يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم أشباه الموصلات والمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
ON Semiconductor Corporation -0.96%
ON Semiconductor Corporation ON | 54.56 | -0.96% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم ON Semiconductor (NASDAQ: ON ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
على خلفية أشباه الموصلات
Onsemi هي شركة موردة لأشباه موصلات الطاقة وأجهزة الاستشعار التي تركز على أسواق السيارات والأسواق الصناعية. Onsemi هي ثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الطاقة في العالم وأكبر مورد لأجهزة استشعار الصور لسوق السيارات. وفي حين كانت الشركة تتمتع بدرجة عالية من التكامل الرأسي، فإنها تتبع الآن استراتيجية تصنيع هجينة لتوفير القدرة المرنة. تركز Onsemi على التركيز على التطبيقات الناشئة مثل السيارات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، والأتمتة الصناعية، والطاقة المتجددة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| على شركة أشباه الموصلات | 12.87 | 3.48 | 3.41 | 7.37% | 0.79 دولار | 0.94 دولار | -4.06% |
| شركة نفيديا | 70.97 | 49.25 | 34.66 | 32.23% | 14.56 دولارًا | 16.79 دولارًا | 265.28% |
| شركة برودكوم | 46.79 | 8.30 | 14.14 | 2.81% | 4.61 دولار | 7.38 دولار | 34.17% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 292.63 | 4.48 | 11.11 | 1.2% | 1.22 دولار | 2.91 دولار | 10.16% |
| شركة كوالكوم | 23.03 | 7.81 | 5 | 12.4% | 3.58 دولار | 5.62 دولار | 4.99% |
| شركة إنتل | 87.60 | 1.41 | 2.72 | 2.57% | 5.57 دولار | 7.05 دولار | 9.71% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 23.14 | 8.81 | 8.56 | 8.14% | 1.98 دولار | 2.43 دولار | -12.7% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 1269 | 21.56 | 36.71 | 1.78% | 0.18 دولار | 0.79 دولار | 13.81% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 33.49 | 2.62 | 8.15 | 1.3% | 1.12 دولار | 1.47 دولار | -22.68% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 19.68 | 6.43 | 5.42 | 5.97% | 0.75 دولار | 1.12 دولار | -18.6% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 8.88 | 2.13 | 2.16 | 6.69% | 1.5 دولار | 1.95 دولار | -3.21% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | 70.75 | 14.71 | 16.60 | 4.85% | 0.12 دولار | 0.25 دولار | -1.3% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 25.63 | 2.34 | 3.53 | 2.53% | 0.73 دولار | 0.53 دولار | 0.11% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 20.94 | 2.47 | 1.26 | 4.45% | 29.8 دولارًا | 25.76 دولارًا | -9.49% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 10.14 | 1.71 | 2.78 | 3.72% | 25.78 دولارًا | 17.81 دولار | -3.7% |
| شركة فيرست سولار | 22.52 | 2.79 | 5.64 | 5.38% | 0.47 دولار | 0.5 دولار | 15.58% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 17.31 | 2.51 | 3.37 | 3.76% | 0.37 دولار | 0.51 دولار | -9.61% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 37.14 | 13.65 | 13.03 | 14.98% | 0.05 دولار | 0.12 دولار | -3.05% |
| شركة العرض العالمية | 36.09 | 5.01 | 12.64 | 4.36% | 0.08 دولار | 0.12 دولار | -6.34% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 91.51 | 6.70 | 10.91 | 1.27% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -12.75% |
| شركة رامبوس | 18.77 | 5.91 | 13.59 | 5.87% | 0.07 دولار | 0.1 دولار | -0.12% |
| متوسط | 111.3 | 8.53 | 10.6 | 6.31% | 4.63 دولار | 4.67 دولار | 12.51% |
عند تحليل ON أشباه الموصلات، يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 12.87 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.12x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 3.48 ، والتي تمثل 0.41x متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 3.41 ، وهو 0.32x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 7.37% وهو أعلى بنسبة 1.06% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 790 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يقل بمقدار 0.17 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 940 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.2 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
نمو إيرادات الشركة بنسبة -4.06% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 12.51% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تتحمله الشركة بالنسبة لقيمة أصولها صافية من الخصوم.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة ON Semiconductor وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تتمتع شركة ON Semiconductor بوضع مالي أقوى مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.43 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لأشباه الموصلات، فإن نسب PE وPB وPS كلها منخفضة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع إلى الاستخدام الفعال لأموال المساهمين، في حين أن انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح قد يشير إلى مجال لتحسين الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض نمو الإيرادات يعني معدل توسع أبطأ مقارنة بالمنافسين في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
