يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة مقارنة: التكنولوجيا الحيوية والمنافسون الصناعيون في صناعة التكنولوجيا الحيوية
بيوأنتك -1.12%
بيوأنتك BNTX | 93.75 | -1.12% |
في بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة بشدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم BioNTech (NASDAQ: BNTX ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. ومن خلال الدراسة الدقيقة للمقاييس المالية المهمة ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية التكنولوجيا الحيوية
BioNTech هي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها ألمانيا تركز على تطوير علاجات السرطان، بما في ذلك العلاج المناعي الفردي، بالإضافة إلى لقاحات الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-19. يحتوي خط علاج الأورام الخاص بالشركة على عدة فئات من الأدوية، بما في ذلك الأدوية المستندة إلى mRNA لتشفير المستضدات، والمستضدات الجديدة، والسيتوكينات، والأجسام المضادة؛ علاجات الخلايا؛ الأجسام المضادة ثنائية الخصوصية. والمناعة ذات الجزيئات الصغيرة. تتعاون BioNTech مع العديد من شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك Roche وEli Lilly وPfizer وSanofi وGenmab. لقاح كوفيد-19 كوميرناتي هو أول منتج يتم تسويقه تجاريًا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيونتيك إس إي | 9.03 | 1.22 | 3.72 | 0.81% | 0.27 دولار | 0.24 دولار | -74.13% |
| شركة آبفي | 43.79 | 23.33 | 5.14 | 14.25% | 4.74 دولار | 7.44 دولار | -5.97% |
| شركة امجين | 21.15 | 20.79 | 5.96 | 23.97% | 3.6 دولار | 5.1 دولار | 3.77% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 30.85 | 6.41 | 11.08 | 6.47% | 1.23 دولار | 2.16 دولار | 6.39% |
| شركة جلعاد للعلوم | 17.82 | 4.65 | 3.83 | 10.03% | 3.23 دولار | 5.49 دولار | 0.11% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 25.81 | 3.96 | 7.86 | 4.12% | 1.23 دولار | 2.93 دولار | 14.53% |
| شركة بيوجين | 26.61 | 2.68 | 3.90 | -0.47% | 0.05 دولار | 1.87 دولار | 0.87% |
| جينماب ايه/اس | 33.28 | 4.55 | 8.40 | 7.11% | 2.71 دولار | 4.64 دولار | 16.08% |
| شركة بيومارين الدوائية | 127.38 | 3.77 | 8.11 | 0.83% | 0.07 دولار | 0.46 دولار | 15.04% |
| شركة انسيت | 34.84 | 2.98 | 4.09 | 3.54% | 0.26 دولار | 0.86 دولار | 11.63% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 69.33 | 6.46 | 7.43 | 4.31% | 0.12 دولار | 0.49 دولار | 28.59% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 12.54 | 1.87 | 5.11 | 4.81% | 0.38 دولار | 0.54 دولار | 18.1% |
| جريفولس سا | 266.02 | 1.11 | 1.04 | 0.99% | 0.25 دولار | 0.63 دولار | 3.66% |
| متوسط | 59.12 | 6.88 | 6.0 | 6.66% | 1.49 دولار | 2.72 دولار | 9.4% |
ومن خلال دراسة BioNTech بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 9.03 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.15x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.22 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.18x ، فقد يتم تقدير قيمة السهم بأقل من قيمتها بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 3.72 ، وهو ما يعادل 0.62 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 0.81% هو أقل بنسبة 5.85% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 270 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.18 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 240 مليون دولار هو أقل بمقدار 0.09 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
نمو إيرادات الشركة بنسبة -74.13% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 9.4% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين BioNTech وأفضل 4 أقرانها عن المعلومات التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع BioNTech بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.01 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب PE وPB وPS المنخفضة لشركة BioNTech إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية. يشير هذا إلى أن BioNTech قد تكون فرصة استثمارية جيدة لأنها تتمتع بإمكانية النمو المستقبلي. ومع ذلك، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونسب نمو الإيرادات إلى أن الأداء المالي لشركة BioNTech ضعيف نسبيًا مقارنة بنظرائها في الصناعة. يشير هذا إلى أن الشركة قد تحتاج إلى تحسين استراتيجيات الربحية وتوليد الإيرادات لتظل قادرة على المنافسة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
