رؤى رئيسية

• إن السيطرة الكبيرة على GameSquare Holdings من قبل المستثمرين الأفراد تعني أن عامة الناس لديهم المزيد من القوة للتأثير على القرارات المتعلقة بالإدارة والحوكمة
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 42٪

نظرة على مساهمي شركة GameSquare Holdings, Inc. ( NASDAQ:GAME ) تُبيّن أيّ مجموعة هي الأقوى. المجموعة التي تملك أكبر عدد من أسهم الشركة، حوالي 51% تحديدًا، هي المستثمرون الأفراد. بمعنى آخر، المجموعة هي التي ستجني أكبر ربح (أو ستخسر أكثر) من استثمارها في الشركة.

في حين لم تسلم المؤسسات التي تمتلك 20% من الأسهم من انخفاض القيمة السوقية بمقدار 11 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي، عانى المستثمرون الأفراد كمجموعة من الخسائر القصوى.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة GameSquare Holdings.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن GameSquare Holdings؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

نرى أن لدى GameSquare Holdings مستثمرين مؤسسيين، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يُشير إلى مصداقية الشركة لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يُمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات تُقدم على استثمارات سيئة أحيانًا، كما يفعل الجميع. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، هناك دائمًا خطر الوقوع في "صفقة مكتظة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطراف متعددة على بيع الأسهم بسرعة. هذا الخطر أعلى في شركة ليس لها تاريخ نمو. يُمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة GameSquare Holdings أدناه، ولكن تذكّر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

نلاحظ أن صناديق التحوط لا تملك استثمارات كبيرة في شركة GameSquare Holdings. تُعدّ شركة Goff Capital, Inc. حاليًا أكبر مساهم في الشركة، بحصة 12% من الأسهم القائمة. في الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين، 5.1% و4.5% من الأسهم القائمة، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن جاستن كينا، الرئيس التنفيذي، يمتلك 1.6% من الأسهم المخصصة باسمه.

وتظهر نظرة أعمق لبيانات الملكية لدينا أن أكبر 25 مساهماً يمتلكون مجتمعين أقل من نصف السجل، مما يشير إلى مجموعة كبيرة من صغار المساهمين حيث لا يتمتع أي مساهم واحد بالأغلبية.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. تغطيات المحللين للسهم محدودة، ولكنها محدودة. لذا، هناك مجالٌ لزيادة تغطيته.

ملكية داخلية لشركة GameSquare Holdings

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة. تخضع الإدارة في النهاية لمجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

أعتبر عمومًا أن ملكية المطلعين الداخليين أمرٌ جيد. مع ذلك، في بعض الأحيان، تُصعّب هذه الملكية على المساهمين الآخرين محاسبة مجلس الإدارة على قراراته.

تشير أحدث بياناتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون بعض الأسهم في شركة GameSquare Holdings, Inc.. كأفراد، يمتلك المطلعون مجتمعين ما قيمته 8.9 مليون دولار أمريكي من الشركة البالغة قيمتها 101 مليون دولار أمريكي. قد يرى البعض أن هذا يُظهر توافقًا في المصالح بين المساهمين ومجلس الإدارة، مع أننا نفضل عمومًا رؤية حصص أكبر للمطلعين. ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون قد باعوا أسهمهم.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، ما نسبته 51% من أسهم GameSquare Holdings. يمنح هذا الحجم من الملكية المستثمرين من عامة الناس نفوذًا جماعيًا. يمكنهم، وربما يفعلون، التأثير على القرارات المتعلقة بمكافآت المديرين التنفيذيين، وسياسات توزيع الأرباح، وعمليات الاستحواذ المقترحة.

ملكية الشركات الخاصة

تشير بياناتنا إلى أن الشركات الخاصة تمتلك 9.2% من أسهم الشركة. قد تكون الشركات الخاصة أطرافًا ذات صلة. أحيانًا، يكون للمطلعين مصلحة في شركة عامة من خلال امتلاك حصة فيها، وليس بصفتهم الشخصية. مع أنه من الصعب استخلاص أي استنتاجات عامة، إلا أنه جدير بالذكر كمجال لمزيد من البحث.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.