يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم منصات ميتا والمنافسين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية
ميتا بلاتفورمس +0.59%
ميتا بلاتفورمس META | 647.51 | +0.59% |
في ظل بيئة الأعمال المتغيرة والمنافسة الشرسة، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء القطاع. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة للقطاع، ونُقيّم شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ) ومنافسيها الرئيسيين في قطاع الوسائط والخدمات التفاعلية. من خلال دراسة دقيقة للمقاييس المالية الرئيسية، ومكانة السوق، وآفاق النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين، وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.
خلفية منصات ميتا
ميتا هي أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم، حيث تضم ما يقارب 4 مليارات مستخدم نشط شهريًا حول العالم. وتتكون "عائلة تطبيقات" الشركة، وهي نشاطها الرئيسي، من فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتساب. ويمكن للمستخدمين النهائيين الاستفادة من هذه التطبيقات لأغراض متنوعة، بدءًا من التواصل مع الأصدقاء ومتابعة المشاهير وإدارة الأعمال الرقمية مجانًا. تقوم ميتا بتجميع بيانات العملاء، المجمعة من منظومة تطبيقاتها، وتبيع الإعلانات للمعلنين الرقميين. ورغم استثمار الشركة بكثافة في أعمالها في مختبرات الواقع، إلا أن هذه الاستثمارات لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي مبيعات ميتا.
| شركة | نسبة السعر إلى الربحية | ب/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميتا بلاتفورمز | 28.05 | 9.75 | 10.97 | 9.05% | 22.52 دولارًا | 34.74 دولارًا | 16.07% |
| شركة ألفابت | 20.11 | 6.33 | 6.14 | 10.3% | 46.31 دولارًا | 53.87 دولارًا | 12.04% |
| شركة بايدو | 8.59 | 0.80 | 1.62 | 2.89% | 9.8 دولارًا | 14.96 دولارًا | 2.98% |
| شركة ريديت | 29.18 | 12.12 | 17.90 | 1.2% | 0.01 دولار | 0.36 دولارًا | 61.49% |
| بينترست المحدودة | 13.02 | 5.11 | 6.60 | 0.19% | -0.03 دولار | 0.66 دولارًا | 15.54% |
| شركة كانزون المحدودة | 32.42 | 3.88 | 7.72 | 3.34% | 0.44 دولارًا | 1.61 دولارًا | 12.88% |
| مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا | 16.68 | 5.76 | 1019.94 | -3.51% | -0.03 دولار | 0.0 دولار | 6.58% |
| شركة كارجوروس | 92.70 | 8.43 | 4 | 8.27% | 0.05 دولار | 0.2 دولار | 4.34% |
| شركة زووم إنفو للتكنولوجيا | 85 | 2.04 | 2.97 | 1.6% | 0.07 دولار | 0.26 دولارًا | -1.42% |
| شركة ويبو | 7.05 | 0.69 | 1.47 | 3.09% | 0.11 دولار | 0.31 دولارًا | 0.34% |
| شركة يلب | 16.75 | 3 | 1.65 | 3.31% | 0.05 دولار | 0.32 دولارًا | 7.75% |
| تريب أدفايزر | 46.15 | 3.31 | 1.43 | -1.39% | 0.01 دولار | 0.37 دولارًا | 0.76% |
| مجموعة هالو المحدودة | 8.42 | 0.93 | 1.11 | 3.21% | 0.44 دولارًا | 0.95 دولارًا | -1.55% |
| شركة زيف ديفيس | 18.67 | 0.76 | 1.02 | 1.37% | 0.09 دولار | 0.28 دولار | 4.5% |
| شركة تابولا.كوم المحدودة | 90.75 | 1.16 | 0.70 | -0.85% | 0.01 دولار | 0.12 دولار | 3.26% |
| متوسط | 34.68 | 3.88 | 76.73 | 2.36% | 4.09 دولارًا | 5.31 دولارًا | 9.25% |
بعد إجراء تحليل مفصل لمنصات Meta، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:
إن نسبة السعر إلى الأرباح للسهم البالغة 28.05 أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.81x ، مما يشير إلى قيمة محتملة في نظر المشاركين في السوق.
من الممكن أن يتم تداولها بسعر أعلى مقارنة بقيمتها الدفترية، كما يشير إلى ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 9.75 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بنحو 2.51x .
مع نسبة سعر إلى مبيعات منخفضة نسبيًا تبلغ 10.97 ، وهو ما يعادل 0.14 ضعف متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية 9.05%، وهو أعلى بنسبة 6.69% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
وتسجل الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 22.52 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 5.51 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة صافي ربح أعلى بقيمة 34.74 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 6.54 مرة فوق متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 16.07% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 9.25% ، تظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات واكتساب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تحملته الشركة نسبة إلى قيمة أصولها بعد خصم الالتزامات.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم Meta Platforms مقابل أفضل 4 نظيراتها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:
عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Meta Platforms بوضع مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل بنسبة 0.27 .
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة ميتا بلاتفورمز، يشير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية إلى احتمال انخفاض قيمتها السوقية مقارنةً بنظرائها في قطاع الوسائط والخدمات التفاعلية. ويشير ارتفاع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى أهمية أصول الشركة. ويشير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية إلى تقييم مبيعات إيجابي. ويشير ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإجمالي الربح، ونمو الإيرادات إلى ربحية قوية وإمكانات نمو في هذا القطاع.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
