لن يكون هناك الكثير ممن يعتقدون أن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ( TADAWUL:8210 ) البالغة 22.7x تستحق الذكر عندما يكون متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في المملكة العربية السعودية مماثلاً عند حوالي 24x. وفي حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، فإذا لم تكن نسبة السعر إلى الأرباح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل الوشيكة.

لا شك أن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كانت تؤدي عملاً جيداً في الآونة الأخيرة، حيث كانت تنمو أرباحها أكثر من معظم الشركات الأخرى. وربما كان العديد من الناس يتوقعون أن يتضاءل أداء الأرباح القوي، وهو ما منع نسبة السعر إلى الربح من الارتفاع. وإذا لم يحدث هذا، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للشعور بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل يتوافق النمو مع نسبة السعر إلى الربحية؟

إن نسبة السعر إلى العائد لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تعتبر نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نمواً معتدلاً فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها متوافقاً مع السوق.

وبالنظر إلى الماضي، فقد حقق العام الماضي زيادة استثنائية بلغت 25% في صافي أرباح الشركة. ومن الممتع أن ربحية السهم الواحد ارتفعت أيضًا بنسبة 82% في المجمل مقارنة بثلاث سنوات مضت، وذلك بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. وبالتالي، فمن الإنصاف أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الأربعة الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح من المتوقع أن تنمو بنسبة 15% خلال العام المقبل. وهذا يشبه توقعات النمو البالغة 17% للسوق الأوسع.

وبناءً على هذه المعلومات، يمكننا أن نرى لماذا يتم تداول سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عند نسبة سعر إلى ربحية مماثلة إلى حد كبير للسوق. ويبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون نموًا متوسطًا في المستقبل وهم على استعداد لدفع مبلغ معتدل فقط مقابل السهم.

خلاصة ما توصلت إليه شركة بوبا العربية فيما يتعلق بنسبة السعر إلى الربحية لشركة التعاونية للتأمين

على الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها تعد مقياسًا قادرًا إلى حد كبير على توقعات الأرباح.

لقد توصلنا إلى أن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تحافظ على نسبة سعر السهم إلى ربحيتها المعتدلة على خلفية توقعاتها للنمو بما يتماشى مع السوق الأوسع، كما هو متوقع. في الوقت الحالي، يشعر المساهمون بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية لن تثير أي مفاجآت. وما لم تتغير هذه الظروف، فسوف يستمرون في دعم سعر السهم عند هذه المستويات.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.