيث نمو الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى التوقعات، من المتوقع أن يشهد العام المقبل انخفاضًا في العوائد، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 6.5%، وفقًا لتقديرات المحللين الثلاثة الذين يتابعون الشركة. وهذا ليس بالأمر المبشر، خاصةً مع توقعات بنمو بقية قطاعات الصناعة بنسبة 24%.

في ضوء ذلك، من المثير للقلق أن يتجاوز ربحية شركة BigBear.ai Holdings ربحية غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن العديد من المستثمرين في الشركة يرفضون تشاؤم المحللين، ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم مهما كان الثمن. هناك احتمال كبير جدًا أن هؤلاء المساهمين يُهيئون أنفسهم لخيبة أمل مستقبلية إذا انخفض ربحية الشركة إلى مستويات أقرب إلى توقعات النمو السلبية.

خلاصة الأمر بشأن ربحية السهم لشركة BigBear.ai Holdings

شهدت نسبة السعر إلى المبيعات لشركة BigBear.ai Holdings نموًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ. عادةً، نحذر من المبالغة في تقدير نسبة السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مع أنها قد تكشف الكثير عن آراء المشاركين الآخرين في السوق بشأن الشركة.

لقد تأكدنا من أن شركة BigBear.ai Holdings تُتداول حاليًا بسعر ربحية أعلى بكثير من المتوقع، وهي شركة من المتوقع أن تنخفض إيراداتها. لا نشعر بالارتياح حاليًا لارتفاع سعر الربحية، إذ من المرجح أن يؤثر انخفاض الإيرادات المتوقع مستقبلًا على المعنويات الإيجابية التي تدعم سعر الربحية. وهذا يُعرّض استثمارات المساهمين لمخاطر كبيرة، ويُعرّض المستثمرين المحتملين لخطر دفع علاوة سعرية باهظة.

من الضروري دائمًا مراعاة خطر الاستثمار الدائم. لقد رصدنا ثلاث علامات تحذيرية لدى BigBear.ai Holdings (واحدة منها على الأقل تُثير قلقنا)، ويجب أن يكون فهمها جزءًا لا يتجزأ من عملية استثمارك.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.