- التخلص من الديون المتبقية مع الدفعة النهائية البالغة مليون دولار أمريكي على السندات القابلة للتحويل المضمونة -

- ارتفع الرصيد النقدي الحالي إلى أكثر من 23.1 مليون دولار، مع توقع إضافة 4 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2024 -

أعلنت شركة ClearOne, Inc. (NASDAQ: CLRO ) ("ClearOne" أو "الشركة")، المزود العالمي لحلول الاتصالات الصوتية والمرئية، اليوم أنها قامت بتحسين ميزانيتها العمومية بشكل ملموس من خلال سداد ديونها الإجمالية المتبقية، استلام استرداد كبير لضريبة الدخل، وإكمال اتفاقية الترخيص المتبادل غير الحصري لبراءات الاختراع.

سداد الديون

في 17 ديسمبر 2023، أكملت الشركة الدفعة الرئيسية النهائية البالغة 1.0 مليون دولار أمريكي على سنداتها القابلة للتحويل المضمونة الممتازة ("السندات") البالغة 3.0 مليون دولار أمريكي، والتي تم إصدارها في الأصل في ديسمبر 2019. مع هذه الدفعة النهائية، أصبح إجمالي ديون الشركة الآن تم سدادها بالكامل وإزالتها.

بالتزامن مع السداد، انتهت أيضًا صلاحية إمكانية تحويل السندات إلى أسهم. تظل أوامر الاعتقال البالغ عددها 340,909 الصادرة مع الملاحظات معلقة وستنتهي في 17 ديسمبر 2026 ما لم يتم تنفيذها مسبقًا.

تعزيز الوضع النقدي

في 8 ديسمبر 2023، تلقت الشركة استردادًا لضريبة الدخل بقيمة 6.9 مليون دولار تم الإبلاغ عنه بالفعل كمستحقات في الميزانية العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 في تقريرنا ربع السنوي الأخير. ومع استلام هذا المبلغ المسترد، ارتفع رصيد ClearOne النقدي والأوراق المالية القابلة للتسويق إلى أكثر من 23.0 مليون دولار.

علاوة على ذلك، قامت الشركة مؤخرًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترخيص مشترك غير حصري لبراءات الاختراع، كما تم الكشف عنه مسبقًا في التقرير الحالي للشركة بشأن النموذج 8-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أمس. ومن المتوقع أن تحصل ClearOne على مبلغ إضافي قدره 4.0 مليون دولار نقدًا من الاتفاقية في الربع الأول من عام 2024.

وقال ديريك جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة ClearOne: "مع وجود أكثر من 23 مليون دولار نقدًا وعدم وجود ديون، والمزيد من الأموال النقدية القادمة، فإننا ندخل العام الجديد في وضع جيد لتنفيذ أهداف النمو لدينا". "نعتقد أن ميزانيتنا العمومية القوية توفر لنا أساسًا ماليًا قويًا بينما نعمل على الحصول على حصة سوقية إضافية، ووضع اللمسات النهائية على تحولنا التصنيعي، ومواصلة طرح المنتجات الجديدة في عام 2024."