تحليل المنافسين: تقييم أجهزة الكمبيوتر فائقة الصغر والمنافسين في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة والتخزين والأجهزة الطرفية

-4.97%

Super Micro Computer, Inc.

SMCI

32.33

-4.97%

في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة الأجهزة التكنولوجية والتخزين والأجهزة الطرفية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية سوبر مايكرو للكمبيوتر

توفر شركة Super Micro Computer Inc خدمات تكنولوجيا الخادم عالية الأداء للحوسبة السحابية، ومركز البيانات، والبيانات الضخمة، والحوسبة عالية الأداء، والأسواق المدمجة "إنترنت الأشياء". تشمل حلولها الخادم والتخزين والشفرات ومحطات العمل إلى الرفوف الكاملة وأجهزة الشبكات وبرامج إدارة الخادم. تتبع الشركة نهجًا معماريًا معياريًا يوفر المرونة لتقديم حلول مخصصة. تعمل الشركة في قطاع تشغيلي واحد يقوم بتطوير وتوفير حلول خوادم عالية الأداء تعتمد على بنية مبتكرة ونموذجية ومفتوحة المعايير. يتم توليد أكثر من نصف إيرادات الشركة في الولايات المتحدة، بينما يأتي الباقي من أوروبا وآسيا ومناطق أخرى.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر	79.50	19.33	6.27	11.29%	0.37 دولار	0.56 دولار	103.25%
شركة أبل	26.39	35.36	6.91	49.79%	43.22 دولارًا	54.85 دولارًا	2.07%
شركة هيوليت باكارد إنتربرايز	12.54	1.10	0.85	1.82%	1.23 دولار	2.46 دولار	-13.5%
شركة نت اب	24.26	22.11	3.69	35.49%	0.46 دولار	1.15 دولار	5.24%
شركة بيور ستوريج	281.74	13.69	6.29	5.41%	0.11 دولار	0.57 دولار	-2.52%
شركة كورسير للألعاب	402.67	1.87	0.88	0.94%	0.03 دولار	0.1 دولار	4.65%
شركة ايستمان كوداك	7.52	0.43	0.41	0.21%	0.03 دولار	0.05 دولار	-9.84%
شركة استرونوفا	27.93	1.45	0.89	3.06%	0.0 دولار	0.01 دولار	5.45%
شركة المعاملات التكنولوجية	10.49	1.25	0.68	-0.16%	0.0 دولار	0.01 دولار	-26.13%
متوسط	99.19	9.66	2.57	12.07%	5.63 دولار	7.4 دولار	-4.32%

بعد تحليل مفصل لجهاز Super Micro Computer، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 79.5 وهي أقل بمقدار 0.8 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 19.33 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 2.0x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 6.27 ، وهو ما يعادل 2.44 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 11.29% وهو أقل بنسبة 0.78% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 370 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.07 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 560 مليون دولار هو أقل بمقدار 0.08 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 103.25% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -4.32% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Super Micro Computer وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:

تُظهر شركة Super Micro Computer مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع.
ومع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.12 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS لـ Super Micro Computer إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أجهزة التكنولوجيا والتخزين والأجهزة الطرفية. ومع ذلك، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات المرتفع إلى أن الشركة قد تواجه تحديات تشغيلية ومنافسة شديدة داخل الصناعة. من المهم لشركة Super Micro Computer تحسين ربحيتها وكفاءتها التشغيلية لتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.