رغم الأداء القوي الذي حققته أسهم شركة بروكديل سينيور ليفينغ ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BKD )، إلا أنها واصلت صعودها بقوة، مسجلةً مكاسب بلغت 35% خلال الثلاثين يومًا الماضية. ويُعدّ هذا الارتفاع الأخير تتويجًا لزيادة هائلة بلغت 205% خلال العام الماضي.

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة بروكديل سينيور ليفينغ، إلا أنه من الممكن التغاضي عن نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 1.1، نظرًا لأن متوسط هذه النسبة في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة يقارب 1.2. مع ذلك، ليس من الحكمة تجاهل هذه النسبة دون تفسير، فقد يغفل المستثمرون فرصة استثمارية مميزة أو يرتكبون خطأً مكلفًا.

كيف يبدو أداء شركة بروكديل سينيور ليفينج مؤخراً؟

لم تكن الفترة الأخيرة موفقة لشركة بروكديل سينيور ليفينغ، إذ كان نمو إيراداتها أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع السوق تحسن أداء الإيرادات مستقبلاً، وهو ما حال دون انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. نأمل ذلك حقاً، وإلا فإنك تدفع سعراً مرتفعاً نسبياً لشركة ذات معدل نمو كهذا.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمستقبل، فعليك الاطلاع على تقريرنا المجاني حول شركة بروكديل سينيور ليفينج .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن نسبة السعر إلى المبيعات؟

الوقت الوحيد الذي ستشعر فيه بالراحة عند رؤية شركة خدمات عامة مثل شركة بروكديل سينيور ليفينج هو عندما يكون نمو الشركة متناسبًا بشكل وثيق مع نمو القطاع.

بالنظر إلى الماضي، نلاحظ أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها بنسبة 4.3% العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إجمالاً مقارنةً بثلاث سنوات مضت، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى النمو الذي شهدته خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكن القول إن نمو الإيرادات مؤخراً كان جيداً بالنسبة للشركة.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع ثلاثة محللين يتابعون الشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.9% خلال العام المقبل. ومع توقعات نمو القطاع بنسبة 4.6%، فإن الشركة مُرشحة لتحقيق إيرادات أقل.

بناءً على هذه المعلومات، نجد من المثير للاهتمام أن سهم شركة بروكديل سينيور ليفينغ يُتداول بنسبة سعر/مبيعات مماثلة تقريبًا لمتوسط القطاع. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المحدودة نسبيًا، وهم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل الاستثمار في السهم. قد يُعرّض هؤلاء المساهمون أنفسهم لخيبة أمل مستقبلية إذا انخفضت نسبة السعر/المبيعات إلى مستويات أكثر توافقًا مع توقعات النمو.

الكلمة الأخيرة

ارتفعت أسهمها بشكل ملحوظ، وعادت نسبة سعر السهم إلى المبيعات لشركة بروكديل سينيور ليفينغ إلى نطاق متوسط القطاع. ويمكننا القول إن قوة هذه النسبة لا تكمن أساسًا في كونها أداة تقييم، بل في قدرتها على قياس توجهات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

أظهرت دراستنا لتوقعات المحللين بشأن إيرادات شركة بروكديل سينيور ليفينغ أن ضعف توقعات الإيرادات لا يؤثر سلبًا على نسبة السعر إلى المبيعات بالقدر الذي كنا نتوقعه. فعندما نرى شركات ذات توقعات إيرادات أضعف نسبيًا مقارنةً بالقطاع، نتوقع أن يكون سعر السهم مُعرّضًا للانخفاض، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات المعتدلة. وهذا يُعرّض استثمارات المساهمين للخطر، ويُعرّض المستثمرين المحتملين لخطر دفع علاوة سعرية غير ضرورية.

من الضروري دائمًا مراعاة مخاطر الاستثمار التي لا مفر منها. لقد حددنا 4 مؤشرات تحذيرية في شركة بروكديل سينيور ليفينغ ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية استثمارك.

من المهم التأكد من البحث عن شركة ممتازة، وليس مجرد أول فكرة تخطر ببالك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع مفهومك للشركة الممتازة، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الواعدة التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر/ربحية منخفضة).

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.