واصلت أسهم شركة بت ديجيتال ( ناسداك: BTBT ) زخمها الأخير، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 31% خلال الشهر الماضي وحده. لكن الخبر السيئ هو أنه حتى بعد انتعاش أسهمها خلال الثلاثين يومًا الماضية، لا يزال المساهمون يعانون من انخفاض قيمة أصولهم بنحو 7.7% خلال العام الماضي.

نظرًا لارتفاع سعرها، قد تُرسل شركة Bit Digital إشارات بيع قوية حاليًا، حيث يبلغ مضاعف السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 9.7x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف شركات صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة لديها مضاعف سعر إلى مبيعات أقل من 5.4x، وحتى مضاعف السعر إلى المبيعات الذي يقل عن 2x ليس أمرًا استثنائيًا. مع ذلك، قد يكون مضاعف السعر إلى المبيعات مرتفعًا جدًا لسبب وجيه، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كان مبررًا.

كيف كان أداء Bit Digital في الآونة الأخيرة؟

مع نمو إيرادات يفوق معظم الشركات الأخرى مؤخرًا، تُحقق شركة Bit Digital أداءً جيدًا نسبيًا. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار الأداء القوي للإيرادات، مما أدى إلى رفع مكرر الربحية. وإن لم يحدث ذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق بشأن جدوى سعر السهم.

هل ترغب بمعرفة رأي المحللين في مستقبل شركة Bit Digital مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

هل من المتوقع أن تحقق شركة Bit Digital نموًا كافيًا في الإيرادات؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق في الأداء على الصناعة بشكل كبير حتى تعتبر نسب السعر إلى المبيعات مثل تلك الخاصة بـ Bit Digital معقولة.

بالنظر إلى الماضي، نرى أن إيرادات الشركة نمت بنسبة 52% العام الماضي. كما شهدت آخر ثلاث سنوات ارتفاعًا ممتازًا في الإيرادات بنسبة 68%، بفضل أدائها على المدى القصير. لذلك، من الإنصاف القول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان ممتازًا للشركة.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المتوقع أن يحقق العام المقبل نموًا بنسبة 37%، وفقًا لتقديرات المحللين الخمسة الذين يتابعون الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 16% فقط، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ليس من الصعب فهم سبب ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Bit Digital مقارنةً بنظيراتها في السوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو القوي في المستقبل، وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

خلاصة القول بشأن عرض السعر الخاص بشركة Bit Digital

شهدت نسبة السعر إلى المبيعات لشركة بت ديجيتال نموًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في قرار شراء السهم من عدمه، إلا أنها تُعد مؤشرًا فعالًا لتوقعات الإيرادات.

لقد تأكدنا من أن شركة بت ديجيتال تحافظ على نسبة ربحية مرتفعة، مدعومةً بتوقعات نمو إيراداتها التي تفوق نمو بقية شركات البرمجيات، كما هو متوقع. ويبدو أن المساهمين واثقون من إيرادات الشركة المستقبلية، مما يدعم نسبة الربحية. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستواصل تقديم دعم قوي لسعر السهم.

من الضروري دائمًا مراعاة خطر الاستثمار الدائم. لقد رصدنا علامتي تحذير في Bit Digital (إحداهما على الأقل مثيرة للقلق)، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية استثمارك.

بالطبع، تُعدّ الشركات المربحة ذات تاريخ نموّ أرباحٍ كبير خيارًا أكثر أمانًا . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتّع بنسب سعر إلى ربحية معقولة، وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.