يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحليل صندوق الاستثمار العقاري CareTrust REIT: 4 محللين يشاركون آرائهم
CareTrust REIT Inc CTRE | 26.42 | -0.38% |
تم توفير التصنيفات لشركة CareTrust REIT (NYSE: CTRE ) من قبل 4 محللين في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس مزيجًا من وجهات النظر الصعودية والهبوطية.
يوضح الجدول التالي ملخصًا لتصنيفاتهم الأخيرة، مع إلقاء الضوء على المشاعر المتغيرة خلال الثلاثين يومًا الماضية ومقارنتها بالأشهر السابقة.
صاعد | صعودي إلى حد ما | غير مبال | هبوطي إلى حد ما | سبحة | |
---|---|---|---|---|---|
مجموع التقييمات | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
أخر 30 يوم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
منذ 1 مليون | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
منذ 2 مليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منذ 3 أشهر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
قام المحللون مؤخرًا بتقييم CareTrust REIT وقدموا أهدافًا سعرية لمدة 12 شهرًا. يبلغ متوسط السعر المستهدف 31.5 دولارًا، مصحوبًا بتقدير مرتفع يبلغ 34.00 دولارًا وتقدير منخفض يبلغ 26.00 دولارًا. يمثل هذا المتوسط الحالي انخفاضًا بنسبة 1.56% عن متوسط السعر المستهدف السابق البالغ 32.00 دولارًا.
الغوص في تصنيفات المحللين: استكشاف متعمق
يكشف تحليل متعمق لأفعال المحللين الأخيرة عن كيفية نظر الخبراء الماليين إلى CareTrust REIT. ويلخص الملخص التالي المحللين الرئيسيين وتقييماتهم الأخيرة والتعديلات على التصنيفات وأهداف الأسعار.
المحلل | شركة تحليل | الإجراء المتخذ | تصنيف | السعر المستهدف الحالي | السعر المستهدف السابق |
---|---|---|---|---|---|
ريتشارد أندرسون | ويدبوش | يخفض | أداء ضعيف | 26.00 دولار | 34.00 دولار |
خوان سانابريا | بي إم أو كابيتال | يخفض | أداء السوق | 32.00 دولار | 34.00 دولار |
أوستن وورشميت | لوحة المفاتيح | يزيد | الوزن الزائد | 34.00 دولار | 27.00 دولار |
خوان سانابريا | بي إم أو كابيتال | يزيد | التفوق | 34.00 دولار | 33.00 دولار |
رؤى رئيسية:
- الإجراءات المتخذة: استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة وأداء الشركة، يقوم المحللون بتحديث توصياتهم. وسواء كانوا "يحافظون" على موقفهم أو "يرفعونه" أو "يخفضونه"، فإن ذلك يدل على استجابتهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بصندوق الاستثمار العقاري CareTrust. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لوجهات نظر المحللين بشأن الحالة الحالية للشركة.
- التقييم: يقدم المحللون رؤية شاملة، ويقيمون الأسهم نوعيًا، بدءًا من "الأداء الأفضل" إلى "الأداء الأقل من المتوقع". تنقل هذه التصنيفات التوقعات للأداء النسبي لصندوق CareTrust REIT مقارنة بالسوق الأوسع.
- أهداف الأسعار: يتوقع المحللون تحركات أهداف الأسعار، ويقدمون تقديرات لقيمة CareTrust REIT المستقبلية. إن فحص الأهداف الحالية والسابقة يوفر رؤى حول توقعات المحللين المتطورة.
إن تحليل تقييمات المحللين هذه إلى جانب المقاييس المالية ذات الصلة يمكن أن يوفر رؤية شاملة لموقف CareTrust REIT في السوق. كن على اطلاع واتخذ قرارات تستند إلى البيانات بمساعدة جدول التقييمات الخاص بنا.
ابق على اطلاع بأحدث تقييمات المحللين لـ CareTrust REIT.
تعرف على CareTrust REIT بشكل أفضل
CareTrust REIT Inc هي شركة استثمار عقاري عامة تدير نفسها وتعمل في مجال امتلاك وشراء وتمويل وتطوير وتأجير خدمات التمريض المتخصص وإسكان كبار السن وغيرها من العقارات المرتبطة بالرعاية الصحية. تمتلك الشركة قطاعًا واحدًا قابلاً للتقرير يتكون من استثمارات في أصول عقارية مرتبطة بالرعاية الصحية. وهي تحقق إيرادات من خلال تأجير العقارات المرتبطة بالرعاية الصحية لمشغلي الرعاية الصحية في ترتيبات إيجارية ثلاثية صافية. تحقق الشركة إيرادات من خلال تأجير العقارات المرتبطة بالرعاية الصحية لمشغلي الرعاية الصحية في ترتيبات إيجارية ثلاثية صافية، حيث يكون المستأجر مسؤولاً وحده عن التكاليف المرتبطة بالعقار (بما في ذلك ضرائب العقارات والتأمين وتكاليف الصيانة والإصلاح ونفقات رأس المال).
تحليل الأداء المالي لصندوق CareTrust REIT
القيمة السوقية: نظرًا لرأس المال السوقي المحدود، فإن الشركة تحتل مرتبة أقل من متوسطات الصناعة. وهذا يعكس حجمًا أصغر نسبيًا مقارنة بنظرائها.
نمو الإيرادات: كان نمو إيرادات CareTrust REIT على مدى فترة 3 أشهر ملحوظًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ حوالي 11.59٪ . يشير هذا إلى زيادة كبيرة في أرباح الشركة الإجمالية. وبالمقارنة مع نظيراتها في الصناعة، تتميز الشركة بمعدل نمو أعلى من المتوسط بين نظيراتها في قطاع العقارات.
هامش صافي الربح: هامش صافي الربح لصندوق CareTrust REIT مثير للإعجاب، ويتجاوز متوسطات الصناعة. مع هامش صافي ربح يبلغ 58.35%، تُظهِر الشركة ربحية قوية وإدارة فعّالة للتكاليف.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يتفوق العائد على حقوق الملكية لشركة CareTrust REIT على متوسطات الصناعة. مع عائد مثير للإعجاب على حقوق الملكية بنسبة 1.53% ، تُظهِر الشركة الاستخدام الفعال لرأس المال النقدي والأداء المالي القوي.
العائد على الأصول (ROA): يتفوق العائد على الأصول لشركة CareTrust REIT على متوسطات الصناعة. مع معدل عائد على الأصول مثير للإعجاب بنسبة 1.19% ، تُظهِر الشركة الاستخدام الفعال للأصول والأداء المالي القوي.
إدارة الديون: تحافظ الشركة على نهج متوازن للديون مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل من معايير الصناعة، وتبلغ 0.16 .
أساسيات تصنيفات المحللين
يعمل المحللون في الأنظمة المصرفية والمالية ويتخصصون عادة في إعداد التقارير عن الأسهم أو القطاعات المحددة. قد يحضر المحللون مؤتمرات هاتفية واجتماعات الشركة، ويقومون بأبحاث حول البيانات المالية للشركة، ويتواصلون مع المطلعين لنشر "تقييمات المحللين" للأسهم. يقوم المحللون عادة بتقييم كل سهم مرة واحدة كل ربع سنة.
بالإضافة إلى تقييماتهم، يوسع بعض المحللين نطاق رؤاهم من خلال تقديم تنبؤات لمقاييس رئيسية مثل الأرباح والإيرادات وتقديرات النمو. توفر هذه المعلومات التكميلية إرشادات إضافية للمتداولين. من الأهمية بمكان أن ندرك أنه على الرغم من تخصصهم، فإن المحللين بشر ولا يمكنهم تقديم توقعات إلا بناءً على معتقداتهم.
عاجل: التحرك الكبير القادم في وول ستريت
لقد حدد المحلل الأول في Benzinga للتو سهمًا على استعداد للنمو الهائل. هذه الشركة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي قد ترتفع بنسبة 200%+ مع تطور التحولات الكبرى في السوق. انقر هنا للحصول على تفاصيل عاجلة .
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.