دراسة مقارنة: يوم العمل والمنافسين الصناعيين في صناعة البرمجيات

-4.27%

Workday, Inc. Class A

WDAY

214.90

-4.27%

في عالم الأعمال الديناميكي والقاسٍ، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة وتقييم شركة Workday (NASDAQ: WDAY ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية يوم العمل

Workday هي شركة برمجيات تقدم إدارة رأس المال البشري، أو HCM، والإدارة المالية، وحلول تخطيط الأعمال. تشتهر شركة Workday بكونها مزود برامج سحابية فقط، ويقع المقر الرئيسي لها في بليزانتون، كاليفورنيا. تأسست شركة Workday في عام 2005، ويعمل بها الآن أكثر من 12000 موظف.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة يوم العمل	1274.75	12.15	11.50	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة سيلزفورس	111.33	4.88	8.49	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
شركة أدوبي	46.82	15.14	13.09	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
ساب سي	55.82	4.62	6.44	2.75%	2.23 دولار	6.2 دولار	9.34%
شركة إنتويت	67.39	10.92	12.39	2.08%	0.6 دولار	2.53 دولار	11.34%
شركة سينوبسيس	63.54	13.16	14.58	7.01%	0.42 دولار	1.32 دولار	3.13%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	79.46	24.27	20.24	9.94%	0.41 دولار	0.96 دولار	18.75%
شركة روبر تكنولوجيز	43.71	3.42	9.68	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	12.76%
شركة أوتوديسك	60.66	37.12	10.42	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة بالانتير تكنولوجيز	255.22	14.62	23.72	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	19.61%
شركة داتا دوج	925.07	21.22	21.32	2.82%	0.07 دولار	0.48 دولار	7.69%
شركة انسيس	59.49	5.50	13.12	5.29%	0.37 دولار	0.74 دولار	15.99%
شركة سبلانك	225.43	131.82	6.48	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة بي تي سي	91.38	7.71	9.93	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة ابلوفين	58.56	15.53	6.34	14.58%	0.37 دولار	0.68 دولار	10.3%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	83.42	2.60	4.30	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة تايلر تكنولوجيز	112.75	6.30	9.59	1.34%	0.09 دولار	0.21 دولار	6.35%
شركة بنتلي سيستمز	94.85	22.33	14.37	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
شركة مانهاتن أسوشيتس	88.26	55.07	16.78	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
لطيفة المحدودة	46.61	4.52	6.64	2.49%	0.16 دولار	0.42 دولار	3.63%
شركة ديناتريس	75.77	7.73	10.90	2.3%	0.05 دولار	0.3 دولار	22.74%
متوسط	132.28	20.42	11.94	11.92%	0.56 دولار	1.51 دولار	12.28%

ومن خلال إجراء تحليل شامل لـ Workday، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:

نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 1274.75 لهذه الشركة هي 9.64x أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى تقييم ممتاز مرتبط بالسهم.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 12.15 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.6x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 11.5 ، وهو ما يعادل 0.96 ضعف متوسط الصناعة.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 1.76% ، وهو أقل بنسبة 10.16% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 230 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.41 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.42 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.94 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 16.67% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12.28% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مؤشرا رئيسيا على الصحة المالية للشركة واعتمادها على تمويل الديون.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة Workday بأعلى 4 أقرانه، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

تُظهر Workday مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.49 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة إلى Workday في صناعة البرمجيات، تكون نسبة PE مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى المبالغة المحتملة في التقييم. تعتبر نسب PB وPS منخفضة، مما يشير إلى انخفاض القيمة مقارنة بأقرانها في الصناعة. فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، تظهر Workday مستويات أداء أقل مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.