يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة تسلا مع منافسيها في صناعة السيارات
تسلا +3.56%
تسلا TSLA | 475.31 | +3.56% |
في عالم الأعمال الديناميكي والتنافسي، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Tesla (NASDAQ: TSLA ) ومنافسيها الرئيسيين في صناعة السيارات. من خلال فحص المقاييس المالية الرئيسية وموقف السوق وآفاق النمو عن كثب، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية تيسلا
تسلا هي شركة تصنيع سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات ومطورة لبرامج القيادة الذاتية. تمتلك الشركة العديد من المركبات في أسطولها، والتي تشمل سيارات سيدان فاخرة ومتوسطة الحجم وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات وشاحنة خفيفة وشاحنة نصف مقطورة. تخطط تسلا أيضًا لبدء بيع مركبات أكثر بأسعار معقولة وسيارة رياضية وتقديم خدمة سيارات أجرة آلية. كانت عمليات التسليم العالمية في عام 2024 أقل بقليل من 1.8 مليون مركبة. تبيع الشركة بطاريات للتخزين الثابت للممتلكات السكنية والتجارية بما في ذلك المرافق والألواح الشمسية والأسقف الشمسية لتوليد الطاقة. تمتلك تسلا أيضًا شبكة شحن سريع.
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة تيسلا | 143.62 | 12.92 | 10.49 | 3.24% | 4.36 دولار | 4.18 دولار | 2.15% |
| شركة تويوتا للسيارات | 7.07 | 0.98 | 0.77 | 6.24% | 3363.38 دولار | 2378.91 دولار | 2.91% |
| شركة جنرال موتورز | 7.71 | 0.78 | 0.30 | -2.57% | 0.89 دولار | 4.85 دولار | 10.99% |
| شركة فورد للسيارات | 6.54 | 0.84 | 0.21 | 4.09% | 4.06 دولار | 4.01 دولار | 4.89% |
| شركة لي اوتو | 23.20 | 3.56 | 1.77 | 4.35% | 3.48 دولار | 9.22 دولار | 23.63% |
| شركة ثور للصناعات | 25.35 | 1.30 | 0.55 | -0.05% | 0.08 دولار | 0.28 دولار | -14.31% |
| شركة فاراداي فيوتشر للكهرباء الذكية | 0 | 0.64 | 16.97 | -53.59% | -0.06 | -0.02 | -98.37% |
| متوسط | 11.65 | 1.35 | 3.43 | -6.92% | 561.97 دولار | 399.54 دولار | -11.71% |
بعد فحص تسلا بشكل شامل، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
إن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 143.62 هي 12.33 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن سعر السهم يتم تسعيره عند مستوى ممتاز وفقًا لمعنويات السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 12.92 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 9.57x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 10.49 ، والتي تعادل 3.06x متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
بلغ العائد على حقوق الملكية 3.24% ، وهو أعلى بنسبة 10.16% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 4.36 مليار دولار، أي أقل بنحو 0.01 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية المحتملة أو التحديات المالية.
بلغ إجمالي الربح 4.18 مليار دولار، وهو أقل بنحو 0.01 مرة من إجمالي الربح في صناعته، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 2.15% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -11.71% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) مدى تمويل الشركة لعملياتها من خلال الديون نسبة إلى حقوق الملكية.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة شركة تسلا مع أكبر 4 شركات مماثلة على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
من بين أكبر 4 شركات منافسة، تتمتع شركة تسلا بوضع مالي أقوى مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل تبلغ 0.19 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على التمويل بالديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن للمستثمرين النظر إليه بشكل إيجابي.
النقاط الرئيسية
بالمقارنة مع نظيراتها في صناعة السيارات، تعتبر نسب السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية والمبيعات لشركة تسلا مرتفعة، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته مقارنة بأرباحه وقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير معدل العائد على حقوق المساهمين المرتفع ونمو الإيرادات لشركة تسلا إلى ربحية قوية وإمكانات للنمو في المستقبل، على الرغم من انخفاض أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامش الربح الإجمالية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
