في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Charter Communications (NASDAQ: CHTR ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الإعلام. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية الاتصالات الميثاق

إن Charter هو نتاج اندماج ثلاث شركات كابل في عام 2016، تتمتع كل منها بتاريخ طويل في هذا المجال: Legacy Charter، وTime Warner Cable، وBright House Networks. وتمتلك الشركة الآن شبكات قادرة على توفير خدمات التلفزيون، والوصول إلى الإنترنت، والهاتف لنحو 56 مليون منزل وشركة أمريكية، أي حوالي 40٪ من مساحة البلاد. عبر هذه البصمة، تخدم Charter 30 مليون حساب سكني و2 مليون حساب عميل تجاري تحت العلامة التجارية Spectrum، مما يجعلها ثاني أكبر شركة كابل أمريكية بعد Comcast. تمتلك الشركة أيضًا، كليًا أو جزئيًا، شبكات رياضية وإخبارية، بما في ذلك Spectrum SportsNet (حقوق محلية طويلة المدى لألعاب لوس أنجلوس ليكرز)، وSportsNet LA (لوس أنجلوس دودجرز)، وSportsNet New York (نيويورك ميتس)، وSportsNet New York (نيويورك ميتس). أخبار الطيف NY1.

بعد تحليل مفصل لـCharter Communications، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:

• تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 12.4 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.7 مرة ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.

• تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 5.06 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 3.8x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.

• تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 1.07 ، وهو ما يعادل 0.87 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.

• يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 11.64% وهو أعلى بنسبة 9.54% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.

• حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 5.24 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 1.52 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.

• بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 5.29 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.7 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.

• يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 0.25% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -3.23% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مؤشرا رئيسيا على الصحة المالية للشركة واعتمادها على تمويل الديون.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة Charter Communications من خلال مقارنتها بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

• من بين أكبر 4 أقرانها، تمتلك شركة Charter Communications نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 8.84 .

• وهذا يعني زيادة الاعتماد على تمويل الديون، الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لمخاطر مالية أعلى وتحديات محتملة.

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Charter Communications بنسبة مكرر ربح منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة الإعلام، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية. وتمتلك الشركة أيضًا نسبة PB عالية، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على قيمتها الدفترية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Charter Communications بنسبة PS منخفضة، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بسعر أقل مقارنة بمبيعاته. من ناحية أخرى، تتمتع الشركة بعائد مرتفع على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونمو في الإيرادات، مما يشير إلى ربحية قوية وإمكانات نمو مقارنة بنظرائها في الصناعة. ومع ذلك، فإن إجمالي ربح الشركة منخفض نسبيًا، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية مقارنة بمنافسيها.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.