مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") البالغة 32.3x قد ترسل شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ( تداول:8210 ) إشارات هبوطية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في المملكة العربية السعودية لديها نسب السعر إلى الربحية التي تقل عن 25x وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 17x ليست غير عادية. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع السعر إلى الربحية.

من المؤكد أن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قامت بعمل جيد في الآونة الأخيرة حيث زادت أرباحها أكثر من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الأرباح القوي، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم إلى الأرباح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمضي قدمًا، فيجب عليك الاطلاع على تقريرنا المجاني عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني .

هل هناك نمو كافي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني؟

ومن أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز السوق.

إذا قمنا بمراجعة نمو أرباح العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 19٪. ومن دواعي السرور أن ربحية السهم ارتفعت أيضًا بنسبة 50٪ إجمالاً عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بفضل آخر 12 شهرًا من النمو. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 17٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الأربعة الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن يحقق السوق 14% فقط كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.

ومن خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عند نسبة ربحية مرتفعة مقارنة بالسوق. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

خلاصة القول بشأن نسبة الربحية إلى الربحية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

يقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

وكما توقعنا، فقد كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن التوقعات المتفوقة للأرباح تساهم في ارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. إن تحليلنا المجاني للميزانية العمومية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مع ستة فحوصات بسيطة سيسمح لك باكتشاف أي مخاطر قد تكون مشكلة.

إذا لم تكن متأكدًا من مدى قوة أعمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.