لماذا عادت شركة سيلسيوس هولدينغز إلى دائرة اهتمام المستثمرين؟

تجذب شركة سيلسيوس هولدينغز (CELH) اهتماماً متجدداً حيث يتفاعل المستثمرون مع النمو السريع في الإيرادات، والتوزيع الأوسع عبر القنوات الرئيسية، وهوامش التشغيل التي تبلغ حوالي 20٪، كل ذلك إلى جانب إضافات قيادية جديدة مرتبطة بخبرة كبيرة في صناعة المشروبات.

بعد بضعة أشهر متباينة، حيث تم تعويض عائد سعر السهم بنسبة 19.63% خلال شهر واحد بانخفاض سعر السهم بنسبة 11.89% خلال ثلاثة أشهر، يتم تداول أسهم شركة Celsius Holdings الآن بسعر 54.54 دولارًا أمريكيًا، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 114.89% يشير إلى زخم قوي على المدى الطويل.

إذا لفت انتباهك ارتفاع أسهم شركة سيلسيوس، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمعرفة ما يتحرك أيضًا في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع.

مع حصول شركة Celsius الآن على تصنيف ممتاز من بعض المحللين، حيث يتم تداول أسهمها بسعر 54.54 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنحو 23% من أحد تقديرات القيمة الجوهرية، يجب أن نسأل: هل لا تزال هناك فرصة للشراء هنا، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 15.5% أقل من قيمتها الحقيقية

بسعر 54.54 دولارًا، يتم تداول أسهم شركة سيلسيوس هولدينغز بأقل من القيمة العادلة المقدرة الأكثر متابعة والبالغة 64.52 دولارًا، والتي تم بناؤها على افتراضات طموحة بشأن النمو والربحية.

يُسهم توسيع نطاق التوزيع وزيادة التفاعل من خلال الشركاء الرئيسيين (بيبسي كو في أمريكا الشمالية، وسانتوري دوليًا) في تسريع نمو عدد المتاجر، ودخول أسواق جديدة، والنمو الدولي (بنسبة 27% سنويًا). وهذا يُتيح الاستفادة من اتجاهات الصحة والعافية العالمية الأوسع نطاقًا، ويدعم التوقعات بنمو الإيرادات على المدى الطويل.

هل تتساءل عن نوع منحنى الإيرادات، وإعادة بناء هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية التي تبرر تلك الفجوة عن القيمة العادلة؟ يوضح السرد مسارًا جريئًا للنمو والربحية، بالإضافة إلى المفاضلة بين التوسع السريع وتخفيف قيمة السهم الناتج عن إصدار أسهم جديدة.

النتيجة: القيمة العادلة 64.52 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراعاة المخاطر مثل ارتفاع تكاليف المدخلات التي قد تضغط على هوامش الربح، إلى جانب الاعتماد الكبير على الموزعين الرئيسيين الذي قد يزعزع قصة النمو.

طريقة أخرى للنظر إلى التقييم

قد يُظهر التقييم الأولي أن أسهم شركة سيلسيوس مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، لكن نسبة السعر إلى المبيعات تُشير إلى صورة أكثر تعقيدًا. فمع نسبة 6.6 ضعف المبيعات، تتجاوز أسهم الشركة متوسط قطاع المشروبات الأمريكي (ضعفان)، ومتوسط الشركات المنافسة (1.6 ضعف)، بينما تبلغ النسبة العادلة 3.4 ضعف. يُشير هذا الفارق إلى مخاطر في التقييم في حال تراجع التفاؤل. ما مقدار التفاؤل الذي تدفعه فعلاً؟

بناء سردك الخاص بممتلكات سيلسيوس

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف، أو تفضل اختبار وجهة نظرك الخاصة مقابل البيانات، يمكنك إنشاء قصة سيلسيوس مخصصة في دقائق من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة سيلسيوس هولدينغز.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت أسهم شركة سيلسيوس اهتمامك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع نطاق بحثك من خلال بعض أفكار الأسهم المركزة التي قد تناسب أجزاءً مختلفة من محفظتك الاستثمارية.

• اكتشف قصص النمو المرتفع المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3514 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية وتظهر بالفعل أسساً مالية متينة.
• استغل الموجة التالية من الأتمتة وذكاء البيانات من خلال هذه الأسهم الـ 23 الرخيصة المرتبطة مباشرة بتبني الذكاء الاصطناعي.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ باستخدام هذه الأسهم الـ 886 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تفحص الشركات التي يتم تداولها بأقل من قيمة التدفق النقدي المقدرة لها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.