يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم شبكات بالو ألتو والمنافسين في صناعة البرمجيات
بالو ألتو +0.70%
بالو ألتو PANW | 191.69 | +0.70% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شبكات بالو ألتو
بالو ألتو نتوركس هي شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على النظام الأساسي وتقدم عروض منتجات تغطي أمن الشبكات وأمن السحابة وعمليات الأمان. لدى الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أكثر من 85000 عميل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من ثلاثة أرباع عملاء Global 2000.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بالو ألتو نتوركس | 43.21 | 20.70 | 13.04 | 53.52% | 0.21 دولار | 1.48 دولار | 19.33% |
| شركة مايكروسوفت | 38.54 | 13.29 | 13.98 | 9.53% | 33.39 دولارًا | 42.4 دولارًا | 17.58% |
| شركة أوراكل | 32.51 | 60.23 | 6.60 | 50.61% | 5.3 دولار | 9.41 دولار | 7.11% |
| شركة سيرفس ناو | 92.90 | 21.06 | 17.93 | 3.98% | 0.51 دولار | 1.92 دولار | 25.62% |
| شركة كراود سترايك القابضة | 839.92 | 32.62 | 24.78 | 2.48% | 0.12 دولار | 0.64 دولار | 32.63% |
| شركة جين ديجيتال | 10.25 | 5.97 | 3.85 | 5.96% | 0.47 دولار | 0.77 دولار | 1.6% |
| شركة مختبرات دولبي | 43.43 | 3.40 | 6.37 | 2.85% | 0.09 دولار | 0.28 دولار | -5.78% |
| شركة كواليس | 41.54 | 16.81 | 11.35 | 11.75% | 0.05 دولار | 0.12 دولار | 10.49% |
| شركة تيراداتا | 63.26 | 27.92 | 2.16 | -5.45% | 0.06 دولار | 0.28 دولار | 1.11% |
| شركة إن-إيبل | 98.92 | 3.34 | 5.67 | 1.35% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 13.22% |
| شركة التقدم للبرمجيات | 33.09 | 4.80 | 3.21 | 4.91% | 0.06 دولار | 0.15 دولار | 12.46% |
| متوسط | 129.44 | 18.94 | 9.59 | 8.8% | 4.01 دولار | 5.61 دولار | 11.6% |
ومن خلال تحليل شركة بالو ألتو نتوركس يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 43.21 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.33 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 20.7 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 1.09x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 13.04 ، وهو 1.36 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 53.52% ، وهو أعلى بنسبة 44.72% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 210 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.05 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
إجمالي الربح البالغ 1.48 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.26 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 19.33% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 11.6% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقارن بالو ألتو نتوركس مع أفضل 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
تتمتع شركة Palo Alto Networks بوضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.5 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Palo Alto Networks في صناعة البرمجيات، تعتبر نسبة مكرر الربحية منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن السوق يقدر أصول الشركة ومبيعاتها بشكل كبير مقارنة بالمنافسين. بفضل عائد حقوق المساهمين المرتفع، تحقق Palo Alto Networks عوائد قوية للمساهمين. ومع ذلك، قد يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى تحديات في الكفاءة التشغيلية. ويعكس نمو الإيرادات المرتفع نظرة إيجابية لأداء الشركة المستقبلي مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
