عادت شركة كال-مين للأغذية (CALM) إلى دائرة الضوء بعد أن سجلت نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 18.5٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية ونموًا سنويًا في الأرباح للسهم بنسبة 34.7٪، مدعومًا بعمليات إعادة شراء الأسهم والتدفق النقدي الحر القوي.

يأتي التحديث الأخير للأرباح في وقتٍ يُظهر فيه سعر سهم شركة كال-مين للأغذية زخمًا متباينًا، حيث بلغ عائد السهم خلال يوم واحد 2.32%، وعائده خلال سبعة أيام 5.70%، بينما انخفض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 17.77%، وبلغ إجمالي عائد المساهمين خلال خمس سنوات 175.62%. يشير هذا إلى أن المستثمرين على المدى الطويل ما زالوا يحققون مكاسب قوية رغم تراجع معنويات المستثمرين على المدى القصير.

إذا دفعتك هذه القصة المتعلقة بالأرباح إلى إعادة التفكير في منتجي البيض في محفظتك الاستثمارية، فقد تكون هذه لحظة جيدة للنظر إلى ما هو أبعد من قطاع الأغذية والتحقق من الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع وجود الأرباح والتدفق النقدي الحر القوي وتراجع سعر السهم مؤخراً في هذا المزيج، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت شركة Cal-Maine Foods تتداول الآن بأقل من قيمتها العادلة أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 16% أقل من قيمتها الحقيقية

يرى التقرير الأكثر متابعة لشركة Cal-Maine Foods أن القيمة العادلة تبلغ 98 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق الأخير البالغ 82.37 دولارًا، مما يخلق فجوة تقييم واضحة يجب تحليلها.

من المتوقع أن يؤدي توسيع عروض البيض المتخصص والأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيض عالي النمو الخالي من الأقفاص، والبيض الذي يربى في المراعي، والأطعمة الجاهزة للأكل، إلى رفع متوسط أسعار البيع وتحويل المزيج نحو مصادر الإيرادات ذات الهامش الأعلى، مما يدعم توسع هامش الربح الصافي ونمو الأرباح.

هل ترغب في فهم سبب دعم قاعدة أرباح مستقبلية أقل لتقييم أعلى؟ يعتمد التحليل على إعادة ضبط هامش الربح، وتغيير مزيج المنتجات، ومضاعف ربحية مرتفع للغاية. هل تتساءل عن الافتراضات التي تدعم فعلاً القيمة العادلة البالغة 98 دولارًا؟ يشرح التحليل الكامل هذه الأرقام بالتفصيل خطوة بخطوة.

النتيجة: القيمة العادلة 98 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، يجدر الأخذ في الاعتبار أن اضطرابات إنفلونزا الطيور أو ضعف الطلب على منتجات البيض المتخصصة والمجهزة ذات الأسعار المرتفعة قد يتحدى قصة التقييم المتفائلة هذه.

ابتكر سردك الخاص عن أطعمة كاليفورنيا-مين

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل بناء وجهة نظرك الخاصة من الصفر، يمكنك اختبار افتراضاتك والقيام بذلك بطريقتك الخاصة في غضون دقائق قليلة.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Cal-Maine Foods.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت شركة Cal-Maine Foods في تحسين تفكيرك، فلا تتوقف هنا، بل وسّع قائمة مراقبتك ببعض أفكار الأسهم المركزة التي اختارها برنامج Simply Wall St Screener.

• اكتشف فرص القيمة المحتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 887 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تتوافق مع نهجك في تحديد السعر والأساسيات.
• استغل التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال مسح هذه الأسهم الـ 23 الرخيصة المرتبطة بمواضيع الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.
• أضف خيارات الدخل إلى قائمة مراقبتك من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.