يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
قد يشير سعر سهم Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) إلى بعض المخاطر
تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز -3.20%
تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز CHKP | 192.12 | -3.20% |
مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") البالغة 20.4x قد ترسل Check Point Software Technologies Ltd. ( Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP.US) ) إشارات هبوطية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب السعر إلى الربحية أقل من 17x، وحتى أن نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة لسبب ما وتتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان لها ما يبررها.
مع نمو أرباحها في المنطقة الإيجابية مقارنة بانخفاض أرباح معظم الشركات الأخرى، كان أداء Check Point Software Technologies جيدًا جدًا في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تستمر الشركة في تحدي محنة السوق الأوسع، مما زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.
Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP.US)
كيف يتجه نمو Check Point Software Technologies؟
هناك افتراض متأصل مفاده أن الشركة يجب أن تتفوق على السوق بالنسبة لنسب السعر إلى الربح مثل Check Point Software Technologies حتى تعتبر معقولة.
بأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب جيدة بنسبة 11٪ في صافي أرباح الشركة. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 21% في ربحية السهم، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. وبناءً على ذلك، فمن المحتمل أن يكون المساهمين راضين عن معدلات نمو الأرباح على المدى المتوسط.
وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 8.0٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 10% كل عام، وهو أمر أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.
من خلال هذه المعلومات، نجد أن شركة Check Point Software Technologies تتداول بسعر أعلى من السوق. من الواضح أن العديد من المستثمرين في الشركة أكثر تفاؤلاً مما يشير إليه المحللون ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم بأي ثمن. الأكثر جرأة فقط هو الذي يفترض أن هذه الأسعار مستدامة، حيث من المرجح أن يؤثر هذا المستوى من نمو الأرباح بشكل كبير على سعر السهم في نهاية المطاف.
الكلمة النهائية
يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.
لقد أثبتنا أن Check Point Software Technologies يتم تداولها حاليًا بمعدل ربحية أعلى بكثير من المتوقع نظرًا لأن نموها المتوقع أقل من السوق الأوسع. في الوقت الحالي، نشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد تجاه ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية حيث من غير المرجح أن تدعم الأرباح المستقبلية المتوقعة مثل هذه المشاعر الإيجابية لفترة طويلة. وهذا يعرض استثمارات المساهمين لمخاطر كبيرة ويعرض المستثمرين المحتملين لخطر دفع أقساط زائدة.
تعد الميزانية العمومية للشركة مجالًا رئيسيًا آخر لتحليل المخاطر. يمكنك تقييم العديد من المخاطر الرئيسية من خلال Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP.US) من خلال ستة عمليات فحص بسيطة.
قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من Check Point Software Technologies. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
