لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم Biofrontera Inc. ( NASDAQ:BFRI ) بنسبة 28% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. بالنسبة لأي مساهم على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير هو نهاية عام للنسيان من خلال تسجيل انخفاض في سعر السهم بنسبة 85٪.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، فإن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Biofrontera البالغة 0.1x قد تجعلها تبدو وكأنها شراء قوي في الوقت الحالي مقارنة بصناعة الأدوية الأوسع في الولايات المتحدة، حيث يوجد حوالي نصفها من الشركات لديها نسب مضاعف الربحية أعلى من 3.2x وحتى مضاعف الربحية أعلى من 20x فهي شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لسعر الربح/الخسارة المنخفض للغاية.

تحقق من أحدث تحليلنا لBiofrontera

كيف كان أداء Biofrontera مؤخرًا؟

ومع انخفاض نمو الإيرادات عن معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كانت شركة Biofrontera بطيئة نسبيًا. ربما يتوقع السوق استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في ضعف نمو الإيرادات، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فتأمل ألا تزداد الإيرادات سوءًا وأن تتمكن من شراء بعض الأسهم عندما لا تكون في صالحك.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Biofrontera على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن انخفاض سعر الربح/الخسارة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Biofrontera نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا للغاية أو حتى انخفاضًا في الإيرادات، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت إيراداتها بنسبة مذهلة بلغت 21% العام الماضي. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 78٪ بشكل إجمالي عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بفضل آخر 12 شهرًا من النمو. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 29٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين المزدوجين الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 57% سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج إيرادات أضعف.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربحية والخسارة الخاصة بشركة Biofrontera تقع تحت غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

خلاصة القول في P/S لشركة Biofrontera

يبدو سعر الربح والخسارة الخاص بشركة Biofrontera ضعيفًا مثل سعر سهمها مؤخرًا. يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين في Biofrontera أن التوقعات المتدنية لإيراداتها تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا 3 علامات تحذيرية لـ Biofrontera (اثنتان منها مهمتان!) يجب أن تعرفهما.

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال Biofrontera ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.