حصلت شركة بوينغ (BA) مؤخرًا على عقد متعدد السنوات مع البحرية الأمريكية لتحديث وتمديد عمر طائرات F/A 18E/F سوبر هورنت، مما يمنح المستثمرين رؤية أوضح لإيرادات الدفاع حتى عام 2028 على الرغم من ضعف الطلبات التجارية.

يأتي خبر العقد بعد أشهر حافلة بالأحداث، بدءًا من تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني لشركة بوينغ، مرورًا بتصريح سيتي الذي وصفه بأنه فرصة للتعافي، وصولًا إلى ترحيب المستثمرين بتوقعاتهم بأن سعر السهم قد بلغ أدنى مستوياته. ويأتي هذا في ظل عائد سعر السهم خلال شهر واحد بنسبة 20.67%، وعائد إجمالي للمساهمين خلال عام واحد بنسبة 20.92%، مما يشير إلى عودة الزخم حتى مع تذبذب طلبات الطائرات المدنية.

إذا دفعك هذا الزخم الدفاعي إلى إعادة التفكير في هذا القطاع، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستكشاف الفائزين المحتملين الآخرين في أسهم الطيران والدفاع ومعرفة كيف يقارنون بشركة بوينغ.

ومع ذلك، ومع ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 20% في شهر واحد، إلا أنها تتداول بخصم يقارب 13% عن متوسط توقعات المحللين، وفجوة أكبر عن بعض التوقعات المتفائلة، فهل تمثل بوينغ فرصة استثمارية حقيقية، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير عملية التحول؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 11.2% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم بوينغ عند 216.85 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 244 دولارًا، فإن القصة تعتمد على انتعاش قوي في القدرة على تحقيق الأرباح وهوامش الربح.

يفترض المحللون أن إيرادات شركة بوينغ ستنمو بنسبة 14.9% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يفترض المحللون أن هوامش الربح سترتفع من -14.5% اليوم إلى 6.2% خلال 3 سنوات.

هل ترغب في معرفة كيف يتم تحويل شركة عملاقة في مجال الطيران والفضاء، تتكبد خسائر، إلى شركة تحقق أرباحًا مجزية، مع مضاعف أرباح مستقبلي ينافس الشركات الرائدة في النمو بدلاً من الشركات المصنعة التقليدية؟ تعمّق في التفاصيل الكاملة لتكتشف الزيادة الدقيقة في الإيرادات وتحول هوامش الربح اللازمين للحفاظ على هذا التقييم.

النتيجة: القيمة العادلة 244.33 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التأخيرات المستمرة في إصدار شهادات طائرة 737 ومستويات الديون المرتفعة قد تعرقل بسهولة تعافي الأرباح المتضمنة في افتراضات التقييم المتفائلة تلك.

قصة بناء بوينغ الخاصة بك

إذا كنت ترغب في اختبار هذه الافتراضات بنفسك بدلاً من الاعتماد على الإجماع، يمكنك إنشاء قصة بوينغ مخصصة في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك على طريقتك .

تُعد نقطة البداية الجيدة تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة بوينغ.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

الآن هو الوقت المناسب لتوسيع قائمة مراقبتك، لأنه إذا تجاهلت هذه الأفكار المدعومة بالبيانات فقد تفوتك الموجة التالية من رواد السوق.

• استغل إمكانات المراحل المبكرة من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3646 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية وتظهر بالفعل قوة الميزانية العمومية وتخصيص رأس المال المنضبط.
• استعد للتحول التكنولوجي القادم من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تحقق إيرادات حقيقية من حلول الذكاء الاصطناعي العملية.
• احصل على الجودة بسعر مخفض من خلال استهداف هذه الأسهم العشرة التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي توازن بين الدخل والأمان وآفاق النمو على المدى الطويل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.