إذا كنت تتابع مجموعة CME (CME)، فربما لاحظت إعلانها عن مجموعتها الجديدة من أدوات التحليل لبيانات سوق الخيارات. هذا ليس مجرد تحديث تقني بسيط، بل يوفر رؤى آنية وتاريخية لجميع فئات الأصول الرئيسية، استجابةً لدعوات العملاء لزيادة إمكانية الوصول إلى "الأصول اليونانية" والتقلبات الضمنية. مع بلوغ أحجام تداول الخيارات مستويات قياسية جديدة، من الواضح أن مجموعة CME تستغل هذا الزخم وتلبي احتياجات المتداولين ومديري المخاطر.

يأتي هذا الإعلان عقب فترة من النمو المطرد لمجموعة CME. بلغ متوسط حجم تداول عقود الخيارات اليومي 5.5 مليون عقد في عام 2024، وارتفع إلى 5.6 مليون عقد في النصف الأول من عام 2025. وقد حقق السهم ارتفاعًا بنسبة 26% خلال العام الماضي، وارتفع بنسبة 13% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس إدراك السوق لقدرة الشركة على الابتكار واستقطاب الطلب من العملاء المؤسسيين والأفراد الباحثين عن حلول بيانات متقدمة. وإلى جانب النمو المستمر في الإيرادات والأرباح في أحدث التقارير السنوية، يشير الزخم الإيجابي للسهم إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية قد تكون أكثر أهمية مما يتوقعه البعض.

ويبقى السؤال قائما حول ما إذا كان السوق يكافئ ابتكارات CME بسرعة كبيرة أو ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية بالأسعار الحالية للمستثمرين الذين يرون المزيد من الارتفاع في هذا المشهد الذي تحركه البيانات.

الرواية الأكثر شعبية: 7% أقل من قيمتها الحقيقية

وبحسب الرواية الأكثر انتشارا، فإن أسهم مجموعة CME تعتبر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 7% استنادا إلى التوقعات المالية المستقبلية وتوقعات السوق.

إن التسارع السريع في مشاركة التجزئة، والذي يتجلى في زيادة بنسبة 56% في عدد تجار التجزئة الجدد وخمسة أرباع متتالية من نمو اكتساب عملاء التجزئة بنسبة مزدوجة الرقم، يعمل على تنويع قاعدة عملاء CME ويدعم نمو الإيرادات القائمة على الحجم والمعاملات.

هل أنت متحمس لكشف الدوافع المالية وراء هذا التفاؤل؟ السرد الأكثر تداولاً هو الرهان على تحسينات الربحية والكفاءة التي قد تُلفت انتباه الأسواق. اكتشف الافتراضات الرئيسية، الخفية أمام أعيننا، التي تُشكل أساس القفزة التالية لقيمة بورصة CME.

النتيجة: القيمة العادلة 282.11 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، إذا انخفضت التقلبات العالمية أو إذا تسارعت وتيرة التمويل اللامركزي، فقد تواجه توقعات نمو CME تحديات وقد تحتاج التوقعات السردية إلى تعديل.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بهذه الرواية الخاصة بمجموعة CME.

وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF يشير إلى قصة مختلفة

بينما يرى الكثيرون أن القيمة تعتمد على إمكانات الربح المستقبلية، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة (DCF) يتوصل إلى نتيجة مختلفة تمامًا. فهو يشير إلى أن أسهم CME قد تكون مبالغًا في قيمتها بالأسعار الحالية. فهل يُحتمل أن السوق يغفل شيئًا ما؟

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع مجموعة CME على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة التعليم الطبي المستمر

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بشروطك الخاصة، يمكنك بناء منظور جديد في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول مجموعة CME هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 علامتي تحذير مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تنتظر الفرص جانبًا. اكتشف طرقًا إضافية لتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال هذه المواضيع الجديدة والمثيرة، المختارة بعناية للمستثمرين الطموحين:

• أطلق العنان لإمكانيات الشركات الرائدة في مجال تحقيق اختراقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على أحدث أسهم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من الموجة التالية من الابتكار.
• كن متقدمًا على الحشود واكتشف الجواهر غير المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تستعد للنمو من خلال أسهمنا غير المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى أبحاث التدفقات النقدية المتعمقة .
• قم بتعزيز استراتيجية الدخل السلبي لديك واستكشف مجموعة مختارة بعناية من أسهم الأرباح ذات العائدات > 3% والتي تستمر في تقديم عائدات قوية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.