لن يكون هناك الكثير ممن يعتقدون أن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Clearway Energy, Inc. ( NYSE:CWEN.A ) البالغة 2.3x تستحق الذكر عندما يكون متوسط السعر إلى المبيعات لـ صناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مماثلة بحوالي 2.5 مرة. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الخسارة.

تحقق من أحدث تحليلنا لـ Clearway Energy

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Clearway Energy؟

مع نمو الإيرادات الذي كان أقل شأنا من معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كانت شركة Clearway Energy بطيئة نسبيا. ربما يتوقع السوق أن يرتفع أداء الإيرادات في المستقبل، الأمر الذي منع انخفاض سعر السهم/الخسارة. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة تتمتع بهذا النوع من النمو.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Clearway Energy على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

المرة الوحيدة التي تشعر فيها بالارتياح عند رؤية P/S مثل Clearway Energy's هي عندما يتتبع نمو الشركة الصناعة عن كثب.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة بنسبة 7.5% في إيرادات الشركة. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 16% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان محترمًا للشركة.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 2.3٪ سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين السبعة الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 8.0% سنويًا، وهو أمر أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول Clearway Energy بسعر ربح/خسارة مشابه إلى حد ما مقارنة بالصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المحدودة إلى حد ما وهم على استعداد للدفع مقابل التعرض للسهم. سيكون من الصعب تحقيق الحفاظ على هذه الأسعار لأن هذا المستوى من نمو الإيرادات من المرجح أن يثقل كاهل الأسهم في نهاية المطاف.

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Clearway Energy بالنسبة للمستثمرين؟

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

أظهرت نظرتنا إلى توقعات المحللين لتوقعات إيرادات Clearway Energy أن توقعات إيراداتها المتدنية لا تؤثر سلبًا على أرباحها / أرباحها بقدر ما توقعنا. عندما نرى شركات ذات توقعات إيرادات أضعف نسبيًا مقارنة بالصناعة، فإننا نشك في أن سعر السهم معرض لخطر الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى الربح المعتدل. هناك حاجة إلى تغيير إيجابي من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات الحالية.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها، وقد اكتشفنا 8 علامات تحذيرية لشركة Clearway Energy (لا ينبغي تجاهل 2 منها!) والتي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار هنا.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.