يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة Broadcom مع المنافسين الصناعيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
برودكوم +0.44%
برودكوم AVGO | 341.30 | +0.44% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Broadcom (NASDAQ: AVGO ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية برودكوم
Broadcom هي سادس أكبر شركة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، وقد توسعت لتشمل العديد من شركات البرمجيات، بإيرادات سنوية تزيد عن 30 مليار دولار. وهي تبيع 17 خط إنتاج أساسي لأشباه الموصلات عبر الأسواق اللاسلكية والشبكات والنطاق العريض والتخزين والأسواق الصناعية. إنه مصمم في المقام الأول ولكنه يحتفظ ببعض التصنيع داخليًا، مثل مرشحات FBAR الأفضل في فئتها والتي يتم بيعها في iPhone. إنها تعتبر شركة Apple عميلاً كبيرًا في ما يقرب من خمس المبيعات. في مجال البرمجيات، تبيع الشركة برامج البنية التحتية والأمنية للمؤسسات المالية والحكومات الكبيرة. Broadcom هي نتاج الدمج. أعمالها عبارة عن اندماج لشركات سابقة مثل Broadcom وAvago Technologies في الرقائق، بالإضافة إلى Brocade وCA Technologies وSymantec في البرمجيات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودكوم | 27.17 | 16.51 | 10.41 | 14.98% | 4.91 دولار | 6.16 دولار | 4.87% |
| شركة نفيديا | 109.85 | 40.85 | 34.67 | 23.79% | 7.41 دولار | 9.46 دولار | 101.48% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 15.98 | 4.72 | 6.76 | 5.8% | 341.62 دولار | 260.2 دولار | -9.98% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 18.34 | 8.70 | 7.45 | 10.99% | 2.39 دولار | 2.91 دولار | -13.07% |
| شركة كوالكوم | 14.22 | 5.87 | 3.17 | 8.93% | 2.41 دولار | 4.66 دولار | -22.72% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 23.27 | 2.37 | 6.79 | 2.44% | 1.53 دولار | 1.96 دولار | -1.07% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 129.15 | 12.36 | 19.60 | 2.54% | 0.15 دولار | 0.64 دولار | -2.46% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 17.89 | 6.17 | 4.90 | 9.99% | 1.12 دولار | 1.56 دولار | 16.55% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 9.22 | 2.67 | 2.34 | 7.07% | 1.57 دولار | 2.12 دولار | 12.74% |
| على شركة أشباه الموصلات | 20.40 | 5.51 | 4.79 | 8.59% | 0.85 دولار | 0.99 دولار | 0.45% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 20.62 | 2.92 | 3.93 | 2.31% | 0.63 دولار | 0.53 دولار | -7.43% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 7.10 | 1.74 | 2.24 | 4.59% | 28.73 دولارًا | 20.25 دولارًا | -21.87% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 11.85 | 1.90 | 0.84 | 2.82% | 25.7 دولارًا | 21.74 دولارًا | -15.06% |
| شركة فيرست سولار | 101.32 | 2.62 | 5.28 | 2.86% | 0.26 دولار | 0.31 دولار | 30.55% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 14.58 | 2.57 | 3.06 | 3.37% | 0.39 دولار | 0.46 دولار | -13.09% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 51.42 | 18 | 14.57 | 9.29% | 0.06 دولار | 0.13 دولار | 17.79% |
| شركة العرض العالمية | 36.88 | 5.67 | 12.57 | 3.75% | 0.07 دولار | 0.11 دولار | 7.33% |
| شركة رامبوس | 33.69 | 6.61 | 13.47 | 19.78% | 0.03 دولار | 0.1 دولار | -1.07% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 24.02 | 5.53 | 5.55 | 6.11% | 0.08 دولار | 0.16 دولار | 27.8% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 18.53 | 6.18 | 8.41 | 1.31% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -13.78% |
| متوسط | 35.7 | 7.52 | 8.44 | 7.18% | 21.84 دولارًا | 17.28 دولارًا | 4.9% |
وبعد إجراء تحليل شامل لشركة Broadcom، يمكن تمييز الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 27.17 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.76 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 16.51 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 2.2 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 10.41 ، وهو 1.23x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 14.98% ، وهو أعلى بنسبة 7.8% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 4.91 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل بمقدار 0.22 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 6.16 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.36 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 4.87% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 4.9% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل Broadcom فيما يتعلق بأكبر 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Broadcom بمستوى دين أعلى نسبيًا يبلغ 1.78 مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
ويمكن اعتبار ذلك عامل خطر محتمل للشركة، حيث أن ارتفاع عبء الديون قد يزيد من الضعف المالي.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Broadcom إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. ومن ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع لشركة Broadcom إلى أنها تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى التحديات المحتملة في الأداء المالي للشركة. بشكل عام، يشير تحليل تقييم Broadcom إلى توقعات مختلطة للشركة مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
