لتبرير الجهد المبذول في اختيار الأسهم الفردية، يجدر السعي لتحقيق عوائد تتجاوز عوائد صناديق المؤشرات السوقية. لكن الهدف الأساسي هو إيجاد عدد كافٍ من الأسهم الرابحة لتعويض الخسائر وزيادة. لذا، لا نلوم مساهمي شركة BioLife Solutions, Inc. ( NASDAQ:BLFS ) على المدى الطويل لترددهم في قرارهم بالاحتفاظ بالأسهم، خاصةً مع انخفاض سعر السهم بنسبة 39% خلال خمس سنوات.

بعد خسارة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، يجدر بنا دراسة أساسيات الشركة لمعرفة ما يمكننا استنتاجه من الأداء السابق.

بالنظر إلى أن شركة BioLife Solutions لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، سنركز على نمو الإيرادات لنكوّن نظرة سريعة على تطور أعمالها. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نشهد نموًا جيدًا في الإيرادات. ذلك لأنه من الصعب التأكد من استدامة الشركة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلاً، ولم تحقق أرباحًا على الإطلاق.

على مدى خمس سنوات، نما إيراد شركة BioLife Solutions بنسبة 1.4% سنويًا. وهذا معدل نمو ضعيف بالنظر إلى عدم تحقيقها أرباحًا. ونظرًا لهذا النمو المحدود، فإن انخفاض سعر السهم بنسبة 7% ليس مفاجئًا. السؤال الأهم هو ما إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق الربحية، بل وتجاوزها، دون أي صعوبات. سيرغب المساهمون في أن تقترب الشركة من الربحية إذا لم تتمكن من زيادة إيرادها بوتيرة أسرع.

يمكنك أن ترى كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

منظور مختلف

واجه مستثمرو شركة BioLife Solutions عامًا صعبًا، حيث بلغت خسائرهم الإجمالية 6.9%، مقابل مكاسب سوقية تقارب 18%. مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن حتى أفضل الأسهم قد تتراجع أحيانًا عن أداء السوق خلال فترة اثني عشر شهرًا. لكن خسارة العام الماضي ليست بالسوء الذي يُقارن بالخسارة السنوية البالغة 7% التي تكبدها المستثمرون على مدار السنوات الخمس الماضية. نحتاج إلى رؤية تحسنات مستدامة في المؤشرات الرئيسية قبل أن نتحمس كثيرًا. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. لكن لفهم شركة BioLife Solutions بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، خطر الاستثمار الذي لا مفر منه. لقد حددنا علامة تحذيرية واحدة لشركة BioLife Solutions ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية استثمارك.

لكن انتبه: قد لا تكون أسهم شركة BioLife Solutions الخيار الأمثل للشراء . لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الواعدة التي حققت نموًا في الأرباح في الماضي (مع توقعات بمزيد من النمو).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.