يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة شركة جونسون آند جونسون مع الشركات المنافسة في مجال صناعة الأدوية
جونسون آند جونسون +0.75%
جونسون آند جونسون JNJ | 211.58 | +0.75% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون هي أكبر شركة رعاية صحية وأكثرها تنوعًا في العالم. تتكون الشركة من ثلاثة أقسام: الأدوية، والأجهزة الطبية والتشخيص، والمستهلك. تمثل مجموعات الأدوية والأجهزة ما يقرب من 80% من المبيعات وتحقق غالبية التدفقات النقدية للشركة. يركز قسم الأدوية على المجالات العلاجية التالية: علم المناعة، علم الأورام، علم الأعصاب، أمراض الرئة، أمراض القلب، والأمراض الاستقلابية. يركز قطاع الأجهزة على جراحة العظام وأدوات الجراحة والعناية بالبصر وبعض المناطق الأصغر. يركز الجزء الأخير من المستهلكين على رعاية الأطفال والجمال والعناية بالفم والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وصحة المرأة. سيتم تصفية مجموعة المستهلكين في عام 2023 تحت الاسم الجديد Kenvue. جغرافيًا، يتم توليد ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي الإيرادات في الولايات المتحدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جونسون آند جونسون | 22.18 | 5.13 | 4.39 | 4.69% | 5.68 دولار | 14.87 دولارًا | 2.34% |
| ايلي ليلي وشركاه | 108.24 | 54.52 | 18.48 | 19.02% | 3.12 دولار | 7.09 دولار | 25.98% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 43.01 | 38.62 | 15.72 | 24.73% | 36.91 دولارًا | 55.43 دولارًا | 22.45% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 37.70 | 6.32 | 5.01 | 5.69% | 4.47 دولار | 10.46 دولار | 16.55% |
| نوفارتس ايه جي | 22.11 | 5 | 4.23 | 6.23% | 4.66 دولار | 9.02 دولار | 9.71% |
| جي إس كيه بي إل سي | 15.94 | 5.11 | 2.32 | 2.64% | 2.07 دولار | 5.39 دولار | 9.16% |
| شركة زويتيس | 32.19 | 15.07 | 8.81 | 11.91% | 0.93 دولار | 1.55 دولار | 9.5% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 37.03 | 0.97 | 1.58 | 1.53% | 314.89 دولارًا | 731.71 دولارًا | 1.33% |
| شركة فياتريس | 235.60 | 0.69 | 0.92 | -3.7% | $-0.07 | 1.6 دولار | -1.0% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 20.02 | 3.90 | 3.85 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 22.78 | 1.88 | 1.98 | -0.39% | 0.23 دولار | 0.81 دولار | 1.03% |
| شركة كورسيبت ثيرابيوتيكس | 23.35 | 4.66 | 5.17 | 6.43% | 0.03 دولار | 0.13 دولار | 31.39% |
| إنديفور بي إل سي | 448.75 | 242.93 | 2.26 | 940.0% | 0.08 دولار | 0.24 دولار | 12.25% |
| متوسط | 87.23 | 31.64 | 5.86 | 84.95% | 32.48 دولارًا | 72.14 دولارًا | 12.08% |
ومن خلال إجراء تحليل متعمق لشركة جونسون آند جونسون، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 22.18 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.25 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 5.13 ، والتي تمثل 0.16 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 4.39 ، وهو ما يعادل 0.75 ضعف متوسط الصناعة.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 4.69% وهو أقل بنسبة 80.26% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 5.68 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.17 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
إجمالي الربح البالغ 14.87 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.21 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 2.34% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12.08% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الديون مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة جونسون آند جونسون إلى جانب نظرائها الأربعة الأوائل من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
تتمتع شركة جونسون آند جونسون بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.48 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة جونسون آند جونسون في صناعة الأدوية، فإن نسب PE وPB وPS كلها منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. ومع ذلك، فإن انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات يشير إلى أداء مالي أضعف مقارنة بالمنافسين في الصناعة. قد يتطلب هذا مزيدًا من التحقيق في الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات النمو لتعزيز التقييم الإجمالي داخل القطاع.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
