في ظلّ تقلبات السوق الأمريكية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتذبذب المؤشرات، يراقب المستثمرون باهتمام شديد الفرص المُحتملة وسط هذه التقلبات. في هذا السياق، يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها المُقدّرة ميزةً استراتيجية، لا سيما عندما تُشير ظروف السوق إلى تحوّلات في السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف العديد من الخيارات البارزة من النتائج الموجودة في الفاحص.

كومبوسيكيور (CMPO)

نظرة عامة: تقوم شركة CompoSecure, Inc. بتصميم وتصنيع بطاقات المعاملات المالية المعدنية والمركبة والملكية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 1.99 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات للشركة تصميم وتصنيع بطاقات المعاملات المالية المعدنية والمركبة والملكية في كل من الأسواق المحلية والدولية.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 29.1%

يُتداول سهم CompoSecure عند 19.41 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 27.38 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. ورغم تحديات الأرباح الأخيرة وعمليات البيع من قِبل جهات داخلية، تتوقع الشركة نموًا سنويًا قويًا في الإيرادات بنسبة 25.9%، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع البالغ 9.7%. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز منتج Arculus المُبتكر من CompoSecure مكانتها في مجال مدفوعات العملات المشفرة من خلال دمج تقنية البلوك تشين مع أنظمة الدفع التقليدية دون الحاجة إلى استثمارات جديدة في الأجهزة للتجار ومُزودي نقاط البيع.

بي كي في (بي كي في)

نظرة عامة: تعمل شركة BKV Corporation في إنتاج وبيع الغاز الطبيعي من Barnett Shale في تكساس وMarcellus Shale في بنسلفانيا، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.83 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع النفط والغاز - الاستكشاف والإنتاج، والذي يبلغ 756.80 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 35.3%

يُتداول سهم شركة BKV Corporation عند 22.12 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 34.18 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز احتمالية تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وقد أعلنت الشركة عن نمو قوي في الإيرادات لتصل إلى 322.04 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مُقارنةً بـ 136.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وحققت صافي دخل قدره 104.57 مليون دولار أمريكي مُقارنةً بخسارة سابقة، على الرغم من استبعادها مؤخرًا من العديد من مؤشرات نمو راسل. وتُعزز مشاريع BKV المُستمرة في مجال احتجاز الكربون مبادراتها الاستراتيجية في مجال حلول الطاقة المستدامة.

فيتكس (فيتكس)

نظرة عامة: تقدم VTEX، إلى جانب الشركات التابعة لها، منصة تجارة رقمية للبرمجيات كخدمة للعلامات التجارية وتجار التجزئة للمؤسسات، بقيمة سوقية تبلغ 753.33 مليون دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع خدمات وبرامج الإنترنت، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 230.50 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 49.9%

يُتداول سهم VTEX، المُسعر عند 4.2 دولار أمريكي، بأقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة عند 8.38 دولار أمريكي، مما يُشير إلى انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض صافي الدخل إلى 2.99 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مُقارنةً بـ 6.57 مليون دولار أمريكي في العام السابق، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بأكثر من 40% سنويًا، مُتجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأوسع. وتُعزز التحسينات الأخيرة في قدرات الشركة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) وبرنامج إعادة شراء الأسهم النشط، مكانتها الاستراتيجية وإمكانية تحقيق قيمة مُضافة على المدى الطويل.

الخطوات التالية

• تعرف على كتالوجنا الكامل الذي يتضمن 192 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية هنا.
• هل أيٌّ من هذه الأصول مدرج ضمن محفظة أصولك؟ استفد من القدرات التحليلية لمحفظة سيمبلي وول ستريت للحصول على رؤية شاملة لتطورها.
• اكتشف قوة الاستثمار المستنير مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم حول العالم.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.