حققت سلسلة مطاعم تشيزكيك فاكتوري (CAKE) أداءً أفضل من السوق بشكل عام خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 13%، وذلك في ظل إعادة تقييم المستثمرين لقدرة السلسلة على تحديد الأسعار، واتجاهات حركة الزبائن، وتحسن الربحية.

يأتي هذا العائد الشهري الأخير لسعر السهم، والذي بلغ 13.33%، بعد ربع سنوي متقلب. ومع ذلك، ومع وصول سعر السهم حاليًا إلى 50.26 دولارًا أمريكيًا، وعائد إجمالي للمساهمين على مدى ثلاث سنوات بنسبة 74.47%، لا يزال زخم السوق إيجابيًا.

إذا دفعك انتعاش سلسلة مطاعم تشيزكيك فاكتوري إلى إعادة التفكير في تناول الطعام غير الرسمي، فقد تكون هذه أيضًا لحظة ذكية لاستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية بحثًا عن المجموعة التالية من الشركات التي يُحتمل أن تتفوق على غيرها.

مع نمو الأرباح بوتيرة أسرع من المبيعات واستمرار تداول سعر السهم دون مستويات التوقعات، يواجه المستثمرون الآن سؤالاً رئيسياً: هل تم تقييم شركة تشيزكيك فاكتوري بأقل من قيمتها الحقيقية بعد انتعاشها، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المرحلة التالية من النمو؟

السرد الأكثر شيوعًا: 31.9% أقل من قيمته الحقيقية

بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأخير عند 50.26 دولارًا، فإن القيمة العادلة المتوقعة البالغة 73.83 دولارًا تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة إذا سار مسار النمو طويل الأجل على ما يرام.

أعتقد أن معظم الناس لا يدركون الإمكانات الحقيقية لسهم "ذا تشيزكيك فاكتوري"، أو ما يجعله جذابًا للغاية للنمو طويل الأجل. إليكم وصفًا موجزًا للشركة وفقًا لموقع بنزينغا: "تمتلك شركة تشيزكيك فاكتوري وتدير مطاعم في الولايات المتحدة وكندا تحت علامات تجارية تشمل ذا تشيزكيك فاكتوري، ونورث إيتاليا، ومجموعة مطاعم تابعة لشركة فوكس ريستورانتس كونسبتس. أما حضور الشركة الدولي في الشرق الأوسط والمكسيك، فيتم من خلال اتفاقيات ترخيص مع جهات خارجية."

هل تتساءل كيف تتضافر عوامل النمو المطرد في الأرباح، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف القيمة المستقبلية لتشكل هذه النتيجة الإيجابية القوية؟ يشرح التقرير الحسابات الرياضية الكاملة.

النتيجة: القيمة العادلة 73.83 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تباطؤ مبيعات المتاجر نفسها، أو ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الغذائية، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقليص هوامش الربح وتحدي الافتراضات الكامنة وراء مسار التقييم المتفائل هذا.

وجهة نظر أخرى حول القيمة

يُقدّم نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بموقع Simply Wall St صورةً أكثر تفاؤلاً بكثير من القيمة العادلة المُقدّرة. إذ يُشير إلى أن أسهم شركة Cheesecake Factory تُتداول بسعر أعلى من قيمتها العادلة المُقدّرة البالغة 29.88 دولارًا. إذا ثبتت صحة افتراضات التدفقات النقدية، فهل يعكس سعر السهم الحالي تفاؤلاً مفرطًا؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع Cheesecake Factory على سبيل المثال ). نعرض لك الحساب كاملًا. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 912 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قصة بناء مصنع تشيز كيك خاص بك

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف، أو تفضل ببساطة التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك صياغة سرد شخصي في دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة تشيزكيك فاكتوري.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن يتحرك السوق بدونك، استخدم أداة الفرز الخاصة بـ Simply Wall St وقم بتحديد فرصك التالية بنفس الوضوح الذي قدمته لـ CAKE.

• استكشف الفرص ذات الأسعار المنخفضة من خلال استهداف الشركات التي تبدو رخيصة على أساس التدفق النقدي باستخدام هذه الأسهم الـ 912 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، قبل أن يتفاعل السوق الأوسع.
• شارك في الاتجاهات طويلة الأجل في مجال الأتمتة والتعلم الآلي من خلال مسح هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للشركات التي تعمل على تبني الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
• ابحث عن الدخل المحتمل والاستقرار من خلال التركيز على الشركات الناضجة التي تقدم عوائد ثابتة باستخدام هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ كنقطة انطلاق تركز على الدخل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.