( Cirrus Logic, Inc.(CRUS.US) ) سيكون المساهمون في Cirrus Logic, Inc. متحمسين لرؤية أن سعر السهم شهد شهرًا رائعًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 38% وتعافى من الضعف السابق. آخر 30 يومًا جلبت المكاسب السنوية إلى نسبة 47٪ حادة جدًا.

بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، قد ترسل شركة Cirrus Logic إشارات هبوطية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") البالغة 22.2x، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها P / نسب الربحية أقل من 17x وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد يكون السعر إلى الربحية مرتفعًا لسبب ما ويتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

لقد كانت الأوقات الأخيرة ممتعة لشركة Cirrus Logic حيث ارتفعت أرباحها على الرغم من انعكاس أرباح السوق. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تستمر الشركة في تحدي محنة السوق الأوسع، مما زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

Cirrus Logic, Inc.(CRUS.US)

Cirrus Logic, Inc.(CRUS.US)

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Cirrus Logic يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، Cirrus Logic, Inc.(CRUS.US) .

هل هناك ما يكفي من النمو لمنطق سيروس؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركة Cirrus Logic إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز السوق.

إذا قمنا بمراجعة نمو أرباح العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 60٪. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 36% في ربحية السهم، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المفترض أن يجلب العام المقبل عوائد متضائلة، مع انخفاض الأرباح بنسبة 6.3٪ وفقًا لتقديرات المحللين السبعة الذين يراقبون الشركة. وهذا ليس بالأمر الرائع عندما يكون من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 12٪.

من خلال هذه المعلومات، نجد أن شركة Cirrus Logic تتداول بسعر مكرر ربحية أعلى من السوق. من الواضح أن العديد من المستثمرين في الشركة يرفضون تشاؤم مجموعة المحللين ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم بأي ثمن. هناك فرصة جيدة جدًا لأن يقوم هؤلاء المساهمين بإعداد أنفسهم لخيبة الأمل المستقبلية إذا انخفض سعر السهم إلى الأرباح إلى مستويات أكثر انسجامًا مع توقعات النمو السلبية.

خلاصة القول في نسبة السعر إلى الربحية لشركة Cirrus Logic

ترتفع نسبة السعر إلى الربحية لشركة Cirrus Logic إلى هناك نظرًا لارتفاع أسهمها بقوة. في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الأرباح.

كشف فحصنا لتوقعات المحللين في Cirrus Logic أن توقعاتها لتقليص الأرباح لا تؤثر على ارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية في أي مكان بالقرب من القدر الذي كنا نتوقعه. عندما نرى توقعات سيئة مع اتجاه الأرباح إلى الوراء، فإننا نشك في أن سعر السهم معرض لخطر الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى الربحية. وما لم تتحسن هذه الظروف بشكل ملحوظ، فمن الصعب جدًا قبول هذه الأسعار على أنها معقولة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا Cirrus Logic, Inc.(CRUS.US) والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.