يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم شركة NVIDIA ومنافسيها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +0.81%
إنفيديا NVDA | 177.72 | +0.81% |
في ظل بيئة الأعمال المتغيرة والمنافسة الشرسة، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة للقطاع، ونُقيّم شركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NVDA ) ومنافسيها الرئيسيين في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال دراسة دقيقة للمؤشرات المالية الرئيسية، ومكانة السوق، وآفاق النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين، وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.
خلفية NVIDIA
إنفيديا شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. استُخدمت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تقليديًا لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، لا سيما في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، برزت استخدامات وحدات معالجة الرسومات (GPUs) كأشباه موصلات مهمة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي لتشغيل نماذج لغوية ضخمة. لا تقتصر إنفيديا على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُقدم أيضًا منصة برمجية تُسمى Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تُوسّع إنفيديا حلولها لشبكات مراكز البيانات، مما يُساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات (GPUs) معًا للتعامل مع أحمال العمل المعقدة.
| شركة | نسبة السعر إلى الربحية | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة إنفيديا | 50.83 | 43.39 | 26.63 | 28.72% | 31.94 دولارًا | 33.85 دولارًا | 55.6% |
| شركة برودكوم | 86.91 | 21.84 | 27.36 | 5.8% | 8.29 دولارًا | 10.7 دولارًا | 22.03% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 30.69 | 9.68 | 13.04 | 8.71% | 684.78 دولارًا | 547.37 دولارًا | 38.65% |
| شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز | 96.35 | 4.38 | 8.87 | 1.48% | 0.72 دولارًا | 3.06 دولارًا | 31.71% |
| شركة ميكرون للتكنولوجيا | 21.92 | 3.44 | 5.01 | 3.79% | 4.33 دولارًا | 3.51 دولارًا | 36.56% |
| شركة كوالكوم | 16.36 | 6.72 | 4.38 | 9.71% | 3.52 دولارًا | 5.76 دولارًا | 10.35% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 33.28 | 10.09 | 10.01 | 7.85% | 2.09 دولارًا | 2.58 دولارًا | 16.38% |
| شركة أرم القابضة بي إل سي | 213.62 | 21.31 | 36.41 | 1.88% | 0.17 دولارًا | 1.02 دولار | 12.14% |
| شركة أنالوج ديفايسز | 62.79 | 3.56 | 11.83 | 1.5% | 1.33 دولارًا | 1.79 دولارًا | 24.57% |
| شركة NXP لأشباه الموصلات | 26.89 | 5.94 | 4.76 | 4.71% | 0.92 دولارًا | 1.56 دولارًا | -6.43% |
| شركة مونوليثيك باور سيستمز | 23.92 | 12.87 | 17.39 | 4.01% | 0.18 دولارًا | 0.37 دولارًا | 30.97% |
| مجموعة كريدو للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 225.36 | 35.92 | 50.29 | 8.67% | 0.07 دولار | 0.15 دولارًا | 273.57% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 60.98 | 1.36 | 2.26 | -0.05% | 0.62 دولارًا | 0.65 دولارًا | -14.42% |
| شركة أيه إس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 23.53 | 2.62 | 1.26 | 2.49% | 26.99 دولارًا | 25.69 دولارًا | 7.5% |
| شركة فيرست سولار | 18.44 | 2.71 | 5.34 | 4.09% | 0.49 دولارًا | 0.5 دولار | 8.58% |
| شركة ON لأشباه الموصلات | 48.02 | 2.60 | 3.34 | 2.13% | 0.38 دولارًا | 0.55 دولارًا | -15.36% |
| شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 13.35 | 1.66 | 2.32 | 2.45% | 24.98 دولارًا | 16.88 دولارًا | 3.45% |
| شركة سكاي ووركس سوليوشنز | 32.37 | 2.13 | 3.20 | 1.81% | 0.23 دولارًا | 0.4 دولار | 6.57% |
| شركة رامبوس | 48.64 | 8.99 | 17.26 | 4.85% | 0.08 دولار | 0.14 دولارًا | 30.33% |
| شركة لاتيس لأشباه الموصلات | 323.39 | 14.82 | 20.99 | 0.42% | 0.02 دولار | 0.08 دولار | -0.08% |
| متوسط | 74.04 | 9.09 | 12.91 | 4.02% | 40.01 دولارًا | 32.78 دولارًا | 27.21% |
عند فحص NVIDIA عن كثب، تظهر الاتجاهات التالية:
عند 50.83 ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بنحو 0.69 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 43.39 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 4.77x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة نسبيًا تبلغ 26.63 ، والتي تبلغ 2.06 ضعف متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 28.72% ، وهو أعلى من متوسط الصناعة بنسبة 24.7% ، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالًا لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 31.94 مليار دولار ، وهو أقل بنحو 0.8 مرة من متوسط الصناعة، فقد تواجه الشركة انخفاض الربحية أو تحديات مالية.
حققت الشركة صافي ربح أعلى بقيمة 33.85 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 1.03 مرة فوق متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 55.6% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 27.21% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) في تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة NVIDIA مع أفضل 4 نظيراتها استنادًا إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
بين أكبر 4 شركات منافسة، تتمتع شركة NVIDIA بموقف مالي أقوى مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل تبلغ 0.11 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن للمستثمرين النظر إليه بشكل إيجابي.
النقاط الرئيسية
يشير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية إلى أن شركة NVIDIA مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بنظيراتها في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسب السعر إلى القيمة الدفترية (PB) والسعر إلى المبيعات (PS) يشير إلى أن السوق يُقدّر أصول الشركة ومبيعاتها بشكل أعلى. من ناحية أخرى، يُبرز ارتفاع عائد حقوق الملكية (ROE) والربح الإجمالي ونمو الإيرادات ربحية NVIDIA القوية وإمكانات نموها، متفوقةً على نظيراتها في هذا القطاع. قد يُشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى بعض التحديات في الكفاءة التشغيلية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
