يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم شركة NVIDIA ومنافسيها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +0.81%
إنفيديا NVDA | 177.72 | +0.81% |
في ظل بيئة الأعمال المتسارعة والتنافسية الشديدة التي نعيشها اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركات. في هذه المقالة، سنتناول مقارنة شاملة للقطاع، ونقيّم شركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NVDA ) مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين، وفهم أعمق لأداء الشركة في هذا القطاع.
خلفية NVIDIA
إنفيديا شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. استُخدمت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تقليديًا لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، لا سيما في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، برزت استخدامات وحدات معالجة الرسومات كأشباه موصلات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا تقتصر إنفيديا على وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُقدم أيضًا منصة برمجية تُسمى Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تُوسّع إنفيديا حلولها لشبكات مراكز البيانات، مما يُساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | نسبة السعر إلى الربحية | ب/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة إنفيديا | 34.94 | 31.59 | 19.52 | 30.42% | 25.82 دولارًا | 28.72 دولارًا | 77.94% |
| شركة برودكوم | 81.90 | 11.92 | 15.64 | 8.01% | 8.54 دولارًا | 10.14 دولارًا | 24.71% |
| شركة كوالكوم | 15.15 | 5.78 | 3.90 | 11.97% | 4.23 دولارًا | 6.51 دولارًا | 17.45% |
| شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز | 90.39 | 2.55 | 5.74 | 0.84% | 1.69 دولارًا | 3.88 دولارًا | 24.16% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 29.26 | 8.19 | 8.94 | 7.02% | 1.92 دولارًا | 2.31 دولارًا | -1.72% |
| شركة آرم القابضة بي إل سي | 138.37 | 17.27 | 30.20 | 4.05% | 0.22 دولار | 0.95 دولارًا | 19.3% |
| شركة أنالوج ديفايسز | 58.50 | 2.59 | 9.78 | 1.11% | 1.03 دولار | 1.43 دولارًا | -3.56% |
| شركة ميكرون للتكنولوجيا | 17.45 | 1.68 | 2.63 | 3.32% | 3.95 دولارًا | 2.96 دولارًا | 38.27% |
| شركة مونوليثيك باور سيستمز | 14.67 | 8.17 | 11.88 | 52.73% | 0.17 دولارًا | 0.34 دولارًا | 36.93% |
| شركة مايكروشيب تكنولوجي | 73.56 | 3.74 | 4.78 | -0.87% | 0.21 دولارًا | 0.56 دولارًا | -41.89% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 13.12 | 1.11 | 1.54 | 1.95% | 0.89 دولارًا | 1.25 دولارًا | -22.42% |
| شركة أيه إس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 19.21 | 1.88 | 1.02 | 2.95% | 30.11 دولارًا | 26.62 دولارًا | 1.05% |
| شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 12.91 | 1.47 | 2.44 | 2.28% | 29.73 دولارًا | 20.43 دولارًا | -0.16% |
| شركة ON لأشباه الموصلات | 10.09 | 1.76 | 2.24 | 4.37% | 0.62 دولارًا | 0.78 دولارًا | -14.65% |
| شركة فيرست سولار | 10.91 | 1.76 | 3.35 | 5.05% | 0.58 دولارًا | 0.57 دولارًا | 30.68% |
| شركة سكاي ووركس سوليوشنز | 18.05 | 1.41 | 2.34 | 2.54% | 0.31 دولارًا | 0.44 دولارًا | -11.07% |
| مجموعة كريدو للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 1347.33 | 11.10 | 21.77 | 4.95% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 154.44% |
| شركة لاتيس لأشباه الموصلات | 99.77 | 8.50 | 11.92 | 2.33% | 0.02 دولار | 0.07 دولار | -31.17% |
| شركة يونيفرسال ديسبلاي | 25.48 | 3.48 | 8.72 | 2.87% | 0.06 دولار | 0.12 دولار | 2.51% |
| شركة كورفو | 213.96 | 1.66 | 1.52 | 1.22% | 0.14 دولارًا | 0.39 دولارًا | -14.67% |
| متوسط | 120.53 | 5.05 | 7.91 | 6.25% | 4.44 دولارًا | 4.2 دولار | 10.96% |
من خلال دراسة NVIDIA عن كثب، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:
مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 34.94 ، وهي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.29 مرة ، يظهر السهم إمكانات للنمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 31.59 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 6.26x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 19.52 ، والتي تعادل 2.47 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 30.42% ، وهو أعلى بنسبة 24.17% من متوسط القطاع. وهذا يشير إلى كفاءة استخدام حقوق الملكية لتحقيق الأرباح، ويوضح إمكانات الربحية والنمو.
مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 25.82 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 5.82 مرة عن متوسط الصناعة، مما يثبت ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بلغ إجمالي الربح 28.72 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 6.84 مرة من إجمالي الربح في صناعتها، مما يسلط الضوء على الربحية الأقوى والأرباح الأعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 77.94% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 10.96% ، تظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات واكتساب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تُعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) مؤشرًا رئيسيًا على الصحة المالية للشركة واعتمادها على تمويل الديون.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين NVIDIA ونظيراتها الأربعة الكبرى عن المعلومات التالية:
وبالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع NVIDIA بموقف مالي أقوى، وهو ما يشير إليه معدل الدين إلى حقوق الملكية المنخفض الذي يبلغ 0.13 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون والأسهم، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة NVIDIA، يُعدّ مُعدّل السعر إلى الربحية منخفضًا مقارنةً بنظيراتها، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها الحقيقية. ويشير ارتفاع مُعدّل السعر إلى القيمة الدفترية (PB) ومُعدّل ربحية السهم (PS) إلى قوة معنويات السوق وتقييم أقساط التأمين. ومن حيث العائد على حقوق الملكية (ROE)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والربح الإجمالي، ونمو الإيرادات، تتفوق NVIDIA على نظيراتها في هذا القطاع، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا وآفاق نمو واعدة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
