لفتت شركة Cadence Design Systems (CDNS) الأنظار في قمة OCP العالمية الأخيرة بشراكتها مع Alcor Micro وJmem Tek للكشف عن حلول تصميم التوأم الرقمي لخوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وقد حظي هذا التعاون باهتمام المستثمرين، إذ يُبرز دور Cadence في دمج الجيل القادم من الرقائق.

يعكس الزخم الأخير لشركة كادينس ديزاين سيستمز تزايد الاهتمام بشراكاتها وابتكاراتها في مجال التوأم الرقمي. ويبرز رفع تصنيف القوة النسبية هذا التوجه الإيجابي. ورغم انخفاض سعر السهم قليلاً في الشهر الماضي، إلا أن العائد الإجمالي القوي للمساهمين بنسبة 26.2% خلال العام الماضي، والنتيجة المالية المميزة التي بلغت 191% خلال السنوات الخمس الماضية، يشيران إلى استمرار ارتفاع الثقة.

إذا كان الاختراق في تصميم شريحة الجيل التالي يجعلك تبحث عن المزيد، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لاكتشافه. راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع ارتفاع أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 190% على مدار خمس سنوات واستقطاب الابتكارات الجديدة للاهتمام، يبرز السؤال المركزي للمستثمرين: هل تتداول شركة Cadence Design Systems بصفقة جيدة، أم أن السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار كل نموها المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 12% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Cadence Design Systems عند 326.12 دولارًا أمريكيًا، وتشير التوقعات الأكثر متابعةً إلى قيمة عادلة تبلغ 370.84 دولارًا أمريكيًا، فإن أسعار السوق لا تتوافق مع هذه التوقعات المدفوعة بالنمو. وهذا يُبقي تركيز المستثمرين مُركزًا على المنطق الصعودي للتوقعات والافتراضات الأساسية.

من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الاستراتيجية لشركة Cadence في أدوات التصميم والتحقق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى دفع نمو الإيرادات في المستقبل، حيث أفادت الشركة بزيادة اعتماد عروضها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل حل Cadence Cerebrus AI وSimAI، والتي أظهرت تحسينات كبيرة في الأداء للعملاء.

ما السر وراء هذا التميز؟ هناك رهانات مالية جريئة على نمو الأرباح والإيرادات، بالإضافة إلى ثقة في توقعات هامش الربح القياسي. تعرّف على القصة من الداخل، وتعرّف على الأرقام التي تُعيد تعريف معنى "القيمة العادلة" لمستقبل كادينس.

النتيجة: القيمة العادلة 370.84 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن القيود المستمرة على التصدير أو الضعف غير المتوقع في الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي قد يشكل تحديًا سريعًا لتوقعات كادينس الصعودية ويضغط على توقعات النمو المستقبلية.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى الأرباح تثير الحذر

بينما يُشير إجماع المحللين إلى احتمالات إيجابية، فإن نظرة على نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لشركة كادينس تُظهر قصة مختلفة. تُتداول الشركة عند 87.8 ضعف الأرباح، وهي أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 34.9 ضعف، ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 64.5 ضعف. وتُقدر نسبة السعر العادلة للشركة بـ 42.2 ضعف فقط، مما يشير إلى أن سعر السهم قد يكون مثاليًا للغاية وربما أكثر.

بناء أنظمة تصميم الإيقاع الخاصة بك

إذا لم تُقنعك الرواية المُتفق عليها، أو كنتَ ممن يثقون برأيهم الخاص في البيانات، يمكنك بناء نسختك في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Cadence Design Systems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لماذا تقتصر محفظتك على قصة استثمارية واحدة؟ طوّر مهاراتك الاستثمارية وحقق النجاح من خلال استكشاف فرص استثمارية فريدة ربما فاتتك في أماكن أخرى.

• اكتشف إمكانات النمو الواعدة مع هذه الأسهم الرخيصة الـ 24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث تعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الصناعات بأكملها وإطلاق العنان لقادة السوق الجدد.
• ابدأ في مضاعفة عوائدك من خلال الاستفادة من فرص العائد المرتفع من خلال أسهم الأرباح الثمانية عشر هذه ذات العائدات > 3% ، والتي تتميز بشركات تكافئ المساهمين بمدفوعات قوية وموثوقة.
• اغتنم الموجة مبكرًا وضع نفسك بين المبتكرين من خلال البحث عن الاختراقات في الحوسبة والتكنولوجيا المميزة في أسهم الحوسبة الكمومية الـ 26 هذه .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.